Les ordres stop-loss et take-profit sont des moyens permettant à un trader de clôturer automatiquement une position ouverte lorsque la transaction atteint un certain niveau de prix. Grâce à des outils comme ceux-ci, les traders peuvent entrer dans des transactions et passer à d'autres tâches sans avoir à s'inquiéter d'une baisse ou d'une hausse inattendue du marché. Un ordre take-profit bloquera les bénéfices lorsque le prix atteint l'objectif de la transaction, tandis qu'un ordre stop-loss sert à encaisser une perte et à protéger le trader contre de nouvelles baisses.
Voyons comment utiliser ces commandes en pratique !
Comment définir le stop loss et prendre des bénéfices sur la crypto et le Forex ?
La méthode de placement des ordres stop loss et take profit varie légèrement d’une plateforme à l’autre. La plupart des plateformes de trading utilisent une configuration comme celle ci-dessous, dans laquelle vous pouvez déjà renseigner vos niveaux TP et SL lors de l'ouverture de la position. L'apparence exacte de l'interface varie, mais l'idée reste la même.
Les traders placent leurs niveaux de take-profit et stop loss en fonction des objectifs de prix et de l'invalidation des transactions. Ils tirent leurs objectifs de toutes sortes d'analyses, qu'il s'agisse de l'évolution des prix, des moyennes mobiles ou de l'indice de force relative.
Pourquoi placer des stop loss ?
Les traders utilisent des stop loss pour clôturer automatiquement une position lorsque la transaction tourne mal afin d'éviter de nouvelles pertes. En utilisant un stop loss, un trader peut se concentrer sur d'autres activités, sans avoir à craindre d'être liquidé.
Pourquoi fixer des objectifs de profit ?
Les traders ont pour objectif de garantir leurs bénéfices lorsque la transaction se déroule dans leur sens. À l’aide d’ordres take-profit, la plateforme de trading ferme automatiquement la position lorsque le prix atteint le niveau.
Types d'ordres stop loss
Il existe plusieurs types d’ordres stop-loss utilisés dans différentes situations. Il s’agit notamment des ordres stop-vente, des ordres stop-limite et des ordres trailing-stop. Voyons quelles sont les différences !
Ordre stop de vente
Un ordre stop de vente (également appelé ordre stop au marché) est utilisé pour vendre un actif au prix du marché lorsque l'actif atteint un prix spécifique. Ce prix prédéfini est appelé prix stop. Une fois le stop déclenché, l'ordre est exécuté et l'actif est vendu au meilleur prix disponible sur le marché.
Ordres Stop Limit
Un ordre stop limite est très similaire à un ordre stop au marché, la seule différence étant l’exécution. Plutôt que de vendre l’actif au prix du marché, un ordre de vente limité est passé. Cela signifie qu'une commande ne sera exécutée que si le prix prédéterminé est atteint.
Pour cette raison, de nombreuses personnes préfèrent utiliser les ordres stop de vente plutôt que les ordres stop à cours limité, car les ordres à cours limité ne sont pas exécutés la plupart du temps. Lorsque le prix du marché baisse rapidement, les ordres de vente limités ne sont généralement pas exécutés et les traders se retrouvent à détenir une position dans une tendance baissière inattendue. L'utilisation d'ordres de vente stop (ou de marché) garantit la clôture de la position au meilleur prix disponible.
Ordre stop suiveur
Enfin, un ordre stop qui gagne en popularité est l’ordre stop suiveur. Ce type d'ordre utilise un pourcentage fixe inférieur au prix du marché et s'ajuste uniquement à la hausse. Par exemple, lorsque quelqu'un entre dans une transaction longue sur Ethereum à 1 000 $ avec un stop suiveur de 5 %, le stop se situe à 950 $. Désormais, lorsque le prix grimpe de 15 % pour atteindre 1 150 $, le stop loss grimpe avec lui et est automatiquement ajusté à 1 092 $.
Si le prix commence à baisser, le stop loss ne redescendra pas avec lui et la transaction sera exécutée comme un ordre de marché à 1 092 $. Cet ordre stop est utilisé par les traders de tendance, qui aiment garder une position ouverte plus longtemps, sans avoir à ajuster fréquemment leur stop.
Exemples de placement de stratégies Stop Loss
Il existe de nombreuses façons d’utiliser les stop loss. Dans l’article d’aujourd’hui, nous nous concentrerons sur certaines stratégies largement utilisées. Que vous négociiez un rebond, une cassure ou un renversement de tendance, il est crucial de mettre en place des stop loss. Dans tous les cas, cela implique de fixer un niveau pour clôturer une transaction si le prix va à l'encontre de votre transaction.
Trader le rebond
Lorsque vous tradez le rebond, l'endroit le plus logique pour placer votre stop est en dessous du plus bas, et c'est exactement ce que font de nombreux traders. Habituellement, le prix rebondit à partir des niveaux de support et les traders cherchent à long terme sur ce rebond.
Cependant, il est important de ne pas mettre aveuglément un stop en dessous des plus bas. Dans l'exemple ci-dessus, l'auteur de cet article a effectué une transaction seulement après l'impression d'un plus bas plus élevé, servant de confirmation d'un rebond. Si un trader aspire aveuglément au premier rebond, sa transaction a peut-être déjà été arrêtée dans la zone encerclée. Que vous utilisiez la structure du marché comme confirmation ou autre chose, il est bon de disposer d'informations supplémentaires suggérant qu'un rebond est à venir. Cela vous fera économiser beaucoup d’argent au fil du temps.
Trader la cassure
Placer votre stop tout en négociant la cassure peut être difficile, surtout si vous négociez un actif tendance. La plupart des traders placent leurs arrêts en dessous du plus bas précédent, mais cela pourrait ne pas jouer en votre faveur. Vous pouvez placer votre stop en dessous de certaines moyennes mobiles ou utiliser un stop suiveur lorsque la structure du marché n'est pas favorable.
Trader le renversement de tendance (Failure Swing)
Les échecs de swing sont un modèle de prix populaire. De plus en plus de personnes l’intègrent dans leur analyse. En bref, le modèle d’échec du swing est un modèle d’ingénierie de liquidité utilisé pour exécuter des commandes importantes. Cela se produit lorsque le prix est poussé dans des poches de liquidité dans le seul objectif de combler d’autres positions.
En période de liquidité limitée, les vendeurs créent une pression d’achat pour honorer leurs commandes. Quel est le moyen le plus simple de le faire que d’utiliser des ordres stop loss ? La capture d'écran ci-dessous est un exemple d'un modèle d'échec de swing baissier, dans lequel le marché a amené la liquidité au-dessus du sommet précédent avant de vendre.
En négociant ces SFP, les traders placent généralement leurs stop au-dessus du nouveau swing high qui se forme après la capture de liquidité. Ces transactions se déroulent rapidement et sont idéalement clôturées lorsque la correction commence à ralentir.
Qu’est-ce que la théorie générale du placement d’objectifs de profit ?
La théorie générale du placement d’objectifs de profit parle de risque et de récompense, comme nous l’avons évoqué dans notre récent article sur la gestion des risques. Après avoir placé votre stop et trouvé une zone de prise de profit raisonnable, les traders doivent évaluer si la transaction présente un rapport risque/récompense acceptable qui correspond à leur taux de gain.
Les objectifs de profit sont déterminés en analysant les conditions globales du marché, l'évolution des prix, les indicateurs, le support et la résistance et d'autres formes d'analyse. Les traders essaient de trouver les zones où le prix aura du mal à passer et y passent leurs ordres de prise de profit.
Quelle est la règle des 1 % dans le trading ?
La règle des 1 % est une perte maximale généralement acceptée par transaction. La règle suggère que vous ne devriez jamais permettre qu’une transaction vous coûte plus de 1 % de votre capital commercial. Par exemple, si Felicia négocie avec 25 000 $, elle ne devrait jamais perdre plus de 250 $ par transaction.
Cette règle peut être utilisée pour calculer la taille de votre position de trading en examinant votre prix d'entrée et l'endroit où se trouve votre stop loss. Si le stop loss de Felicia est inférieur de 5 % à son entrée, la taille de sa position devrait être de 250 $ * 20 = 5 000 $. Lorsque son stop loss atteint, la perte s'élèvera à 250 $, soit 1 % de son compte de trading.
Conclusion
Les ordres take profit et les ordres stop loss sont d’excellents outils pour automatiser une petite partie de votre trading. Grâce à des outils comme ceux-ci, les traders peuvent entrer dans des transactions et passer à d'autres tâches sans avoir à se soucier des changements soudains de prix. L'ordre take-profit bloquera les bénéfices lorsque le prix atteint l'objectif de la transaction, tandis que l'ordre stop-loss sert à encaisser une perte et à protéger le trader contre de nouvelles baisses.