L'or, les actions et le Bitcoin évoluent tous dans des directions différentes, mais ils partagent un facteur commun, qui est la prochaine réunion de réduction de taux de la Fed le 17 septembre. Peter Schiff célèbre, tandis que Dave Ramsey qualifie à nouveau le Bitcoin de “plus stupide que de la merde.”
Tous les actifs atteignent des sommets historiques sauf le BTC.
L'or se négocie près d'un record de 3 650 $.
L'indice S & P 500 est à 6 584,29 $ avec une augmentation de 19,25 %.
Le NASDAQ est à 22 141 $ avec une augmentation de six mois de 27,96 % selon Google Finance.
Le Bitcoin est stable autour de 116 000 $ après un rebond de deux semaines.
Les investisseurs se posent maintenant la même question : que se passe-t-il lorsque la Fed réduit enfin les taux la semaine prochaine ?
Les données économiques américaines soutiennent les attentes de réduction des taux
Les données économiques récentes donnent à la Réserve fédérale de bonnes raisons d'agir.
PPI : L'indice des prix de gros, l'indice des prix à la production (PPI), a modéré à 2,6 % en août. Le PPI de base, hors aliments et énergie, a également diminué par rapport à juillet.
Données sur l'emploi : les demandes d'allocations chômage ont augmenté pour atteindre 263 000, le plus haut en presque quatre ans. Cela indique que le marché du travail s'affaiblit et met la pression sur la Fed pour qu'elle agisse afin d'assouplir la politique.
CPI : L'inflation est arrivée de manière mixte. L'IPC global a augmenté de 0,4 % en août, au-dessus des attentes, tandis que l'IPC de base est resté inchangé à 0,3 %.
Impact sur Bitcoin et les marchés crypto
Le BTC a récupéré, gagnant environ 4,7 % au cours de la semaine.
Les baleines ont changé de positions, indiquant un optimisme à long terme.
Les investisseurs institutionnels (Microstrategy et Metaplanet) ont accumulé.
Avec 300 millions de dollars entrant uniquement dans les ETFs Bitcoin cette semaine.
Les graphiques techniques montrent que le BTC reste ferme au-dessus de 112 000 $.
Le prochain niveau de résistance pourrait être à 120 000 $.
Source : CoinMarketCap
Si le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, annonce une réduction des taux de la Fed, le Bitcoin pourrait en bénéficier alors que les investisseurs déplacent de l'argent des obligations vers des actifs plus risqués. Les analystes parient qu'il pourrait atteindre 200K si la réduction des taux se produit.
Le marché crypto plus large a également augmenté de 1,92 % avec une capitalisation boursière totale de 4 trillions. Ethereum et même des altcoins comme Dogecoin suscitent un nouvel intérêt en raison de la spéculation sur les ETFs et des nouveaux flux de stablecoins.
La force de l'or au milieu des spéculations sur une réduction des taux
L'or est considéré comme une valeur refuge par les investisseurs cherchant la sécurité dans un environnement à faibles taux. Des taux d'intérêt plus bas tendent à soutenir des actifs non générateurs de revenus comme l'or.
Source : TradingView
Pour le prix XAUUSD, l'EMA sur 20 jours montre une tendance haussière près de 3 517 $, avec un support à 3 500 $ et une résistance près de 3 700 $.
Pression sur le dollar américain
L'indice du dollar a perdu de la force lors des récentes séances de trading alors que les marchés anticipent une politique plus accommodante.
Un dollar plus faible tend à faire monter les matières premières comme l'or, ainsi qu'à soutenir le Bitcoin, qui est libellé en dollars.
Si la Fed réduit les taux, le dollar pourrait perdre davantage de force. Cela prolongerait probablement les gains en or et en cryptos, tout en rendant les exportations américaines compétitivement tarifées.
Ce que les investisseurs devraient surveiller
Les marchés intègrent une probabilité de 93 % d'une réduction de 25 points de base et une petite chance d'un mouvement plus important de 50 points de base. Quoi que décide la Fed, l'impact se fera sentir sur l'or, les actions et les cryptos.
Source : Outil FedWatch
Les investisseurs sont conseillés de surveiller les signaux techniques et les flux de liquidités pour prendre des décisions éclairées.
Pour l'instant, l'optimisme se construit. Si la liquidité tourne comme elle le fait habituellement après une réduction des taux de la Fed, BTC et d'autres actifs numériques pourraient être les prochains grands gagnants.
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