Introduire
Il existe une gamme d'outils et d'indicateurs d'analyse technique (AT) que les traders peuvent utiliser pour essayer de prédire l'évolution future des prix. Ces outils et indicateurs peuvent inclure des cadres complets d'analyse de marché, tels que la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott ou la théorie de Dow. Il peut également s'agir d'indicateurs, comme les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), le RSI stochastique, les bandes de Bollinger, les nuages Ichimoku, le SAR parabolique ou le MACD.
L'outil de retracement de Fibonacci est un indicateur populaire utilisé par des milliers de traders sur les marchés boursiers, du forex et des cryptomonnaies. Fait intéressant, cet outil est basé sur la séquence de Fibonacci découverte il y a plus de 700 ans.
Cet article présentera l'outil de retracement de Fibonacci et comment l'utiliser pour trouver les niveaux importants sur le graphique.
Qu’est-ce que le retracement de Fibonacci ?
Le retracement de Fibonacci (ou retracement Fib) est un outil utilisé par les analystes techniques et les traders pour prédire des fourchettes de prix spéciales sur le graphique. Pour ce faire, ils utilisent le ratio de Fibonacci sous forme de pourcentage. L'outil de retracement Fib trouve son origine dans une série de nombres identifiés par le mathématicien Leonardo Fibonacci au 13ème siècle. Cette série est appelée la séquence de Fibonacci. Certaines relations mathématiques entre les nombres de cette série créent des ratios qui sont ensuite représentés graphiquement. Ces ratios sont :
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Bien que 50 % ne soit pas techniquement un ratio de Fibonacci, certains traders considèrent toujours que ce ratio a une certaine signification, car il représente le point médian d'une fourchette de prix. De plus, des ratios de Fibonacci en dehors de la plage 0-100 % peuvent également être utilisés, tels que 161,8 %, 261,8 % ou 423,6 %.
Nous découvrirons comment les traders utilisent ces pourcentages, mais le point important est que les niveaux qu'ils tracent peuvent être corrélés à des niveaux significatifs du marché. Lors de l'élaboration de graphiques de prix, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier des zones de prix spéciales, telles que des zones de support, des zones de résistance, des zones de régression, des points d'entrée, des objectifs de sortie et des niveaux de stop loss.
Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci
Étant donné que ces pourcentages sont les mêmes dans tous les outils de retracement de Fibonacci, vous n'avez pas besoin de calculer quoi que ce soit manuellement. Cependant, pour obtenir ces pourcentages, il faut commencer par les nombres de Fibonacci.
Nous allons créer une série de nombres commençant par zéro et un, puis continuer à ajouter la somme des deux nombres précédents au nombre actuel. Si nous continuons à en ajouter de plus en plus, nous obtiendrons une série de nombres appelée séquence de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, etc.Bien entendu, ces chiffres ne tracent pas directement le tableau des prix. Mais les niveaux utilisés dans l’outil de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de ces chiffres d’une manière ou d’une autre.
Sauf pour les premiers nombres, si vous divisez un nombre par le nombre qui le suit, vous obtiendrez toujours un rapport proche de 0,618. Par exemple, si vous divisez 21 par 34, vous obtiendrez un résultat de 0,6176. Si vous divisez un nombre par les deux chiffres qui le suivent, vous obtiendrez un rapport proche de 0,382. Par exemple, si vous divisez 21 par 55, vous obtiendrez un résultat de 0,3818. Tous les ratios (sauf 50 %) de l'outil de retracement de Fibonacci sont basés sur certains calculs liés à cette méthode.
Séquence de Fibonacci et nombre d'or
Comme mentionné ci-dessus, la séquence de Fibonacci a été identifiée par le mathématicien Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle. Le nombre d'or (0,618 % ou 1,618 %) est un rapport mathématique dérivé de ces nombres. Mais pourquoi ce ratio est-il si important ?
Le nombre d’or décrit les proportions d’une liste étonnamment longue de phénomènes dans l’univers et peut être trouvé partout dans la nature. Pensez aux atomes, aux étoiles, à la formation des galaxies, aux coquillages et même aux abeilles – tout, de la plus petite à la plus grande, a ce rapport.
De plus, ce rapport est utilisé depuis des siècles par les artistes, ingénieurs et designers pour créer des œuvres hautement esthétiques. De la pyramide à la Joconde en passant par le logo Twitter, de nombreuses œuvres d'art et de design célèbres utilisent le nombre d'or d'une manière ou d'une autre. Il s’avère que ce ratio peut également avoir une certaine importance sur les marchés financiers.
Comment utiliser l'outil de régression de Fibonacci
Nous savons donc ce qu'est l'outil de retracement de Fibonacci et comment il fonctionne. Voyons maintenant comment appliquer l'outil aux marchés financiers.
En règle générale, l'instrument se situe entre deux niveaux de prix importants, tels qu'un bas, un haut et un bas. Cette région est ensuite utilisée comme base pour une analyse plus approfondie. En règle générale, cet outil est utilisé pour tracer les niveaux de prix qui se situent dans une fourchette de prix, mais il peut également fournir un aperçu des niveaux de prix importants qui se situent en dehors de cette fourchette.
Habituellement, cette zone est dessinée selon la tendance de base. Ainsi, dans une tendance haussière, le prix le plus bas sera 1 (ou 100 %), tandis que le prix le plus élevé sera 0 (0 %). En traçant des lignes de retracement Fibonacci sur une tendance haussière, les traders peuvent voir des niveaux de support potentiels et testables au cas où le marché commencerait à retracer – c'est pourquoi cela est appelé retracement.
A l’inverse, dans une tendance baissière, le prix le plus bas sera 0 (0 %) et le prix le plus élevé sera 1 (100 %). Notez que le prix est dans une tendance à la baisse. Ainsi, le mécanisme de régression, dans ce cas, fait référence au mouvement depuis le bas (rebond). Dans ce cas, l'outil de retracement de Fibonacci peut donner un aperçu des niveaux de résistance potentiels si le marché commence à monter.
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Que disent les niveaux de Fibonacci aux traders ?
Les traders peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci pour identifier les zones d'entrée potentielles, les objectifs de prix ou les points stop-loss. Ce point peut varier considérablement en fonction de la configuration, de la stratégie et du style de trading de chaque individu.
Certaines stratégies consistent à prendre des bénéfices dans la zone située entre deux niveaux de Fibonacci spécifiques. Par exemple, regardons une tendance haussière suivie d'une régression. Acheter au retracement de 38,2%, puis vendre au niveau de 23,6% pourrait être une stratégie intéressante. Bien entendu, cela dépend en grande partie de la stratégie personnelle et de nombreux autres facteurs techniques.
Les niveaux de Fibonacci sont également souvent combinés avec la théorie des vagues d'Elliott pour trouver des corrélations entre la structure des vagues et les zones de prix potentielles. Cela peut constituer une stratégie efficace pour prédire le degré de régression dans différentes vagues d’une structure de marché particulière.
Comme pour d’autres techniques, l’outil de retracement de Fibonacci est plus efficace lorsqu’il est utilisé en combinaison avec d’autres indicateurs d’analyse technique. Un signal qui n’est peut-être pas un signal d’achat ou de vente peut le devenir s’il est reconnu par d’autres indicateurs. Par conséquent, si le prix atteint un niveau de Fibonacci particulier, il peut s'inverser ou non. Par conséquent, il est important que vous gériez votre risque, tout en tenant compte des conditions du marché et d'autres facteurs.
Niveaux d'extension de Fibonacci
Comme mentionné ci-dessus, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour évaluer les zones de retracement ou de rebond (numéro 1 dans l'animation ci-dessous). Cependant, la séquence de Fibonacci peut également être utilisée pour évaluer des niveaux potentiellement importants en dehors de la fourchette de prix actuelle. C'est ce qu'on appelle le niveau d'expansion (voir numéro 2).
Les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent être considérés comme des cibles potentielles de trading. Chaque trader peut choisir un niveau d'extension différent comme cible (ou plusieurs cibles). Les premiers niveaux d'expansion sont 138,6%, 150% et 161,8% – suivis de 261,8% et 423,6%. Les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent indiquer des zones dans lesquelles de nouveaux mouvements de prix pourraient prendre fin.
résumé
Les séquences de Fibonacci se trouvent partout dans la nature et de nombreux traders pensent qu'elles sont pertinentes pour cartographier les marchés financiers.
Cependant, comme tous les autres indicateurs techniques, la relation entre l’évolution des prix, les modèles graphiques et les indicateurs ne repose sur aucun principe scientifique ni loi physique. Par conséquent, l’utilité de l’outil de retracement de Fibonacci peut être liée au nombre d’acteurs du marché qui y prêtent attention. Ainsi, même s’ils ne sont pas nécessairement corrélés à quelque chose de tangible, les retracements de Fibonacci peuvent toujours être un outil pour tenter de prédire des zones de prix spéciales.