Ichimoku Cloud est une méthode d'analyse technique qui combine plusieurs indicateurs dans le même graphique. Cette méthode est utilisée sur les graphiques en chandeliers comme outil de trading pour aider les utilisateurs à comprendre les zones de prix potentielles de support et de résistance. Il est également utilisé comme outil de prévision, et de nombreux traders utilisent cette méthode pour identifier les indications de tendances futures et la dynamique du marché.
Le nuage Ichimoku a été conceptualisé à la fin des années 1930 par un journaliste japonais nommé Goichi Hosada. Cependant, sa stratégie commerciale innovante n’a été publiée qu’en 1969, après des décennies de recherche et d’améliorations techniques. Hosada l'appelle Ichimoku Kinko Hyo, ce qui se traduit du japonais par « tableau d'équilibre en un coup d'œil ».
Comment fonctionne cette méthode ?
Le système Ichimoku Cloud affiche des données basées à la fois sur des indicateurs avancés (prédiction de tendance) et retardés, et le graphique est composé de cinq lignes :
Ligne de conversion (Tenkan-sen) : moyenne mobile sur 9 périodes.
Référence (Kijun-sen) : moyenne mobile sur 26 périodes.
Leading Span A (Senkou Span A) : une moyenne mobile des lignes de conversion et de base projetée sur 26 périodes dans le futur.
Leading Span B (Senkou Span B) : une moyenne mobile sur 52 périodes prévoyant 26 périodes dans le futur.
Période suivante (Chikou Span) : le cours de clôture de la période en cours est prévu pour les 26 périodes précédentes.
L'écart entre la période directrice A (3) et la période directrice B (4) crée le nuage (Kumo), qui est probablement l'élément le plus remarquable du système Ichimoku. Ces deux lignes représentent 26 périodes projetées dans le futur pour fournir des informations prédictives et sont donc considérées comme des indicateurs directeurs. En revanche, Chikou Span (5) est un indicateur qui prévoit 26 périodes dans le passé.
Par défaut, les nuages sont affichés en vert ou en rouge – les résultats sont donc plus faciles à lire. Un nuage vert est créé lorsque l’intervalle principal A (ligne de nuage verte) est supérieur à l’intervalle principal B (ligne de nuage rouge). Naturellement, le nuage rouge est créé dans la situation inverse.
Il convient de noter que - contrairement à d'autres méthodes - les moyennes mobiles utilisées par la stratégie Ichimoku ne sont pas basées sur les prix de clôture du graphique en chandeliers. Au lieu de cela, la moyenne est calculée sur la base des pics et des creux enregistrés sur une certaine période de temps (moyenne pic-creux).
Par exemple, l'équation standard pour la ligne de conversion sur 9 jours est :
Ligne de conversion = (plus haut sur 9 jours + plus bas sur 9 jours) / 2
Configurer Ichimoku
Après plus de trois décennies de recherche et de tests, Goichi Hosada a conclu que le réglage (9, 26, 52) donne les meilleurs résultats. Avant cela, l'horaire de travail au Japon incluait le samedi, le chiffre 9 représentait donc une semaine et demie (6 + 3 jours). Les nombres 26 et 52 représentent respectivement des périodes d'un et deux mois.
Bien que cette configuration soit toujours préférée dans la plupart des contextes de trading, les chartistes peuvent toujours la modifier pour l'adapter à différentes stratégies. Par exemple, sur les marchés des cryptomonnaies, de nombreux traders ajustent la configuration Ichimoku pour refléter le marché 24h/24 et 7j/7, passant souvent de (9, 26, 52) à (10, 30, 60). Certains vont même plus loin et ajustent les paramètres à (20, 60, 120) afin de réduire les faux signaux.
Cependant, l’efficacité de la modification de ces paramètres reste un sujet de débat. Alors que certains estiment qu’il est raisonnable de les réglementer, d’autres affirment que l’abandon de l’établissement de normes perturberait l’équilibre du système et créerait de nombreux signaux invalides.
Analyse graphique
Signaux de trading Ichimoku
En raison de l'inclusion de nombreux facteurs, le Cloud Ichimoku génère différents types de signaux. Nous pouvons les diviser en signaux de dynamique et en signaux de suivi de tendance.
Signal Momentum : généré en fonction de la relation entre le prix du marché, la ligne de référence et la ligne de conversion. Des signaux de dynamique haussière sont générés lorsque la ligne de conversion et/ou le prix du marché dépassent la ligne de base. Un signal de dynamique baissière est généré lorsque la ligne de conversion et/ou le prix du marché passent en dessous de la ligne de base. L'intersection entre la ligne de conversion (Tenkan-sen) et la ligne de base (Kijun-sen) est souvent appelée la diagonale TK.
Signaux de tendance : générés en fonction de la couleur du nuage et en fonction de la position du prix du marché par rapport au nuage. Comme mentionné, la couleur du nuage reflète la différence entre les périodes de navigation A et B.
En termes simples, lorsque le prix est constamment au-dessus des nuages, il existe une forte probabilité que l'actif ait une tendance à la hausse. À l’inverse, lorsque le prix évolue sous les nuages, cela peut être interprété comme un signe de baisse des prix, indiquant une tendance à la baisse. À quelques exceptions près, la tendance peut être considérée comme constante ou neutre lorsque les prix évoluent latéralement à l’intérieur du nuage.
Chikou Span est un autre facteur qui peut aider les traders à repérer et à confirmer d'éventuels renversements de tendance. Il donne un aperçu de la force de l'action des prix, qui peut confirmer une tendance à la hausse si elle évolue au-dessus du prix du marché, ou une tendance à la baisse lorsqu'elle est inférieure au prix du marché. En règle générale, l'intervalle ultérieur est utilisé conjointement avec d'autres composants du cloud Ichimoku et non seul.
Résumé:
Signaux d'élan
Le prix du marché évolue au-dessus (tendance à la hausse) ou en dessous (tendance à la baisse) de la ligne de base.
Diagonale TK : ligne de conversion qui se déplace au-dessus (tendance haussière) ou en dessous (tendance baissière) de la ligne de base.
Tendance suivant les signaux
Le prix du marché évolue au-dessus (tendance haussière) ou en dessous (tendance baissière) du nuage.
La couleur des nuages passe du rouge au bleu (tendance haussière) ou du bleu au rouge (tendance baissière).
Période Après avoir dépassé (tendance haussière) ou inférieur (tendance baissière) le prix du marché.
Niveaux de support et de résistance
Les graphiques Ichimoku peuvent également être utilisés pour identifier les zones de support et de résistance. En règle générale, la période leader A (ligne nuageuse bleue) agit comme une ligne de support dans les tendances haussières et comme une ligne de résistance dans les tendances baissières. Dans les deux cas, les bougies ont tendance à se rapprocher de la période leader A, mais si le prix évolue dans le nuage, la période leader B peut également agir comme une ligne de support/résistance. De plus, le fait que les deux périodes principales soient des prédictions de 26 périodes dans le futur permet aux traders de prédire les zones de support et de résistance à venir.
Force du signal
La force des signaux générés par le Cloud Ichimoku dépend grandement de leur adéquation avec la tendance plus large. Un signal qui fait partie d’une tendance plus large et clairement définie sera toujours plus fort qu’un signal qui n’apparaît que temporairement en opposition à la tendance existante.
Autrement dit, un signal haussier peut être un faux signal s’il n’est pas accompagné d’une tendance haussière. Ainsi, chaque fois qu’un signal est généré, il est important de prendre en compte à la fois la couleur et la position du nuage. De plus, il faut également tenir compte du volume des transactions.
Notez que l’utilisation d’Ichimoku sur des périodes plus courtes (graphiques intrajournaliers) a tendance à produire de nombreux signaux bruyants et faux. En général, des périodes plus longues (graphiques quotidiens, hebdomadaires, mensuels) produiront des signaux de dynamique et de suivi de tendance plus fiables.
Conclure
Goichi Hosada a passé plus de 30 ans à créer et perfectionner le système Ichimoku, actuellement utilisé par des millions d'investisseurs dans le monde. En tant que méthode de cartographie polyvalente, l'Ichimoku Cloud est utilisé pour identifier à la fois les tendances dynamiques et les tendances du marché. De plus, les principales périodes aident les analystes d'investissement chartistes à prédire facilement les niveaux potentiels de support et de résistance non testés.
Bien que les graphiques puissent sembler déroutants et compliqués à première vue, ils ne reposent pas sur une contribution humaine subjective comme d'autres méthodes d'analyse technique (par exemple, tracer des lignes de tendance). Et bien qu'il y ait un débat en cours sur la configuration d'Ichimoku, la méthode est relativement simple à utiliser.
Cependant, comme pour tout indicateur, il doit être utilisé conjointement avec d’autres techniques pour confirmer les tendances et minimiser le risque de trading. La quantité d’informations affichées par ce graphique peut être écrasante pour les débutants. Pour ces traders, ils doivent se familiariser avec les indicateurs de base avant d'utiliser l'Ichimoku Cloud.