Bonjour à tous, je vais ouvrir une importante position vendeuse sur
$SHAZ .
Prise de bénéfices : 24.56
Stop-loss : 27.4867
👇 Voici les raisons
Vous vous demandez peut-être pourquoi je vends à découvert à ce niveau.
Parce que le prix est élevé.
Sur les 20 derniers jours, la fourchette va de 19.1 à 28.7. La dernière clôture en 15 minutes est à 26.44, soit au 76.5e percentile.
Sur les 7 derniers jours, le cours a déjà progressé de +22.58 %, et de plus en plus de détenteurs commencent à prendre leurs bénéfices.
Il y a aussi un autre facteur : le marché est encombré.
Les contrats sur les petites capitalisations montent vite, mais leur retournement peut être tout aussi brutal. Des actifs de la taille de
$BNB ne peuvent pas offrir ce genre de volatilité, et c’est pareil pour
$TRX .
Ce n’est pas son histoire qui m’intéresse, c’est son positionnement.
Ce niveau, c’est comme un terrain exposé au vent au pied d’un immeuble : quand le vent se lève, ce sont ceux qui se tiennent tout au bord qui tombent les premiers.
J’ai placé la prise de bénéfices et le stop-loss à l’intérieur de la volatilité moyenne journalière. C’est la règle de placement à ne surtout pas enfreindre sur les contrats de petites capitalisations, et c’est le seul jugement que je me risque à porter.
La volatilité moyenne journalière (ATR14 journalier) est d’environ 10.49 %.
Prise de bénéfices à 24.56, soit -7.11 % par rapport au cours actuel.
Stop-loss à 27.4867, soit +3.96 % par rapport au cours actuel.
Le ratio risque/rendement de cette position est d’environ 1.80.
Pour être honnête, quand j’ai vu le cours à 26.44, j’ai d’abord cru à une erreur. J’ai vérifié deux fois avant de croire qu’il se situait encore au-dessus du 70e percentile.
Ce que je crains le plus avec une position vendeuse, ce sont les mèches : sur un marché peu liquide, une seule mèche peut en liquider une partie.
Je ne laisse qu’une marge de 3.96 % au-dessus du stop-loss. S’il est franchi, j’accepte la perte.
Vous trouvez que ce placement est assez prudent ? Parlons-en dans les commentaires.
#SHAZ #BNB #cryptomonnaie
Ce qui précède est un compte rendu personnel de mon système de trading et de mes observations des données ; cela ne constitue pas un conseil en investissement.