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$SNDK $SKHY $MUU Los conceptos de almacenamiento en EE. UU. y las acciones de semiconductores caen
SanDisk cae más de un 8%, SK Hynix y Western Digital caen más de un 4%, AMD cae cerca de un 4%, Micron Technology cae más de un 3%, Nvidia cae más de un 2% e Intel cae cerca de un 2%.
El 28 de julio (mañana) tres empresas publican resultados; hay que prestar especial atención a $GLW Corning en EE. UU. (acciones) antes de la apertura; por la noche alrededor de las 8 $STXX Empresa de almacenamiento: Seagate en EE. UU. (acciones) después del cierre; de 4 a 5 a.m. $SKHY Hynix, aproximadamente de 4 a 5 a.m.
$BZ $CL Los futuros de petróleo Brent de referencia acaban de superar el nivel de 90,00 USD por barril; el último precio es de 89,98 USD por barril, con una caída intradía del 8,52%
$BANK bank es la última locura Recientemente ha subido cerca de 20 veces Hoy hizo dos subidas La primera fue porque sacaron la noticia de la segunda bolsa más grande de Corea y luego subieron Después de la bolsa coreana subieron otro 60% Ahora empiezan a tirar la venta Hace un momento, esa vela de 1 minuto cayó un 40%, qué exagerado Cuando la noticia favorable ya se haya materializado, entonces entrar a vender en corto
El petróleo crudo internacional cae a corto plazo y tanto el West Texas Intermediate (WTI) como el Brent caen más de 7% durante el día; ahora cotizan en 82.73 dólares por barril y 86.65 dólares por barril, respectivamente.
Goldman Sachs interpreta la reunión con los fundadores de Minimax: precio objetivo de 860 HKD. Primero apuesta a que la brecha de valoración pueda reducirse. En agosto se espera que se incluya en el Stock Connect de Hong Kong $ZHIPU
$KORU $SKHYNIX $SKHY El índice coreano cambia de caída a subida; Samsung y SK Hynix impulsan la cotización durante la sesión
Según la información, Samsung Electronics supuestamente recibió un contrato de fabricación de chips por más de 200 mil millones de dólares por parte de Broadcom, con una colaboración que se extiende hasta 2030, enfocada en procesos de 2 nanómetros y por debajo;
A su vez, se dice que SK Hynix ha acordado con Nvidia un plan plurianual de suministro de almacenamiento para IA, con un valor potencial máximo de hasta 500 mil millones de dólares. #长鑫存储科创板IPO募资579亿元 #美股期货上涨迎巨头财报与美联储会议
¿La salida a bolsa de ChangXin Technology es el gran máximo histórico?
ChangXin sube hasta 50 yuanes, con una capitalización bursátil que supera los 3,3 billones, y el P/E dinámico se dispara directamente por encima de 30—mientras que Micron está en solo 6, y Hynix por debajo de 5. Esto no es una valoración en la misma dimensión.
¿A qué nivel corresponde ChangXin Technology a 50 yuanes?
Con un precio de 50 yuanes por acción y un total de acciones en circulación de aproximadamente 66.800 millones (668 mil millones), la capitalización sería de alrededor de 3,34 billones de yuanes (unos 5.000 millones de dólares).
Se espera que el beneficio neto atribuible en la primera mitad de 2026 sea de 50.000 a 57.000 millones de yuanes; extrapolando linealmente para todo el año, sería de aproximadamente 100.000 a 114.000 millones de yuanes. El P/E dinámico ronda 29–33 veces.
Este número es totalmente distinto del que se calculó al considerar el precio de emisión de 8,66 yuanes con base en el beneficio esperado para 2026: era 5,8 veces. El precio de la acción se multiplicó por 5 y la lógica de valoración cambió por completo.
¿Cuál es el nivel de Micron y Hynix?
Micron: capitalización de alrededor de 1,04 billones de dólares; Forward P/E de solo 5,94 veces. En el 3T del año fiscal 2026, el beneficio neto trimestral fue de 47.270 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 785%.
SK Hynix: capitalización del ADR en EE. UU. de alrededor de 87.800 millones de dólares; Forward P/E de solo 4,67 veces. En el mercado coreano, la capitalización de las acciones ordinarias es de aproximadamente 5,66 billones de yuanes (RMB); con base en el beneficio esperado de 2026, el PE ronda 5,64 veces.
La comparación es clara de un vistazo:
P/E dinámico de ChangXin ~30 veces; Micron ~6 veces; Hynix ~5 veces—ChangXin es 5–6 veces más caro que los dos gigantes.
El precio objetivo de Nomura es de 116 yuanes, basado en EPS de 5,8 yuanes en 2028 y un P/E de 20 veces. Esta valoración ya es el doble de la de Micron; la razón es el “premio por valoración” del mercado chino y el crecimiento de la cuota de mercado. El rango de valoración de Citic Securities (NE) es de 3,2 a 5,7 billones—los 50 yuanes caen justo en el extremo inferior del rango; aún hay espacio hacia arriba, pero con la condición de que las tasas de crecimiento de las ganancias se sostengan de forma continua.
¿Dónde está el problema?
ChangXin tiene una cuota global de DRAM de aproximadamente 7,67%, ubicándose en el cuarto lugar. Samsung 38%, Hynix 29%, Micron 22%. Con una fracción de las tres grandes, se obtiene una valoración 5 veces más cara que la de los tres gigantes—esto es el “premio por sentimiento” en la salida de nuevas acciones en A-shares.
El almacenamiento es una industria de fuerte ciclo: que el precio de DRAM se multiplique por varios en un año y el año siguiente vuelva al punto de partida es algo habitual. Los 50 yuanes son una fijación de precio de “beneficio en el pico del ciclo × 30 veces de P/E”. Si el precio gira, esa valoración se verá muy desfavorable. #长鑫存储上市首日涨472% $SKHYNIX $SKHY $MUU
Las acciones relacionadas con el nuevo consumo en el mercado de valores de Hong Kong siguen fortaleciendo su tendencia: Xiaomi Group-W sube más de un 7%, Shanghainese Ayi (沪上阿姨) sube más de un 5%, y varias acciones como Laojipu (老铺黄金), Weilong Delicious (卫龙美味), Grupo Mixi (蜜雪集团), Pop Mart (泡泡玛特), Shangmei Co. (上美股份) y otras suben más de un 2%.