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Aujourd’hui, les marchés macroéconomiques mondiaux ont de nouveau été secoués par une nouvelle vague d’agitation. L’or au comptant progresse de 0,59 % sur la journée, franchissant d’un coup la barre des 4300 dollars l’once, tandis que l’indice du dollar américain (DXY) recule de 0,24 %, repassant sous le seuil de 101. Dans le même temps, l’odeur de poudre dans les domaines de la géopolitique et des changes n’est pas moindre : le conseiller du Guide suprême iranien Mohabber a émis des déclarations fermes concernant les services de transport aérien régionaux, et le ministre des Finances japonais Satsuki Katayama a également lancé un message au sujet du taux de change du yen, indiquant qu’il prendrait des mesures décisives sans hésitation. Les signaux convergent dans tous les sens, réchauffant encore l’aversion pour le risque.

Alors que le prix de l’or affiche de nouveaux sommets et que le dollar s’affaiblit, cela reflète en réalité un nouvel ajustement des prix par le marché face à l’incertitude macroéconomique. D’une part, une éventuelle escalade de la situation géopolitique et le bras de fer entre les cycles de politique monétaire de plusieurs banques centrales alimentent l’afflux constant de demandes d’actifs refuges vers les métaux précieux ; d’autre part, il est révélé que la Réserve fédérale envisagerait de relever les seuils d’actifs soumis à une réglementation stricte pour les grandes banques afin de s’adapter à la croissance économique et à l’inflation. Ces changements de politiques et d’anticipations concernant la liquidité sont en train de rompre l’équilibre subtil entre les marchés des changes et des matières premières qui prévalait auparavant.

Du point de vue de la réaction des marchés financiers traditionnels, le fait que l’indice du dollar passe sous 101 signifie que les actifs hors-dollar disposent temporairement d’un espace de respiration, tandis que la vigueur de l’or met en évidence les besoins d’allocation des capitaux côté défense. Si les tensions géopolitiques se propagent davantage, la volatilité des chaînes d’approvisionnement des matières premières et de l’énergie pourrait de nouveau perturber les anticipations d’inflation mondiale, rendant le calendrier des ajustements de taux des grandes banques centrales plus difficile à lire. Les taux des obligations et la volatilité à double sens du marché des changes devraient, selon toute probabilité, rester à des niveaux élevés.

S’agissant du marché des cryptomonnaies, l’environnement actuel présente une situation complexe, à la fois porteuse d’opportunités et assortie d’épreuves. Le fait que le dollar s’affaiblisse tend généralement à favoriser les conditions de liquidité des actifs à risque, mais les capitaux de refuge se tournent actuellement davantage vers des valeurs refuges traditionnelles comme l’or. $BTC et la tendance du marché dans son ensemble pourraient être soutenues à la fois par les attentes de liquidité plus accommodante à l’échelle macro, tout en devant affronter les chocs émotionnels à court terme liés au risque géopolitique. La question est de savoir comment les capitaux vont alterner entre l’aversion au risque et la préférence pour le risque : c’est un point qui mérite une observation rationnelle et continue.🪙

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