景定远

Voilà à quoi sert la consolidation des gros acteurs : il suffit de donner un peu d’espoir aux acheteurs pour qu’ils se remettent à prendre des positions longues en essayant de saisir le point bas, fournissant ainsi des liquidités à la baisse.

Oublier les lourdes pertes
Oublier la tendance baissière

Les acheteurs à ce niveau, même si le cours des cryptomonnaies rebondit, ne prendront généralement pas leurs bénéfices. Dès que le prix monte, ils ne voient qu’un marché haussier. $BTC La panique ne s’est pas encore installée !

$BTC 11.11 Analyse des tendances à venir｜Le BTC va-t-il être bradé ?
MicroStrategy sur le point d’être exclue : les haussiers devraient protéger leurs positions. Quel que soit le résultat, le marché connaîtra une forte volatilité. Mon biais baissier reste inchangé.

Beaucoup semblent croire que lorsque le marché a déjà intégré une nouvelle dans les cours, il n’y aura pas de forte volatilité. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas. Le 5 août 2024, après la hausse des taux au Japon, la Bourse japonaise a plongé et le BTC a chuté sous les 50 000. À l’époque, certains estimaient aussi que la nouvelle était déjà intégrée dans les cours. L’exclusion de MicroStrategy pourrait-elle entraîner le BTC dans sa chute ? Ce risque baissier majeur n’est pas encore confirmé. Ceux qui sont à l’achat devraient donc bien gérer la taille de leurs positions.

Sur le graphique journalier, après les deux bougies en marteau évoquées précédemment, la bougie d’hier a franchi à la baisse le corps de ces marteaux. La tendance baissière se poursuit donc à l’échelle journalière. Il faut toutefois noter que la baisse manque de fluidité et que la liquidité des positions vendeuses s’épaissit autour de 77 000. Il est donc possible que le cours rebondisse pour balayer cette liquidité avant de repartir à la baisse.

Si l’on considère la structure journalière dans son ensemble, la chute parabolique ne montre aucun signe de ralentissement et il n’y a pas non plus de ventes paniques. De plus, une importante liquidité liée aux positions acheteuses à 63 000 attire le cours.

Dans mon système, avec une telle évolution, je ne prendrais en aucun cas mes bénéfices sur les positions vendeuses et je n’ouvrirais aucune position acheteuse. Je maintiens donc mon ordre de prise de bénéfices à 63 000. Pour les options, j’attendrai une confirmation et observerai le taux de financement ainsi que la structure avant d’envisager de prendre mes bénéfices.

Du côté des données :

Les acheteurs qui tentent de profiter de la baisse du BTC n’ont toujours pas abandonné, et le taux de financement reste élevé, ce qui correspond bien aux caractéristiques d’un marché en range.

Pourquoi dis-je que cela correspond aux caractéristiques d’un marché en range ?
Parce que beaucoup y perdent leur capital : ils vendent à découvert à 60 000, puis le BTC s’envole ; ils achètent à 80 000, puis le BTC s’effondre. Beaucoup finissent par tout perdre, mais c’est ainsi que fonctionne le trading.

Si je n’avais aucune position, je n’interviendrais pas près du cours actuel. J’attendrais les alentours de 77 000 pour observer la résistance et envisager une vente à découvert.
Le graphique ci-dessous montre deux évolutions possibles du BTC.

Cette prévision est une analyse de tendance, et non une affirmation sur le comportement futur du marché. Pour toute question sur le marché, laissez un commentaire.

$BTC 11.10 Jugement sur l’évolution future
Dans une tendance baissière, une bougie marteau ne signale pas un retournement : restez dans le sens de la tendance et continuez à vendre à découvert.

Beaucoup disent que leurs graphiques de positionnement montrent uniquement des positions vendeuses. Pour ma part, je ne le pense pas. Les données sur les produits dérivés indiquent un ratio longs/shorts supérieur à 3 sur le BTC, et les taux de financement restent élevés. Les positions longues paient depuis longtemps des frais de financement importants. De toute évidence, les données montrent que les acheteurs sont largement majoritaires. Comme je l’ai déjà indiqué, les haussiers ont déjà tiré toutes leurs cartouches aux niveaux actuels.

Sur le graphique journalier, le BTC a formé ici deux bougies marteau consécutives, l’une baissière et l’autre haussière. Beaucoup de traders interprètent mal les bougies marteau et y voient un signal haussier. Mais je tiens à préciser qu’une bougie marteau, dans une tendance baissière comme dans une tendance haussière, n’est pas un signal de retournement. Elle ne saurait justifier une position longue, sauf si le cours franchit le sommet de la bougie marteau journalière et que ce mouvement est bien confirmé. Après deux bougies haussières, je considérerais qu’un rebond pourrait se produire dans cette tendance baissière, mais pas un retournement, car la baisse précédente a été très marquée.

Sur le graphique horaire, le BTC a formé une petite zone de consolidation, sans tentative de cassure. En outre, les taux de financement restent élevés à l’intérieur de cette zone. À mon avis, il s’agit toujours d’une zone destinée à attirer les acheteurs. Le BTC pourrait casser à la hausse et atteindre la zone des 76500-77300. Je parle de piège haussier car, en cas de hausse, les acheteurs qui ont tenté d’acheter au plus bas pourraient croire que le marché haussier est de retour et ne prendraient pas leurs bénéfices.

Une cassure dépend aussi du bon vouloir des gros acteurs. Après une forte baisse, les rebonds sont rares. Pour réussir en trading, il faut réunir le bon moment, le bon endroit et les bonnes circonstances.

Ces derniers temps, les gros acteurs se montrent particulièrement rusés : les vendeurs à découvert qui n’ont pas encore pris position risquent soit de se retrouver lourdement piégés, soit de ne pas pouvoir ouvrir de position vendeuse au niveau de liquidation. C’est précisément le moment où les traders doivent faire preuve de patience. À l’inverse, les acheteurs peuvent toujours acquérir des cryptos à prix réduit.

Si je ne détenais pas de position vendeuse, je chercherais une occasion de vendre à découvert dans la zone des 76500-77300, puis je prendrais une partie de mes bénéfices près du précédent creux, autour de 73000. Pour le reste de la position, j’attendrais une chute brutale après la cassure des 73000.

Pour une position longue, j’attendrais que le BTC franchisse les 75500 environ, puis je saisirais une occasion d’achat à court terme si le cours reteste ce niveau sans le casser. L’objectif serait de gagner environ 1000 points.

Objectif des vendeurs : 63000. Cela fait longtemps qu’on l’attend.

Cette prévision vise à étudier l’évolution du marché et ne constitue pas une indication définitive de son comportement. Pour toute question sur le marché, laissez un commentaire.

$BTC 11.09 Prévisions de tendance
Les traders doivent se prémunir contre une chute en cascade du BTC jusqu’à 63000 et la liquidation de leurs positions. Mes trois positions short prendront toutes leurs bénéfices à 63000.

Sur le graphique journalier, la hausse du BTC depuis son point de départ à 62800 jusqu’à 78000 a été très fluide. On peut dire que cette zone était un vide de liquidité. La baisse sous 73000 devrait donc elle aussi être très fluide, avec de fortes chances de provoquer une chute en cascade jusqu’à 63000.

La carte des liquidations à grande échelle montre un grand nombre de positions longues susceptibles d’être liquidées dans la zone 60000-63000. Les zones de liquidation attirent les prix, mais ne les déterminent pas. Toutefois, si elles s’alignent avec la tendance, leur pouvoir prédictif devient très élevé.

Du point de vue de l’action des prix, après que le BTC a franchi à la baisse la bougie précédente, qui avait fortement grimpé au-dessus de 80000, le mouvement a été bien suivi : c’est un signal baissier.

Je conserve donc mes positions short. Si je n’avais aucune position aujourd’hui à ce niveau, je serais très prudent, pour deux raisons.
Le BTC est déjà passé de 84500 à 73500. Si l’objectif se situe au-dessus de 62000, la moitié du mouvement est déjà faite. Si vous voulez tenter de viser 60000, il est très difficile de placer un stop-loss raisonnable : pour un gain potentiel de 10000 points et un ratio risque/rendement de 2:1, il faudrait un stop de 5000 points.

Si le BTC amorce un rebond ici, ceux qui vendent à découvert en poursuivant le mouvement vont souffrir.

Il faut donc ici du courage. À ma place, je placerais des ordres short dans la zone 76500-77000, où les liquidations et la configuration graphique exercent une pression. Même à ce niveau, il faut que le BTC nous fasse cette faveur. Si vous avez suivi le mouvement de 87000 à 74000, vous aurez remarqué qu’en vendant à découvert, soit on se retrouve coincé avec une perte de plusieurs milliers de points, soit le marché ne donne aucune occasion d’entrer.

73000 est le dernier support des acheteurs. Si ce niveau cède, je ne vise que 63000. Ceux qui sont en position longue, préparez-vous et ne laissez pas un mouvement extrême vous faire liquider. Tant qu’on est sur le marché, il y aura toujours des occasions.