Nous avons rassemblé 5 stratégies qui peuvent s’avérer utiles lors d’un krach du marché de la cryptographie, évitant ainsi la dépression nerveuse et l’insomnie.
Depuis leur création en 2009, le Bitcoin et le marché des cryptomonnaies ont traversé de nombreux cycles de croissance et de déclin, même dans le cadre de tendances à la hausse continues. Même s'il est vrai que chaque ralentissement du marché a été suivi d'une reprise et d'une croissance significative, les périodes de déclin sont assez stressantes et difficiles à gérer, même pour les traders expérimentés, sans parler d'un débutant.
#1 : Ne soyez pas la proie du FOMO et du FUD
Dans le monde des cryptomonnaies, c’est crucial, mais trop d’informations peuvent même être nuisibles. Cela est particulièrement vrai en période de ralentissement des marchés, où il est trop facile de passer outre son instinct et de se lancer dans une transaction au mauvais moment.
L’essentiel est que personne ne peut prédire l’avenir (pas même les diseurs de bonne aventure) et que les conseils des autres ne valent peut-être pas mieux que les résultats de vos propres recherches. Dans de nombreux cas, il est dans l’intérêt des influenceurs et des consultants de créer du FOMO ou du FUD, manipulant ainsi le marché. Examinez toujours une information donnée provenant de plusieurs sources pour vérifier sa base dans la réalité.
#2 : Fixez-vous toujours un objectif et négociez uniquement selon vos moyens
Quelle que soit votre confiance dans une devise particulière, n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre. Personne ne veut vivre des montagnes russes émotionnelles qui promettent des résultats positifs alors que le prix de votre portefeuille diminue lentement.
La plupart des investisseurs avisés détiennent divers types d’actifs à long terme pour diversifier leurs portefeuilles, des crypto-monnaies alternatives aux fonds indiciels boursiers.
On dit souvent que la crypto ne dort jamais. Les marchés des crypto-monnaies sont bien connus pour leur volatilité. Pour contrer cela, les investisseurs en crypto doivent déterminer à l’avance leur stratégie de trading et, si possible, leurs points d’entrée et de sortie. Même si vous aviez accès à toutes les informations disponibles, un événement soudain de « cygne noir », un piratage ou un tweet d'une personnalité de premier plan (l'habitude d'Elon Musk) pourrait faire chuter les prix. C'est pourquoi il est crucial de planifier à l'avance. Prenez les mesures appropriées pour atténuer les pertes en cas d’effondrement soudain.
Les investisseurs peuvent envisager des stratégies fixes telles que la moyenne des coûts en dollars (le processus consistant à acheter ou à vendre de petites quantités à intervalles réguliers). Ceux-ci peuvent aider les acheteurs de crypto à éviter de négocier sur une base émotionnelle ou de regarder des graphiques 24 heures sur 24.
En conclusion, il est très facile de se laisser emporter lorsqu’on trade des actifs aussi volatils que les cryptomonnaies. Le trading peut être une activité très risquée, en particulier dans un marché baissier, et les investisseurs doivent se fixer des objectifs qui équilibrent la minimisation des pertes potentielles et la réalisation de gains potentiels.
#3 : Stratégie HODL et réflexion à long terme
Il y a un dicton qui dit : « Tant que vous ne vendez pas quelque chose, vous n’avez aucune perte ». Eh bien, c'est en partie vrai, mais lorsqu'une de vos devises entre dans une tendance à la baisse après l'avoir achetée - c'est la perte non réalisée - et que vous vendez en dessous de votre prix d'achat parce que vous avez paniqué, c'est déjà une perte.
Depuis de nombreuses années, le prix du Bitcoin n’a cessé de monter en flèche. Il est vrai qu’il y a eu des baisses mineures dues à une correction momentanée du marché ou à un marché baissier plus long, mais l’histoire prouve qu’il a toujours été capable de se redresser. Beaucoup de gens pensent que ces fluctuations déterminent le prix des crypto-monnaies. Cependant, si l’on regarde les années sur le graphique au lieu des semaines ou des mois, ce ne sont toujours que des états temporaires.
La réflexion à long terme est toujours payante, comme le montre le Bitcoin, qui est devenu l'un des investissements les plus performants de la dernière décennie, dépassant l'or en termes de popularité.
#4 : Regardez au-delà des baisses et réalisez des bénéfices
L’une des options les plus sûres pour éviter la volatilité causée par les crypto-monnaies et vous protéger d’un krach boursier consiste à placer une partie de votre devise dans des actifs plus stables. C'est une sorte d'aide permettant aux investisseurs de consolider leur solde et de réduire les risques.
Les pièces stables comme l'USDT visent à maintenir leur valeur à un prix fixe. En convertissant une partie de votre portefeuille en actifs à valeur stable, vous pouvez réduire votre exposition aux variations de prix lorsque les marchés sont calmes.
Mais gardez à l’esprit que si tout est vendu en même temps (capitulation), les propriétaires de crypto peuvent facilement perdre si le marché reprend soudainement. C’est pourquoi il est si important de toujours déterminer à l’avance le niveau de profits et de pertes dont vous êtes satisfait avant d’être obligé de prendre une décision.
#5 : Prenez des risques
Même lorsque les marchés des cryptomonnaies commencent à baisser, il existe encore des opportunités, il suffit de les chercher aux bons endroits. Alors que certains se montrent pessimistes, les investisseurs enthousiastes voient une nouvelle opportunité. Ainsi, ils achètent leurs devises préférées « en solde » afin d’en profiter plus tard. Cette période est populaire parmi les traders qui n'ont pas pu profiter d'une telle action et qui souhaitent peut-être augmenter leur portefeuille.
Même dans une tendance à la baisse, il y aura des hauts et des bas mineurs en raison de la volatilité du marché. Les traders qui ont actualisé leurs compétences en analyse technique peuvent en bénéficier. Parce qu’ils peuvent utiliser ces connaissances pour prédire ces mouvements à court terme et en tirer parti en achetant des plus bas à court terme et en vendant des plus hauts.
La vente à découvert, c'est-à-dire parier que la valeur d'un actif va diminuer, peut également être une bonne stratégie lorsque les profits diminuent.
Des activités telles que la gestion du rendement DeFi peuvent en outre contribuer à lisser les rendements et fournir un soutien pour garantir que votre solde cryptographique réel continue de croître, même dans un marché baissier ou une tendance à la baisse.
Si vous pensez qu’un actif vaudra plus tôt ou tard, la moyenne des coûts en dollars est une option viable, que les marchés soient à la hausse ou à la baisse. Ainsi, vous obtenez en fait plus de crypto pour votre dollar pendant les cycles baissiers.
Pour rappel, ces types d'activités (à l'exception de la moyenne des coûts en dollars) ne sont pas pour les âmes sensibles et peuvent en réalité entraîner des pertes importantes, ou du moins augmenter considérablement le temps d'écran passé à regarder des graphiques pendant une longue période.
Pour plus de contenu, suivez-nous ici, sur Twitter ou visitez notre blog.