Trader M08

Alcista

$NEAR está en tendencia hoy, pero el día del 10% no es lo importante. Lo importante es el gráfico de 30 días.

Desde el 18 de septiembre, de cierre a cierre:
- NEAR: +61%, de aproximadamente 3,15 a 5,08
- $BTC +7%
- $ETH -1%

Eso es fortaleza relativa real. Cada retroceso desde el 1 de octubre se detuvo por encima de 4,30, mientras las principales criptomonedas se movían lateralmente.

Donde se complica:
- El 12 de octubre, el nivel de 6,00 fue rechazado. Ese día cerró en 5,09
- Desde entonces, se ha movido en un rango de 4,53 a 5,44
- La tasa de financiación ronda el +0,005%, así que no hay una gran concentración de posiciones largas

Las monedas fuertes también retroceden. Para mí, la tendencia se mantiene por encima de 4,30. Un cierre diario por encima de 5,44 reabre el camino hacia 6,00.

NFA. ¿Compras fortaleza relativa o esperas una caída?
#NEARRisesNearly10%

$ETH cotizó por debajo de 2,400 durante dos días seguidos. Ambos días cerró por encima.

- Jueves: mínimo de 2,318, cierre de 2,442
- Viernes: mínimo de 2,393, cierre de 2,424
- Ahora: 2,426

Dos mechas por debajo de la misma línea, dos cierres de vuelta por encima. Los vendedores empujan el precio por debajo de 2,400, pero no logran mantenerlo ahí. Así se forma un suelo. Todavía no es una prueba.

Lo que falta es un cierre diario por encima de 2,500. ETH no ha tenido uno desde el cierre del domingo pasado en 2,537. La tasa de financiación está en torno a +0.002%, sin cambios.

Mis niveles: un cierre diario por debajo de 2,318 rompe el suelo. Un cierre por encima de 2,500 convierte esto en un rebote real. Entre esos niveles, es un rango, y lo trato como tal.

NFA. ¿Es 2,400 un suelo o solo un retraso?
#ETHDropsBelow2400USDT

4.08M $BTC ahora está en manos de tenedores a corto plazo. La cifra que me interesa es su costo promedio, cerca de 74.9K.

Datos on-chain publicados esta semana:
- La oferta en manos de tenedores a corto plazo es de unos 4.08M BTC, su nivel más alto desde mediados de junio
- Gran parte de las compras de octubre se hicieron en la zona de 82K a 86K
- Su costo promedio es de unos 74.9K

El precio es 81,544. El tenedor promedio a corto plazo sigue teniendo una ganancia de alrededor del 9%. Quienes compraron en octubre, no. Tres de los últimos cinco cierres diarios quedaron por debajo de 82,000.

Mi lectura: este grupo es el voto decisivo. Cerca de 79,800, el mínimo del jueves, algunos empezarán a vender. Una caída hacia 74.9K dejaría a todo el grupo en el punto de equilibrio, y suele ser ahí cuando empieza el pánico.

Niveles que vigilo: recuperar 82,000, mantener 79,800 y 74.9K como último soporte.

NFA. ¿Los tenedores a corto plazo venderán en la próxima caída o aguantarán?
#BitcoinShortTermHoldersReach4.08MBTC

$ETH cayó a 2.318 ayer, por debajo de su mínimo de 30 días, cerca de 2.369, y cerró la jornada en 2.442.

Una mecha por debajo del soporte que cierra de nuevo por encima es una de las pocas señales de rango en las que confío.

Aún no es un cambio de tendencia. Para eso hace falta un cierre diario por encima de 2.500.

¿Hacia dónde te inclinas respecto a ETH esta semana?

$BTC La mecha llegó a 79,800 ayer y el día cerró en 82,246. El cierre importa más que la mecha.

- El mínimo cayó por debajo de 81,000 y del mínimo del jueves pasado, 80,394
- El cierre diario volvió a situarse por encima de ambos niveles y del cierre del miércoles, 81,682
- La tasa de financiación ronda el +0.004 %, casi plana

El miércoles, mi nivel era un cierre diario por debajo de 81,000. La mecha llegó ahí. El cierre, no.

Próximos niveles al alza: 83,169, el cierre del martes, y luego 84,352, el máximo de esta semana. A la baja, 79,800 es ahora el mínimo que hay que defender.

Esto no es asesoramiento financiero. ¿Fue esa la sacudida o solo un anticipo?

#SpotBitcoinETFsShed$261M

Se ejecutó el stop $ZEC de mi ejemplo de cálculo del tamaño de la posición. Luego, el precio volvió enseguida.

- Entrada cerca de 1,218; stop en 1,110
- El mínimo de ayer fue 1,075. El stop se ejecutó durante la caída
- ZEC cerró el día en 1,221 y ahora cotiza cerca de 1,231, por encima de la entrada

La pérdida fue de los 100 previstos. Ni más.

Esta es la parte de los stops que a nadie le gusta. A veces te sacan de la operación justo antes del movimiento que esperabas.

Aun así, sigue siendo la operación correcta. Solo después sabes si una mecha se da la vuelta. El stop garantiza que los días en que no se da la vuelta cuesten lo mismo: 100.

El error ahora sería ampliar el próximo stop por culpa de este.

¿Alguna vez te han sacado de una operación justo en el mínimo?

ZEC-0,90 %

$TRX está en verde en un día rojo. Sube alrededor de un 1,8 %, mientras que $BTC baja alrededor de un 2,1 %.

Ha sido una de las monedas de gran capitalización más estables de todo el mes, con un rango de 30 días de solo 0,327 a 0,349. El precio está cerca de 0,333.

Las monedas de baja volatilidad no acaparan titulares. Tampoco arruinan cuentas.

¿Mantienes una moneda de crecimiento lento en tu cartera?

TRX+0,12 %

El martes usé $ZEC para mostrar cómo calcular el tamaño de una posición: entrada cerca de 1,218, stop en 1,110, unos 0.93 ZEC para un riesgo de 100.

Dos días después:
- ZEC cotiza cerca de 1,149, con una caída de aproximadamente el 6 % en 24 horas
- El mínimo hasta ahora es 1,123. No se ha alcanzado el stop en 1,110
- Sobre el papel, esa posición pierde unos 64, dentro de los 100 previstos

Esto es lo que te permite hacer un tamaño de posición adecuado. Un día con una caída del 6 % no te obliga a tomar una decisión. O la operación sale bien, o el stop la cierra por la cantidad prevista.

Tener pérdidas dentro de lo previsto es normal. Perder más de lo previsto es el problema.

¿Cómo gestionas una operación que está cerca de tu stop?

ZEC-0,90 %

$BTC Cierre del día del IPC en 81,682, por debajo de los 83,169 del día anterior. El patrón de máximos descendentes sigue vigente.

Niveles:
- 84,352: máximo de esta semana, el techo
- 83,169: cierre del martes, primera resistencia en un rebote
- 81,034: mínimo del lunes. El precio ya se ha mantenido cerca de este nivel dos veces esta semana
- 80,394: mínimo del jueves pasado
- 75,065: mínimo de los últimos 30 días

La tasa de financiación está alrededor de -0.003%, sin cambios. No hay una concentración de posiciones en ninguno de los dos lados.

Un cierre diario por debajo de 81,000 abre el camino hacia 80,394. Si vuelve a superar los 83,169, el rebote tendrá margen. Entre esos niveles, espero.

No es asesoramiento financiero. ¿Qué nivel se rompe primero?

#CPIWatch

El martes llamé al $SOL una posible falsa ruptura por debajo de 108.5. Los siguientes dos días dijeron lo contrario.

Una ruptura real suele ir así: ruptura, retroceso, fallo:
- Ruptura: el lunes cerró en 105.76, por debajo del soporte de 108.5
- Retroceso: el máximo del martes fue 108.67, justo de vuelta en el antiguo soporte
- Fallo: el martes cerró en 106.83, el miércoles en 104.29

El antiguo soporte se convirtió en resistencia. Esa es la confirmación que no tenía el martes.

Ahora 101.69, el mínimo del lunes, es la siguiente línea. Por debajo de eso, el mínimo de 30 días cerca de 96.

NFA. ¿Esperas el retroceso o operas la primera ruptura?

SOL+0,01 %

$WAL sube alrededor de un 54% en 24 horas, la mayor subida entre los pares USDT más negociados de Binance hoy.

Las cifras:
- Cierre del martes: 0,0385. Cierre del miércoles: 0,0584. Ahora ronda los 0,0597
- Rango de 30 días: de 0,0257 a 0,0679
- Volumen en 24 h: unos 43 millones de USDT
- Tasa de financiación de perpetuos: alrededor de -0,27%, muy negativa
- Interés abierto: unos 239 millones de WAL

Una tasa de financiación tan negativa después de una jornada con una subida del 54% significa que los vendedores en corto están pagando mucho para mantener sus posiciones. Eso puede alimentar una mayor liquidación de posiciones cortas, o puede que los bajistas tengan razón. En cualquier caso, 0,0679 es el máximo que hay que superar, y movimientos como este rara vez suben en línea recta.

Esto no es asesoramiento financiero. ¿Perseguir WAL o esperar un retroceso?

WAL-6,50 %

Bajista

$ETH perdió los 2.500 otra vez. La recuperación no se sostuvo.
El martes cerró en 2.497,95, a unos pocos dólares de distancia. Según mi propia regla, eso no cuenta como recuperación.

- El miércoles cerró en 2.421,6
- El mínimo hasta ahora es 2.403,69, justo por debajo del nivel de 2.406 que dije que demostraría que la idea era equivocada
- El mínimo de los últimos 30 días es 2.369

Así que la idea de recuperación ya no va. Prefiero decirlo antes que cambiar el nivel.

Lo siguiente: un cierre diario por debajo de 2.369 abre un nuevo tramo a la baja. Un cierre por encima de 2.500 vuelve a cambiar el panorama.

Esto no es asesoramiento financiero. ¿Dónde creen que ETH encontrará compradores?

#EthereumDropsBelow$2500

Mismo riesgo, distinto tamaño. Así dimensiono mis posiciones en monedas volátiles.

Tomemos $ZEC como ejemplo. Su rango de 30 días va de 1.042 a 1.698, y cayó alrededor de un 8 % en las últimas 24 horas. Un stop adecuado para BTC no sirve para ZEC.

Los cálculos:
- Cuenta de 10.000, riesgo del 1 % por operación, es decir, 100
- Entrada en ZEC cerca de 1.218, stop en 1.110, justo por debajo del mínimo de 14 días. Hay un margen de 108, así que la posición es de unos 0,93 ZEC, con un valor cercano a 1.130
- Con el mismo riesgo de 100 en $BTC y un stop a un 1,5 % de distancia, la posición sería de cerca de 6.700

Stop más amplio, posición más pequeña. Si te equivocas, la pérdida es de 100 en ambos casos.

La mayoría de las grandes pérdidas se deben a usar el mismo tamaño en todas las monedas. ¿Cómo dimensionas tus posiciones en monedas de alta volatilidad?

ZEC-0,90 %

$NEAR es el cuarto par con USDT más grande de Binance Spot por volumen hoy, solo por detrás de BTC, ETH y SOL.

Las cifras:
- Volumen de 24 h: unos 259 M de USDT
- Precio: 5,34, una caída de alrededor del 8,5 % en 24 horas
- Rango de 30 días: de 2,28 a 6,00; una subida de más de 2,5 veces desde el mínimo
- Financiación de perpetuos: alrededor de -0,008 %, así que los cortos pagan a los largos
- Interés abierto: unos 53 M de NEAR

Un volumen elevado en un día bajista después de una subida como esta significa que algunos están tomando ganancias y otros están comprando. 6,00 es el techo claro. A la baja, 4,30 es el mínimo de los últimos 14 días.

Esto no es asesoramiento financiero. ¿NEAR está perdiendo impulso o tocando techo?

NEAR-1,89 %

$BTC cerró la semana en 83,773, por debajo del nivel de 84,472 que quería ver recuperado.

El lunes luego cayó y cerró en 81,850. Hoy bajó hasta 81,034 y rebotó hasta alrededor de 83,750.

Niveles que estoy siguiendo esta semana:
- 84,350: máximo del lunes, la primera resistencia
- 84,472: cierre de finales de septiembre, aún no recuperado en términos semanales
- 87,000 a 87,400: los máximos de las últimas tres semanas, cada uno un poco más bajo
- 81,000: mínimo de hoy. Por debajo, 80,394 del jueves pasado

La tasa de financiación ronda el +0.008%, cerca de neutral. Ninguno de los dos lados parece saturado.

Sigue siendo un patrón de máximos descendentes hasta que 84,500 se convierta en soporte. No es asesoramiento financiero. ¿Rebote o máximo descendente?

#BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow

$STRK ha retrocedido alrededor de un 26% desde el nivel en que estaba cuando escribí sobre ella el domingo por la noche.

Entonces rondaba los 0,117. Ahora cotiza cerca de 0,086, con una caída de alrededor del 18% en 24 horas.

La tasa de financiación también cambió de signo. Era ligeramente negativa y ahora ronda el +0,003%. Ahora son los que van en largo quienes pagan.

Dije que una moneda que sube tan rápido puede devolver la mitad de lo ganado en un día. Sigue muy por encima del mínimo de los últimos 30 días, cerca de 0,026, así que el movimiento más amplio no se ha deshecho. Pero entrar persiguiendo el precio a 0,117 fue una operación cara.

NFA. ¿Comprando esta caída o todavía mirando?

STRK-7,10 %

Una recuperación ocurre cuando el precio pierde un nivel y luego cierra por encima de él. A menudo dice más que la ruptura.

$ETH acaba de dar un ejemplo claro:
- El lunes cerró en 2,447, por debajo del nivel de 2,500 que dije que era importante
- Hoy cotiza cerca de 2,533, de nuevo por encima

Cómo interpreto una recuperación:
- El nivel vuelve a contar como soporte solo después de un cierre diario por encima
- El mínimo de la ruptura, cerca de 2,406 (el mínimo de 14 días), es el punto en el que la idea deja de ser válida
- Una mecha intradía no basta. Sin cierre, no hay recuperación

Esperar al cierre cuesta un poco en precio, pero evita muchas entradas desfavorables.

¿Operas la ruptura o esperas a que se recupere el nivel?

#EtherETFsExtendOutflowsToNineDays

$SOL rompió el rango que marqué el domingo y luego volvió directamente a él.

- El lunes cerró en 105.76, por debajo del piso de 108.5. Según mi regla, eso fue la ruptura
- El mínimo en las últimas 24 horas fue 101.69. El precio ahora está de nuevo cerca de 108.6
- 112 sigue siendo la parte superior del rango

Una ruptura que se recupera al día siguiente es una caída fallida hasta que se demuestre lo contrario. Tomé la señal y no tuvo continuación. Eso pasa.

La financiación en el perp de SOL es ligeramente negativa, alrededor de -0.004%, así que los cortos siguen dentro. Un cierre diario por encima de 112 los atraparía.

NFA. ¿Falsa ruptura, o solo una pausa antes de seguir bajando?

SOL+0,01 %

Tu precio de liquidación no es un stop loss.

En una posición larga con apalancamiento de 10x, la liquidación se sitúa aproximadamente un 10 % por debajo del precio de entrada, algo menos después de las comisiones y del margen de mantenimiento. Muchos traders lo consideran su salida. Es la peor salida posible: pierdes todo el margen, más la comisión de liquidación.

Un stop de verdad:
- Se sitúa donde tu idea de trading deja de ser válida
- Se activa mucho antes de la liquidación
- Cuesta un 1-2 % de la cuenta, según lo planeado, no el 100 % del margen

Ejemplo: $BNB cerca de 750 en una posición larga con apalancamiento de 10x. La liquidación está aproximadamente en 680. Si tu idea deja de ser válida por debajo de 736, el stop va ahí, no en 680.

¿A qué distancia suele estar tu stop de tu precio de liquidación?

BNB-0,80 %