Alors que des combats ont éclaté ce week-end entre Israël et le Hamas, les marchés boursiers mondiaux en ont pris un coup aujourd'hui. À la suite des combats, les prix du pétrole et des métaux précieux ont augmenté, tandis que les actions émergentes et #cryptocurrency ont chuté.
Outre les inquiétudes suscitées par le conflit entre l’Ukraine et la Russie, la montée en flèche de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, les marchés financiers doivent désormais faire face à ces obstacles supplémentaires.
Le marché boursier mondial ressent les conséquences du conflit Israël-Hamas
Le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq et le Wilshire 5000 étaient tous en baisse tôt dans la journée, tout comme le reste des principaux indices boursiers américains. Même si les indices ont terminé la semaine sur une bonne note, la situation s'est dégradée avec le déclenchement des hostilités entre Israël et le Hamas.
La Banque d'Israël a déclaré son intention de vendre jusqu'à 30 milliards de dollars de devises étrangères en réponse à la crise, dans le but de préserver la stabilité du marché. La valeur de l’obligation centenaire 2120, émise par le gouvernement israélien, est tombée à un plus bas historique de 5,3 cents par dollar.
Les gains du pétrole et des métaux entraînent des hausses des prix des matières premières
Les refuges traditionnels dans un contexte d’instabilité internationale sont le pétrole et les métaux précieux. La bataille actuelle entre Israël et le Hamas suit ce modèle. Les hausses significatives des prix du pétrole brut américain et du Brent ont des conséquences plus larges.
Une augmentation de 6 millions de BPD par rapport aux estimations de l'année dernière signifie que la production projetée par l'OPEP de 116 millions de BPD d'ici 2045 est désormais plus réaliste. Dimanche, au premier jour de la Semaine du climat au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à Riyad, le tsar de l'énergie d'Arabie saoudite, le prince Abdulaziz bin Salman, a souligné "l'approche de précaution" de l'OPEP. Il a été question de réduire encore davantage la production pétrolière alors que le conflit entre Israël et le Hamas continue de s’intensifier.
"Les attaques choquantes en Israël ont fait monter en flèche le prix du pétrole", a déclaré Susannah Streeter, responsable des finances et des marchés chez Hargreaves Lansdown. "Les investisseurs évaluent la possibilité que le conflit perturbe l'approvisionnement au Moyen-Orient si d'autres pays sont impliqués."
Le conflit entre Israël et le Hamas est susceptible d’affecter les réseaux d’approvisionnement en pétrole dans le monde entier, entraînant une hausse des prix et aggravant les pressions inflationnistes dans les pays du monde entier.
La valeur des devises chute à mesure que les marchés mondiaux s’effondrent
Malgré la croyance largement répandue selon laquelle la cryptographie est équivalente à « l’or numérique », ses mauvaises performances pendant la guerre entre Israël et le Hamas démentent cette idée.
La valeur de toutes les cryptomonnaies, mesurée par leur capitalisation boursière, a chuté de 2,04 % par rapport au dollar. #bitcoin et #Ethereum , deux des crypto-monnaies les plus populaires, ont toutes deux perdu de leur valeur par rapport au dollar américain au début des échanges, le Bitcoin chutant de 1,7 % et l'Ethereum de 2,46 %.
Selon l'expert géopolitique Tina Fordham, cité par Reuters, "les classes d'actifs les plus sensibles au risque géopolitique sont généralement les marchés émergents, les matières premières et les devises - et, fidèle à notre habitude, nous avons constaté des difficultés dans tous ces domaines".
La bataille a des répercussions sur la valeur de nombreuses monnaies. Le shekel, la monnaie israélienne, a chuté considérablement par rapport au dollar, qui s'est renforcé de 2,96 pour cent à 3,952 shekels. Le prix de l'or, considéré comme une valeur refuge, a augmenté de près de 1,39 pour cent pour atteindre 1 858 dollars l'once. À 15h00 (ET), les prix de l’argent ont augmenté de 1,23 pour cent.
La vulnérabilité des marchés financiers mondiaux aux événements géopolitiques a été mise en évidence par la guerre entre Israël et le Hamas. Les conséquences à long terme sont incertaines, mais les répercussions financières immédiates sont évidentes dans toutes les classes d’actifs.