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LES BOURSES S’ENVOLENT, LE PÉTROLE DÉGRINGOLE ET LE FOCUS TIRE LA SONNETTE D’ALARME AU BRÉSIL

Les marchés ont fortement rebondi ce lundi (09/11). L’Ibovespa a progressé de 2,22 %, à 172.236 points, tandis que le dollar est resté pratiquement stable, à R$ 5,505.

À l’étranger, Wall Street a suivi le rebond des entreprises technologiques. Le Nasdaq a gagné 2,74 % et le S&P 500, 2,35 %. Autre fait marquant : le Brent a dégringolé de 5,85 %, clôturant à US$ 92,57, après des signes d’une possible désescalade des tensions liées à l’Iran.

AU BRÉSIL, LE SOULAGEMENT A SON REVERS

Les banques et Vale ont tiré la Bourse vers le haut, tandis que la vente de CSN Cimentos pour une valeur d’entreprise de R$ 12,7 milliards a laissé entrevoir une réduction de l’endettement du groupe.

Mais le bulletin Focus a livré des signaux moins favorables : la prévision du taux Selic pour 2026 est passée à 13,75 %, et l’inflation attendue pour 2027 a progressé à 4,90 %.

LECTURE DU MARCHÉ

Le rebond s’est accompagné d’un apaisement à l’international, mais les fondamentaux nationaux appellent toujours à la prudence.

La Bourse peut progresser au cours d’une séance alors que les perspectives économiques continuent de se détériorer. L’un n’exclut pas l’autre.

Le marché anticipe-t-il une amélioration de la situation ou profite-t-il simplement d’une accalmie mondiale passagère ?

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LE DOLLAR SE RENFORCE, LA B3 REBONDIT ET LA CRISE PARAGUAYENNE TIRE LA SONNETTE D’ALARME SUR LES CHANGES

La séance de vendredi (06/11) s’est terminée sur des signaux contrastés sur les marchés. L’Ibovespa a progressé de 1,33 %, à 168.404 points, tandis que le dollar est monté à 5,511 R$, son cours le plus élevé de l’année.

Le rapport américain sur l’emploi a surpris : 165 mille emplois ont été créés en octobre, contre 59 mille attendus. Le chômage a reculé à 4,1 %, renforçant la possibilité d’une politique de taux élevés plus longtemps aux États-Unis et soutenant la vigueur mondiale du dollar.

À la B3, les banques et Vale ont contribué au rebond. Bradesco a progressé de 3,12 %, Banco do Brasil de 3,88 % et Dasa a bondi de 10,51 % après la publication de ses résultats. À contre-courant, Vivara a reculé de 1,49 %, reflétant la dégradation de ses indicateurs opérationnels.

ALERTE EN AMÉRIQUE DU SUD

Le guarani paraguayen a perdu 8,17 % en cinq séances, devenant la devise la moins performante au monde sur la période étudiée par Bloomberg.

La crise d’Ueno Bank, avec des dépôts bloqués et une intervention de la Banque centrale, a évolué en crise politique impliquant le président Santiago Peña. Cet épisode a ébranlé la confiance des investisseurs et intensifié la demande de dollars.

ANALYSE DU MARCHÉ

Le contexte associe des taux américains potentiellement plus élevés, des pressions sur les devises des économies émergentes et un rebond sélectif des actions brésiliennes.

Le cas paraguayen rappelle un point essentiel : lorsque la confiance dans le système financier et les institutions est ébranlée, la pression sur la monnaie peut rapidement s’accélérer.

Sommes-nous face à une pression passagère sur les changes ou à un mouvement plus durable d’aversion au risque sur les marchés émergents ?

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L’IBOVESPA PROGRESSE DE 1,23 %, LE DOLLAR RECULE ET LE COPOM MAINTIENT LE TAUX SELIC

Après six séances de baisse, l’Ibovespa a rebondi et clôturé à 167.563 points. Le dollar a reculé à 5,45 R$.

Cette évolution a suivi la forte hausse de Wall Street après les élections législatives américaines. La baisse de plus de 8 % du pétrole a également changé la donne pour les actions brésiliennes.

Après la clôture de la Bourse, le Copom a maintenu le taux Selic à 13,75 %, mettant fin à cinq baisses consécutives. La persistance de l’inflation et les incertitudes budgétaires continuent de limiter la marge de manœuvre pour un assouplissement monétaire.

Le marché a connu une journée de répit, mais il est encore trop tôt pour parler d’un retournement de tendance.

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🇧🇷 B3 SOUS PRESSION : TAUX, BUDGET ET AVERSION AU RISQUE AU CŒUR DU MARCHÉ

La Bourse brésilienne a de nouveau reculé ce mardi (03/11), enregistrant une sixième séance consécutive de pertes.

📉 CLÔTURE DU MARCHÉ

Ibovespa : -1,42 %, à 165 528 points.

Dollar commercial : +0,70 %, à R$ 5,486.

Petrobras : les actions ont reculé de près de 4 %, sous la pression de la forte baisse du pétrole la veille.

Embraer : le titre a progressé d’environ 4 % à la clôture, après la signature d’un contrat avec la Grèce pour trois appareils KC-390, avec une option pour trois appareils supplémentaires.

🏦 LES TAUX ET LE BUDGET À L’HONNEUR

Le bulletin Focus a de nouveau fait état d’une détérioration des anticipations :

IPCA 2026 : prévision relevée à 5,22 %.

IPCA 2027 : de 4,34 % à 4,76 %.

Selic fin 2026 : de 13,25 % à 13,50 %.

Le taux Selic est actuellement de 13,75 % par an. La réunion du Copom a commencé ce mardi, et la décision sera annoncée mercredi (04/11).

Le marché suit également les incertitudes liées à la politique budgétaire et à la définition de la politique économique du prochain mandat.

📊 L’ANALYSE : six séances consécutives de baisse, un dollar proche de R$ 5,50 et des taux à terme élevés montrent que les investisseurs continuent d’exiger une prime de risque plus importante pour rester investis dans les actifs brésiliens.

Le marché est-il proche de trouver un équilibre ou reste-t-il encore de la marge pour de nouveaux ajustements ?

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🚨 SEMAINE HISTORIQUE À LA B3 : L’IBOVESPA PLONGE DE 18,12 % — PIRE PERFORMANCE DEPUIS MARS 2020 !

La Bourse brésilienne a clôturé ce vendredi (30/10) sa cinquième séance consécutive de baisse. L’Ibovespa a connu sa pire semaine depuis mars 2020, lorsque, au plus fort de la pandémie, l’indice avait reculé de 18,88 % en une seule semaine.

📉 L’ampleur de la correction :

- Ibovespa : -18,12 % sur la semaine, à 167.921,80 points.
- Dollar au comptant : +9,04 % sur la semaine, clôturant à R$ 5,4443.
- Octobre : l’Ibovespa affiche une baisse cumulée de -9,88 %.
- Au cours des cinq séances de baisse, l’indice a perdu environ 37,2 mille points.

🇧🇷 Qu’est-ce qui a provoqué ces turbulences ?

Le résultat des élections a entraîné une forte révision des anticipations des investisseurs. Les incertitudes concernant la conduite de la politique budgétaire, l’évolution de la dette publique et le choix de l’équipe économique ont renforcé la prudence à l’égard des actifs brésiliens.

Le contexte extérieur défavorable, marqué par des baisses sur les marchés boursiers internationaux, a accentué la pression sur le marché.

⛏️ VALE : UN CONTREPOIDS IMPORTANT

Même lors d’une séance négative pour la Bourse, VALE3 a progressé de 3,28 % vendredi. Avec une pondération d’environ 9,35 % dans l’Ibovespa, l’action a contribué à amortir la baisse de l’indice lors de cette séance.

Les résultats du 3T26 ont suscité des appréciations divergentes : BB Investimentos a estimé que les chiffres étaient conformes à ses prévisions, tandis que d’autres analyses ont souligné les pressions sur l’activité de minerai de fer, les coûts et le bénéfice net.

À l’inverse, USIM5 a chuté de 8,59 %, après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes du marché.

📊 L’ampleur de cette semaine ne se résume pas à cinq séances négatives : il s’agit de la pire semaine de la Bourse brésilienne depuis mars 2020. À l’époque, la baisse avait atteint 18,88 %, un niveau légèrement supérieur aux 18,12 % enregistrés cette fois-ci.

La question est maintenant la suivante : qu’attendez-vous de la semaine prochaine ? Un rebond après cette forte correction ou la poursuite de la pression sur les actifs brésiliens ?

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🇧🇷 L’IBOVESPA PASSE SOUS LES 170 000 POINTS : QUATRIÈME BAISSE CONSÉCUTIVE !

📉 Clôture de ce jeudi (29/10) :
• Ibovespa : -1,06 %, à 169 186 points.
• Dollar : R$ 5,387, en hausse pendant la séance.
• Taux d’intérêt à terme : sous la pression des incertitudes économiques.

⚠️ Qu’est-ce qui a pesé sur le marché ?

La situation au Brésil reste marquée par les interrogations budgétaires et l’incertitude concernant la future équipe économique. Les récentes sorties de capitaux étrangers et la hausse des taux d’intérêt à terme renforcent la prudence des investisseurs.

🌎 À l’étranger, les perspectives concernant les taux d’intérêt américains influencent également l’appétit pour le risque sur les marchés émergents.

⛏️ À SURVEILLER : VALE3

Vale publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture. Le marché s’attend déjà à une baisse des bénéfices, compte tenu de la baisse des prix du minerai et des coûts élevés.

📊 Le point essentiel sera l’écart par rapport aux attentes : des résultats meilleurs que prévu pourraient favoriser VALE3, tandis qu’une déception pourrait accentuer la pression sur le titre et peser sur l’Ibovespa, étant donné le poids de la société minière dans l’indice.

Qu’est-ce qui pèsera le plus lors de la prochaine séance : la pression macroéconomique ou les résultats des grandes entreprises ?

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🚨 Bain de sang à la Bourse brésilienne !

L’Ibovespa a chuté jusqu’à 17,34 %, déclenchant le coupe-circuit pour la première fois depuis 2020. Après la reprise des échanges, la baisse s’est atténuée, mais les tensions sont restées vives.

💵 Le dollar commercial a grimpé jusqu’à 8,78 %, à R$ 5,4316, tandis que les taux à terme s’envolaient.

📉 Les banques, le commerce de détail et les entreprises sensibles aux taux d’intérêt ont été fortement sous pression.

Le marché réévalue les risques politiques et budgétaires du Brésil. À présent, les prochains signaux du gouvernement et la réaction des investisseurs seront déterminants pour savoir si le mouvement s’essouffle ou se poursuit.

⚠️ Dans les journées extrêmes, vendre sous le coup de la panique peut cristalliser les pertes — mais ignorer les changements réels du niveau de risque peut aussi coûter cher.

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🚨 Tokyo enregistre une hausse de 8,5 % d’un ETF brésilien de référence après le premier tour

Les investisseurs internationaux ont recalibré leurs positions à risque à l’ouverture des marchés mondiaux, reflétant la préférence des institutions pour une plus grande clarté budgétaire et une meilleure prévisibilité réglementaire en Amérique latine. Cela a généré un volume inhabituel de transactions dès les premières heures de la séance japonaise.

Ce mouvement d’achat marqué reflète l’appétit des capitaux étrangers pour les actifs émergents sous-évalués, les gestionnaires de grands fonds mondiaux ajustant leurs allocations stratégiques. L’accalmie temporaire des risques politiques locaux ouvre la voie à une réévaluation des entreprises exportatrices et du secteur financier brésiliens, montrant que les flux de capitaux transfrontaliers restent très sensibles aux changements de gouvernance et à la stabilité macroéconomique de la région.

Pour l’écosystème crypto et les opérateurs positionnés sur $BTC , cet afflux de liquidités sur les marchés traditionnels modifie l’appétit mondial pour le risque. Lorsque les capitaux institutionnels se dirigent vers des actifs à bêta élevé sur des places internationales comme Tokyo, la corrélation avec le marché des cryptoactifs se renforce, alimentant l’optimisme généralisé (haussier) sur les desks de produits dérivés et accélérant la recherche de protections décentralisées contre la volatilité des taux de change.

Quel impact ces flux de capitaux étrangers sur les Bourses asiatiques ont-ils sur votre stratégie d’allocation en actifs numériques cette semaine ? Dites-le-nous en commentaire ! 👇

BTC $ETH

#Ibovespa #Mercado #Crypto

On ne peut plus dire du mal de leur président voleur sans qu’ils se mettent à déraisonner, sans même vérifier s’il s’agit de fake news ou non. Et je vous garantis que ce n’en est pas, mdr.

Réponse de la @Binance BiBi , interrogée à propos du post auquel cet énergumène s’est mis à déraisonner.
Réfute l’IA maintenant, espèce de débile ! @ro_rodrigues

https://app.binance.com/uni-qr/cpos/386247434700620?r=G0KPEQYG&l=pt-BR&uco=wqsu95LqfTrSNsJfD81AjA&uc=app_square_share_link&us=copylink

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📉 LE MARCHÉ BRÉSILIEN SOUS PRESSION : LE RISQUE A-T-IL AUGMENTÉ ?

La séance de ce mercredi (28/10) a renforcé l’aversion au risque à la Bourse brésilienne.

🇧🇷 Ibovespa : baisse de 2,68 %, à 171.006 points. Les banques ont mené les pertes, Santander étant pénalisé par l’augmentation de ses provisions.

💵 Dollar : a clôturé autour de 5,34 R$, après avoir fluctué au cours de la journée.

🇺🇸 Fed : a maintenu les taux entre 3,75 % et 4 %. La situation exige toujours de rester attentif à l’inflation et aux prochaines décisions de politique monétaire.

₿ $BTC : est resté autour de 81 000 dollars, affichant un comportement différent de celui du marché boursier brésilien lors de cette séance.

🎄 Noël est-il arrivé plus tôt pour l’investisseur buy and hold, ou le marché prépare-t-il un piège pour ceux qui achètent à la baisse ? 👀

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🇧🇷🚨 ÉLECTION AU BRÉSIL : COUP DE TONNERRE

LE VOLUME DES CRYPTOS D'ENTREPRISES EXPLOSE DE 865 %

📰 LES FAITS :

Les capitaux institutionnels au Brésil se sont emballés après la réélection inattendue du président Lula.
Le volume d'USDT sur Mercado Bitcoin a bondi de près de 800 %, tandis que le volume de Bitcoin a grimpé de 865 %.

💼 FUITE DES TRÉSORERIES :

Les comptes d'entreprise ont représenté 78 % du volume enregistré pendant le week-end, les entreprises utilisant les cryptos pour couvrir leurs trésoreries alors que les canaux bancaires traditionnels étaient fermés.

📉 CARNAGE SUR LES MARCHÉS TRADITIONNELS :

Ce mouvement s'est produit alors que l'indice boursier de référence Ibovespa s'effondrait de 14 % (sa pire journée depuis 2020) et que le dollar américain bondissait de 8 % face au réal brésilien (sa plus forte hausse quotidienne depuis 1999).

📊 ACTIFS CONNEXES :

1️⃣ $USDT / $USDC
(Outils de dollarisation des entreprises)
2️⃣ $BTC
(Réserve de valeur macroéconomique)

3️⃣ BRL (Monnaie locale en forte dépréciation)

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🚨 L’Ibovespa se courbe face à la volatilité extérieure au milieu du risque électoral

La prudence institutionnelle atteint des niveaux critiques, pénalisant les actifs à risque locaux tandis que le flux étranger réduit son exposition face à l’incertitude fiscale et politique qui domine l’horizon économique national.

Dans les coulisses de la Faria Lima, des gestionnaires indiquent que la rotation du capital privilégie la défensivité, portée par le resserrement des conditions financières mondiales et par le repli de la liquidité externe. Cet environnement macroéconomique défavorable affaiblit l’appétit pour le risque, bloquant le volume des transactions à la B3 et accentuant la pression vendeuse sur les actions à bêta élevé, comme le montrent les récents rapports sur les flux de change et les capitaux étrangers.

Pour les investisseurs en cryptoactifs et les traders de $BTC , cette instabilité macro se traduit directement par un resserrement de la liquidité mondiale. À un moment où le sentiment est largement *baissier*, l’afflux de prudence des marchés traditionnels pèse sur l’écosystème Web3, mettant à l’épreuve des supports cruciaux du Bitcoin pendant que le capital institutionnel se déplace vers des actifs considérés comme sans risque aux États-Unis.

Jusqu’où cette dépendance au contexte externe continuera-t-elle de dicter le rythme des actifs brésiliens et des crypto-monnaies ? Partagez votre analyse en commentaires !

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