Lipa_专注投研版

这下真的全员 AI 时代了，@Binance Wallet Agent ID 在 10 月 20 日开放领取截至今天，不到一周的时间已经注册了10w+个。

最近推特上关于skills的帖子也很多，工具现在也很容易上手，Claude、Codex、OpenClaw Grokbot等，随便哪一个都能轻易上手，哪怕是完全不懂的编程小白，这几天算是体验到了💪

Four、Flap这些台子也都在为 Agent 钱包造盘子，吸引资金，虽说暂时。还需要期待着😅，跑出来的项目出了咱们上次写的 ptah 还有 @gangdotfun 不过天花板还没打开，一个3M，一个4M。

目前我的感觉是，工具这一侧已经很成熟，项目这边还是在不停的交作业。不过相信还有很多好机会等我们上车

P.S. 有个免费 mint 的可以参与，https://ptah.trade/poa
mint 之后每天发带 #ProofOfAgent + 2229.ai （你的Agent号的帖，当天 04:44 UTC 从发帖的卡里抽 500 个直接中奖空投，价值37-50u左右，知道你们手上都 100+ 个号，中奖了别忘了V50 🙋‍

信息爆炸多的一天，略过已经很多人拿到的信息，cue 几个还没太多人提到的重点：随着
$BNC
下周的敲钟，可以同步关注的还有 @Binance Wallet 自家的 AgentWallet、同步也开放了域名注册；如果用 BN 的 Agent Wallet 刷 bStocks 系流动性产品，一石三鸟且有官方距离保底预定？

同步顺着 bStocks 线往下说，BN 上个月底上线的 $AGPUB 相关的老 AI 算力项目 @AethirCloud 也迎来了史诗级 Tokenomics 更新：从 11 月开始，ATH 将引入基于真实网络费用的每日销毁机制，算力使用产生的收入越多，代币供给端就越有机会获得支撑，上线销毁 dashboard 进入全民大销毁时代

最后一个暗流涌动的价格播报👀
$BTC : 84513.03

$ETH : 2506.50
$BNB: 749.22
$SOL: 108.52
$HYPE: 82.128
$OKB: 117.07
ETH 卖压已尽，卖方枯竭指数十年新低之后等待我们的是📈❓

今天各个链的热点都围绕 $SOL ,链的 $PAID ,群里前几天8M就喊了

蹭上 @beffjezos 的 e/acc 是今天最猛的 AI叙事，虽然sol链的币股叙事没有遍地开花的效果，甚至后面还走出来币币组合（😂要说缝合怪还是solana强

纯 meme 依旧是sol链最强的底气，不过感觉主要强在交易情绪回来了，阴谋集团带来一部分流动性，总来说十月份目前也没看到特别直接的利空，加上去年的国庆节预期打底，这个节假期的链上应该还是很有量的

这轮最重要的还是要认真的分析主线叙事，龙头版本依旧

今天的资金明显来到了 #Robinhood ，凌晨拉了一个 $MARTIANS ，前面说的 $PONS 的市值已经来到了接近 80M，bonkguy 的力气还是太大了

每条链都在争抢用户，对链上玩家来说当然是好事，但注意力切换得也比以前更快
$SOL
有成熟的链上资金，BSC、Base、X Layer 和 Ink 背后都有交易所入口，Robinhood 更是直接连着券商用户，不过每次一条链有动静，链上马上就会疯狂开超市，几十上百个同类币一起冒出来。

最近埋伏同链补涨的效率其实很低，流动性往往只集中在刚跑出来的龙头和极少数新币里。消息没有别人快，手速也没有机器人快，就尽量别在一条链最热的时候追复制盘，很多时候吃到的是尾气

全面牛回了，家人们，立刻把电瓶车全部扔了🛵🛵！！

今天市场有点疯，盘一下先。先是美财政部放了把大招，宣布大幅提高长期国债的主动回购规模，这效果立竿见影，30年期美债收益率应声从高位回落，10年期收益率也同步下行。美元指数日内跌幅 0.9%，全球风险资产集体走强

在路上就看见手机一直弹 $BTC
突破 72000 真是久违的数字了，打狗留的的 ETH 都涨不少了

背后主要是特朗普在白宫见了加密行业的人，还施压国会推进 CLARITY 法案，监管利好的预期直接点燃了市场。

ETF 数据也很猛，这周是真在狂吸筹，8/14 那天小幅流出洗盘后，机构在 17日 - 19日 直接展开了极其猛烈的连续 3 天强力扫货，累计净扫货超 1.56 万枚 BTC，单日成交额轰到 82.3 亿美元。以太坊也是又开始有人喊 1 万美元了 ☺ 看惯了大家的常规操作

美股这边，医药股集体爆发。莫德纳和默克联合研发的癌症疫苗数据不错，莫德纳直接暴涨89%，默克涨了快10%。消费股也争气，塔吉特和劳氏的利润都超预期，暂时把消费降级的担忧压下去了。

币圈这边的
$BIO

大家也可以关注下，此外也很看好
$HYPE

总的来说，今天财政端放水、美元走弱、政治利好叠加，流动性行情一下子全回来了。不过还要继续看看大盘站不站得稳，否则可能就是一波强反弹。没仓位的就先不追高，等回踩。看着点 ETH/BTC 汇率能不能补涨

牛来暂时的告一段落，又回股票。刚刚的美股开盘，存储板块继盘前大幅下跌后，开盘跌幅还在进一步扩大，其中 $MU 跌 7.62%，SK 海力士跌 8.44%，$SNDK 跌 9.18%，$WDC 跌8.21% 空头狂喜

大票这边波动越来越卷，也顺着 AI 的链路把视线往更小的标地挪一挪。从排除风险的角度来看，Binance Stock 和 Aster 还有几个双上的一些小市值股票，可以作为 AI Infra 里还没有没被充分定价的标的，之前易理华老师提到的 $AGPU 是其中一只

Axe Compute 本身很好理解，先接AI 算力需求的单子，再去组织 GPU、数据中心和电力资源，完成交付就算下班。看合同的增长速度就可以作为「日常版财报」去观察成长速度

5 月 Q1 还是一份 2.6 亿美元的企业合同，7 月新增合同已经超过 13 亿美元，到 Q2，2026 年累计签约金额已经超过 30 亿美元，完全部署后的 ARR 预期也从此前的 3.85 亿美元上调到了 6.96 亿美元+，增长迅猛且用户愿意在机器部署、收入确认前先给钱

除了做算力中间层以外，最新还拿了55MW 数据中心容量，对应未来超过 5 亿美元的预期付款，为了有能力交付更多订单，先成为实体租赁 AI Infra 大厂之一，比较好理解的囤地种菜丰收再扩张路线

美股都受到SEC监管，出的数字和财报作为最直接的参考，简单粗暴且不用考虑造假。虽然现在不能只看合同数字就能下结论的时候，至少从炒币、坐庄的角度来看，明显的复活赛打法。能不能起飞看Axe团队合同执行能力吧，非常值得关注的timing，先加了 watchlist $AGPU.US

🐂牛来迎来 40M！链上 $#牛来 ，大A也牛， $SNDK 连续大涨，长鑫科技今天也被存储行情带爆了，目前的股价已经接近发行价的 7 倍。

我觉得 $SNDK 这波也说明，资金主线总体还是在 AI，只是现在挑剔了很多，波动更大，长持最好还是要有真实订单和业绩预期的票，才能接得住。

这也是闪迪经历前面的深度回调后，上周强势反弹的原因，此前他们在投资者日上把未来几年的增长预期和订单情况直接摆了出来。公司已经与 8 家客户签订长期供应协议，其中包括 3 家美国云端巨头，覆盖 2027 财年约一半、2028 财年约三分之二的出货量。

而且这些协议不只是简单锁量，还加入了结构化定价和最低财务保障。对于 NAND 这种价格和业绩波动都比较大的传统周期行业来说，相当于提前锁定了一部分未来收入

当然，长单并不代表它能彻底摆脱存储周期，但至少未来两年的业绩确定性明显提高。

8月快过一半了，感觉市场进入了一个集中交卷的密集期，去年公售的 @LABtrade_ 在今天也解锁了 $LAB ，参与 legion 预售的童鞋 大概都有个几倍的收益，且还空投了一部分

还有一路见证稳步推进的 @TermMaxFi ，终于官宣，这个月 25 日迎来 $TMX TGE。

看了一眼 TermMax 目前 TVL 稳步跨过 $90M 大关，注册钱包 150 万+，日活基本盘也很扎实，也完成了集成 Morpho、Aave、Pendle 这类老牌DeFi 协议，期待 25 号的表现。

上次说完 $SPCX 美股这边， 昨天市场在通胀数据降温的推动下继续走强，看了朋友们在聊的最多的就是 $RDDT ，Reddit 将于 8 月 18 日正式加入标普 500，取代 $AVB ，消息出来后盘中一度上涨约 16%。

JPMorgan 公布的消息称，跟踪标普 500 的被动资金可能需要买入约 1670 万股，这是个什么概念？差不多接近 $RDDT 日均成交量的三倍。

对于一只今年以来跌了不少的股票来说，这笔增量买盘相对确定，也难怪今天的讨论度这么高。

这两天美股的做多情绪又回来了。
前一天是 AI 财报先点火，今天则是 PPI 接力。
美国 7 月 PPI 环比持平，低于预期的 +0.2%；同比从 5.5% 降至 4.7%，核心 PPI 环比也只有 +0.2%。
叠加昨天相对温和的 CPI，市场对美联储 9 月加息的担忧进一步下降。2 年期美债收益率回落至 4.16% 附近，10 年期也降至 4.65%—4.68%一带，标普 500 继续向历史高位试探。
另一边，AI 依然是最强的主线。
AI 云计算公司 $CRWV
财报后上涨约 19%， $SMCI 上涨约 16%，$NBIS、$IREN、$APLD 等 AI 基础设施公司也集体走强。
至少从这些公司的订单和收入来看，大型企业对 AI 算力与数据中心的投入还没有明显减速，AI Capex 也正在逐步转化为上游公司的真实业绩。
不过，$CSCO 的走势也给市场提了个醒。

虽然营收和盈利都超过预期，AI 基础设施订单继续增长，但毛利率从 68.4% 降至 66.3%，股价盘前反而下跌接近 6%。
这说明接下来资金可能会更关注收入增长能否真正转化为利润，而不是只看订单和营收增速。
其他方向上，比尔·阿克曼旗下的潘兴广场重新买入约 315 万股 $NFLX ，，并认为 Netflix 已经基本赢下流媒体战争。

把这两天的行情放在一起看，市场交易的其实是一个比较理想的组合：
AI 需求没有明显减速，通胀却在降温；企业增长预期还在，美联储继续加息的压力则有所下降。
不过标普已经接近历史高位，10 年期美债收益率依然在 4.6%以上，AI 基础设施公司也动辄单日上涨十几个点。接下来除了看增长，利润率、估值和利率可能一个都不能少。

今天 $INTC
这波操作够猛的，宣布 150 亿美元的公开增发，算上期权最高可能到 172.5 亿。

不过说实话，这波扩产还是很有逻辑的。今年 Intel 股价因为 AI 的爆发已经翻了快三倍，新应用对 CPU 算力的挤兑，现有产能早就被订单塞爆了。

为了这波红利，他们正在猛推 14A 先进工艺，连 @Tesla_AI 都成了代工客户，全年资本支出拉到 200 亿美元。这次增发本质还是拿去支撑产能扩张的

大盘这边倒是比较纠结，上周就业数据不好，加息预期降温，美股刚摸完历史新高，现在处于高位消化阶段。油价又反弹到 84-85 美元，通胀担忧又有点抬头，黄金也跟着起来了。

Intel 这属于典型的左侧深水区，短期阵痛换长期布局。我是打算等恐慌盘出清，看看右侧企稳信号再说。

前几天还看到有人等 $SPCX 跌到 90，没想到利空出尽后的反抽来得这么快，今天直接从 110 附近一口气拉到 128。

这两天的信息量其实非常大。

先是上市后第一份财报：Q2 营收 78 亿美元，同比 +92%，亏损收窄至 5.41 亿美元 / EPS -0.09，好于市场预期；但单季资本开支已经冲到 184 亿美元，其中接近 158 亿美元投向 AI，所以即使财报 Beat，市场第一反应反而是砸了接近 14%。

然后就是所有人等了很久的 8 月 6 日解锁：约 9.115 亿股员工及早期投资者持股获得出售资格，直接让可交易 Float 从约 4.9% 提升到 11.8%。结果真正解锁当天不仅没继续崩，反而涨了 6.1%，成交量放到 2.55 亿股，差不多是此前 10 个交易日均量的 4 倍。

另一个很关键的指标是做空成本。前几天有人看到 SPCX 借券费率一度接近 90%，当时空头拥挤程度已经非常夸张，但现在已经从极端高位快速回落，借券紧张明显缓解。

再叠加木头姐的 ARK 在下跌时买了接近 2000 万美元 SPCX、Argus 今天把评级从 Hold 升到 Buy 并给出 160 美元目标价，以及 SpaceX/Tesla 正式推进 168 亿美元 Terafab，几个边际利好刚好撞在最大的短期利空落地之后，一切都是最巧的安排。

所以现在回头看，前几天市场所有人都知道「财报 + 巨额解锁」要来了，反而可能已经提前把最差的预期交易掉了。利空预期全部落地 = 最大的短期利好

不过 $SPCX 最大的特点也还是没变：猛涨猛跌，回看一下距离高点 $200+ 不过一个多月，现在距离 135 美元 IPO 价格也只剩一步之遥。

而且解锁并没有结束，按照招股书，后面还有按时间分批释放的股份，下一批就在 8 月 20 日附近，后续还有新的解锁窗口。
高估值 + 大波动，欢迎大心脏选手上桌了说是

最近关于妖币的俩个实用工具分享🔽
@Ru7Longcrypto
最近更新了他的看板，http://ru7.one，妖币行情里盯费率盯爆仓很齐全，也包含了韩所替补；

妖币纵横情况下，
@cryptoxiao
的实时信息流提醒 Agent：
https://x.com/cryptoxiao/status/2044006457377730997

我跟朋友月初就在聊，看那些能拉的代币，特征太明显了——上了 bn alpha 又有合约。MM盯这种标的不奇怪，流动性够，进出方便，韭菜追起来也不犹豫。

$RAVE ，0.2底部起来，现在快14。
$GUA ，月初还趴着，现在0.6。

聊得挺明白的。然后呢？
然后我确实上了。逻辑没问题标的也没问题，进去的位置也算早。但拿不住。香菇🍄

涨30%的时候想，差不多了吧，落袋为安。然后它又涨50%。看着屏幕骂了句脏话不敢追。过两天再看，又翻倍了。

这玩意儿怎么拿？以前觉得拿不住是心态问题，现在觉得不完全是。妖币本身就反人性。

你按逻辑做，它不涨。
你按逻辑做，它涨了你拿不住。
你按逻辑做终于拿住了，它开始砸。

总想给每笔交易找一个对的理由。觉得买了就得有逻辑，卖了也得有逻辑，持仓更得有逻辑。叹...

不是没吃到，是吃到了拿不住。像昨晚的 $GENIUS 改了四次时间，硬是没吃到 3x ，只舔了一口，这个感觉比踏空更普遍，也更恶心，明明对了但没对到底。

所以我现在也不纠结了😭，但这些工具还是能很实用的帮助我们赚钱的，就...舔一口是一口

看完最近推特上关于妖币量化实战的深度分享，像最近的 $RAVE $币安人生 $GWEI ， 我自己也深有体会。作为同样在用 AI 跑策略、搭回测模型的人，这里面的很多坑和数据结论，确实极其真实。

很有同感的一点是：AI 模型跑出的回测结果非常冷酷：在妖币博弈中，大部分复杂的进阶指标全是无效噪音。

很多人习惯用传统框架去打妖币，试图用顶背离去摸顶，或者看盘口挂单来预测庄家动作。但残酷的数据证明，在现货高度控盘的环境里，复杂的盘口数据往往是操盘手用来引导散户情绪的烟雾弹。用人类的主观预测去硬刚，基本等于在给狗庄送流动性。

在剥离掉所有冗余数据后，AI 最终筛选出唯一具备正 EV 的信号源，还是最返璞归真的：裸K。

在策略逻辑上，AI 并不试图预测顶部，而是去识别庄家的弃盘点。庄家也有配资成本，当模型监测到暴涨后，第一次出现瞬时卖压击穿买压，且 1H K 线轻微跌破近期支撑时，这通常意味着庄家认定继续护盘的损耗已经大于收益，从而放弃拉升。

在这个充斥着情绪化和极端波动的 PVP 市场里，想要从庄家手里虎口夺食，靠的绝不是比拼赌性和手速。而是把这些极端的盘面现象，转化为冰冷的量化规则和执行纪律，把一切交给机器吧

#CZ新书发布 看完📖 看下最近 Binance Pay 正在跟 Rootstock 共同举办一场 5 万刀得奖励金活动，搓了一张图方便大家观看

@rootstock_io 是比特币生态的老大哥了，他们早在 2018 年主网就上线了，是比特币上的第一条 EVM 侧链，通过合并挖矿共享 $BTC 的顶级安全性，同时又兼容 EVM 跑智能合约。在铭文和 L2 热潮之前，他们已经默默给 Bitcoin DeFi 做了 8 年多的基建，算是少见的一直在踏实写代码的项目。

话说回来，手机端的活动页面在常用功能的支付里面，进去就能看到了，还有活动详情，可以创建任意金额的红包，获奖人数是不设上限的，不过代币最高奖励上限是800个。

它活动每一级的奖励是叠加计算的，也就是说，如果你邀请到了500个朋友领取红包，前面等级 1、2、3 的奖励也都加进去了，加起来正好是 800 个 $RIF

还可以参加一下 Rootstock 主网 3000 天纪念活动，铸造一个专属 SBT 参与瓜分 5000U 和周边，这个月22号截止。铸造可以看下方 @RootstockCN 的教程

最后的最后，来自 lipa 的红包，狠狠的戳（或者输入口令：BP14WY9AAA ）👉https://app.binance.com/uni-qr/9yysub5N?utm_medium=web_share_copy

领取到的兄弟们账户余额都能像当年的 SHIB 一样迎来爆炸式增长，今年都能精准埋伏到属于自己的大金狗！

当执行主体从“人”变成“机器”，市场信任不能再靠平台口径或事后追责。Medvi 用 AI Agents 自动推销产品，结果频繁推荐不存在的生发产品，创始人手机被打爆——这就是“未经验证就执行”的典型翻车案例。

@NexusLabs 把 zkVM 直接嵌进底层，让订单撮合、保证金计算、清算等高频金融动作，从执行开始就可被外部独立验证。它不是应用链，而是 Exchange Layer 1——交易所不是链上的一个 app，链本身为交易场景服务。

这对 AI Agent 尤其关键：Agent 帮你下单、调仓、搬砖，这些不稀缺，稀缺的是每一步都能被验证。项目有 $USDX 作为内部统一美元结算层，减少流动性碎片，开发者可共享收益。目前不跑节点参与空间有限，可关注代币上线后的交易所活动和足够便宜的初始市值机会。

微信接入小龙虾了！#OPENCLAW 拯救本 ADHD 势不可挡 终于可以有微信私信、群聊总结了

只需要在已有 Openclaw

的主机上安装插件： npx -y
@tencent
-weixin/openclaw-weixin-cli install 插件就绪就会显示登录二维码，扫码登录即可。就是这么简单，微信

记得微信需要先升级 8.0.70 最新版本

作为长期关注 @JupiterExchange 的 Real🐱，看到 S3 投票开启内心确实颇有感触。这次投票不仅是关于 7 亿枚 $JUP 如何发放的问题，也是 Jupiter 治理成熟度的一次集中体现。

属于是仅存不多真的在 build 的团队了，像这种团队主动锁仓、减产、销毁 30% 供应量，在动辄大额解锁、VC 狂倒货的当下，Jupiter 的代币经济学显得太有良心了，也说明 Meow 和团队对社区共识有着极高的敬意。

这次投票截止时间也算紧凑， 投票截止时间在 2月22日，当前两个选项：

按原计划进行 - 投票结束后约一周发放2亿枚 $JUP
无限期推迟 - 7亿枚JUP归还社区钱包

目前选项一领先，大概率按此执行，你支持哪个？👀

首个 Agent 才能铸造的 AI NFT CLAWS 0.48 ➡️ 2.36 $SOL 了 难以想象 2026 年还能发出 NFT 5X 的 Call 到底今夕是何年…… 比较符合群友说的新概念非同质化 NFA Non-Fungible Agent，传统的 Agent 没有唯一的身份，而有了非同质化这张身份证后，未来或许可以发展的方向：

- 可持续状态（记忆、性格、技能树）
- 行为能力（执行、交易、社交）
- 经济角色（赚取费用、持有资产、分润）

当然一切还要看本身项目方 @imdogefather 有没有发币打算，至少现在来看从前天的 FreeMint 到现在可能还没想那么远，想必私信已被发🪙老哥们私爆了。。目前大家买的心理预期客观价值还是大于本身主观价值。冷静老师扫了五十张 @hexiecs 拉高了地板和交易量，本身总量也不多 4K。梦回 NFT 看上架率、分散度时代