币圈老腊肉1688-kevin

Hermanos
A menudo hacemos análisis de los productos de memoria como Micron, SanDisk y SK hynix;
también analizamos a empresas como Tesla, Google y NVIDIA.
Además, hacemos análisis del índice coreano y del índice de semiconductores,
incluyendo el análisis del precio de BTC y del etéreo.
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Se espera que se materialice; ¿ya se puede vender en corto?

$BZ $CL 美、布 dos aceites caen más de 7% en el día

El petróleo crudo internacional cae a corto plazo y tanto el West Texas Intermediate (WTI) como el Brent caen más de 7% durante el día; ahora cotizan en 82.73 dólares por barril y 86.65 dólares por barril, respectivamente.

El índice de tecnología Hang Seng sube casi un 2%

Entre los valores que componen el índice, minimax sube casi un 13%, y Xiaomi $HK1810 sube casi un 9%

Zhipu $ZHIPU sube casi un 6%; Alibaba y Tencent $HK0700 suben casi un 2%

$MINIMAX minimax se dispara un 13%

Goldman Sachs interpreta la reunión con los fundadores de Minimax: precio objetivo de 860 HKD. Primero apuesta a que la brecha de valoración pueda reducirse. En agosto se espera que se incluya en el Stock Connect de Hong Kong $ZHIPU

$KORU $SKHYNIX $SKHY El índice coreano cambia de caída a subida; Samsung y SK Hynix impulsan la cotización durante la sesión

Según la información, Samsung Electronics supuestamente recibió un contrato de fabricación de chips por más de 200 mil millones de dólares por parte de Broadcom, con una colaboración que se extiende hasta 2030, enfocada en procesos de 2 nanómetros y por debajo;

A su vez, se dice que SK Hynix ha acordado con Nvidia un plan plurianual de suministro de almacenamiento para IA, con un valor potencial máximo de hasta 500 mil millones de dólares.
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元 #美股期货上涨迎巨头财报与美联储会议

¿La salida a bolsa de ChangXin Technology es el gran máximo histórico?

ChangXin sube hasta 50 yuanes, con una capitalización bursátil que supera los 3,3 billones, y el P/E dinámico se dispara directamente por encima de 30—mientras que Micron está en solo 6, y Hynix por debajo de 5. Esto no es una valoración en la misma dimensión.

¿A qué nivel corresponde ChangXin Technology a 50 yuanes?

Con un precio de 50 yuanes por acción y un total de acciones en circulación de aproximadamente 66.800 millones (668 mil millones), la capitalización sería de alrededor de 3,34 billones de yuanes (unos 5.000 millones de dólares).

Se espera que el beneficio neto atribuible en la primera mitad de 2026 sea de 50.000 a 57.000 millones de yuanes; extrapolando linealmente para todo el año, sería de aproximadamente 100.000 a 114.000 millones de yuanes. El P/E dinámico ronda 29–33 veces.

Este número es totalmente distinto del que se calculó al considerar el precio de emisión de 8,66 yuanes con base en el beneficio esperado para 2026: era 5,8 veces. El precio de la acción se multiplicó por 5 y la lógica de valoración cambió por completo.

¿Cuál es el nivel de Micron y Hynix?

Micron: capitalización de alrededor de 1,04 billones de dólares; Forward P/E de solo 5,94 veces. En el 3T del año fiscal 2026, el beneficio neto trimestral fue de 47.270 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 785%.

SK Hynix: capitalización del ADR en EE. UU. de alrededor de 87.800 millones de dólares; Forward P/E de solo 4,67 veces. En el mercado coreano, la capitalización de las acciones ordinarias es de aproximadamente 5,66 billones de yuanes (RMB); con base en el beneficio esperado de 2026, el PE ronda 5,64 veces.

La comparación es clara de un vistazo:

P/E dinámico de ChangXin ~30 veces; Micron ~6 veces; Hynix ~5 veces—ChangXin es 5–6 veces más caro que los dos gigantes.

El precio objetivo de Nomura es de 116 yuanes, basado en EPS de 5,8 yuanes en 2028 y un P/E de 20 veces. Esta valoración ya es el doble de la de Micron; la razón es el “premio por valoración” del mercado chino y el crecimiento de la cuota de mercado. El rango de valoración de Citic Securities (NE) es de 3,2 a 5,7 billones—los 50 yuanes caen justo en el extremo inferior del rango; aún hay espacio hacia arriba, pero con la condición de que las tasas de crecimiento de las ganancias se sostengan de forma continua.

¿Dónde está el problema?

ChangXin tiene una cuota global de DRAM de aproximadamente 7,67%, ubicándose en el cuarto lugar. Samsung 38%, Hynix 29%, Micron 22%. Con una fracción de las tres grandes, se obtiene una valoración 5 veces más cara que la de los tres gigantes—esto es el “premio por sentimiento” en la salida de nuevas acciones en A-shares.

El almacenamiento es una industria de fuerte ciclo: que el precio de DRAM se multiplique por varios en un año y el año siguiente vuelva al punto de partida es algo habitual. Los 50 yuanes son una fijación de precio de “beneficio en el pico del ciclo × 30 veces de P/E”. Si el precio gira, esa valoración se verá muy desfavorable. #长鑫存储上市首日涨472%
$SKHYNIX $SKHY $MUU

$HK1810 $POPMART 港股新消费概念股持续走强

Las acciones relacionadas con el nuevo consumo en el mercado de valores de Hong Kong siguen fortaleciendo su tendencia: Xiaomi Group-W sube más de un 7%, Shanghainese Ayi (沪上阿姨) sube más de un 5%, y varias acciones como Laojipu (老铺黄金), Weilong Delicious (卫龙美味), Grupo Mixi (蜜雪集团), Pop Mart (泡泡玛特), Shangmei Co. (上美股份) y otras suben más de un 2%.

$BANK bank corto plazo línea recta elevación

27 de julio, según un anuncio oficial, la segunda casa de valores más grande de Corea del Sur lanzará el par de negociación BANK won.

$HK1810 小米集团-W涨近5%

En el frente de noticias, Lei Jun publicó que: el evento de lanzamiento de Xiaomi Pengcheng está programado para el 30 de julio a las 19:00 (hora local). Se trata de la segunda conferencia de tecnología del automóvil de Xiaomi; en ese momento, los dos modelos de SUV N90 y N70 harán su aparición oficial
$HK0700 $ZHIPU

$ZHIPU $POPMART $MINIMAX Índice Hang Seng abre con una subida de 0,12%, mientras que el índice Hang Seng Tech sube 0,38%. El grupo Trip.com, MINIMAX, Zhipu, Alibaba y BYD Co. se fortalecen

$KORU $SKHYNIX $SKHY El índice KOSPI de Corea del Sur sube un 0,44%; Samsung Electronics sube más de un 2% y SK Hynix más de un 1%.

El índice Nikkei 225 sube más de 300 puntos, con una subida del 0,47%.

En cuanto a las noticias, Trump ordenó recientemente pausar los ataques aéreos contra Irán; el ejército de EE. UU. ha dejado de lanzar ataques durante 2 noches consecutivas, e Irán anunció la suspensión de su respuesta recíproca.#韩国KOSPI转跌芯片股拖累

$CL $BZ Los precios del petróleo caen; el Brent y el WTI registran una caída de más del 4%;

Los tres principales futuros del mercado de valores de EE. UU. suben de forma conjunta: los futuros del Nasdaq suben 1,2%, los futuros del S&P 500 suben 0,7% y los futuros del Dow Jones suben 0,5%.

$KORU $SKHYNIX $SKHY Índice compuesto de precios de Corea del Sur (KOSPI) abre con una subida del 1,7%, hasta 6806,27 puntos.

$TRUMP trump vuelve a empezar a enviar mercancías
Ahora el punto de disputa en el mercado es este: para que el proyecto de ley quede aprobado con mayoría, se necesitan votos suficientes
Los funcionarios no pueden emitir tokens de criptomonedas
y las operaciones en la cadena lo demuestran todo
Ahora solo queda seguir vendiendo sin parar, sin importar nada
¡Sigue al equipo de trump para hacer corto!

$LINK el gran tiburón aumenta su participación en más de 10 millones de dólares
Ahora la liquidez del mercado es escasa, y como un “clásico” entre las imitaciones,
vale la pena entrar con el gran tiburón para hacer una apuesta alcista

Esto bajará un poco rápido

$KAITO kaitoPor eso el empuje es tan fuerte; resulta que había buenas noticias

En cuanto al trasfondo de la noticia: Kaito Al anunció que ha firmado un acuerdo de datos con la empresa X para respaldar diversos escenarios de aplicación.

Según informó Foresight News, el acuerdo de datos firmado por ambas partes se utiliza para respaldar diversos escenarios de aplicación.

Cazador de fines de semana en las criptos: se desbloquean 700 millones de tokens, el rey de HBM corona la bolsa de EE. UU.

【Direcciones para ir en corto】
① Ola de desbloqueos de tokens
Esta semana se concentran más de 704,5 millones de dólares en desbloqueos de tokens; LayerZero, Kaito y Humanity liberan de forma intensa. Entre ellos, Humanity representa el 8,6% del suministro en circulación; la presión vendedora podría continuar hasta el fin de semana. Hay que vigilar el impacto en la liquidez.
② ETF con “pérdidas” históricas
En junio, los ETF spot de Bitcoin en EE. UU. registraron salidas netas de 4.060 millones de dólares, un récord histórico. La aversión al riesgo de las instituciones se reduce, y aún no se observan señales de una reparación sostenida del capital en los ETF; la presión es evidente a corto plazo.
③ Restricción macro con tono más agresivo (halcón)
La Reserva Federal mantiene un discurso mayormente halcón. Tras una inflación aún elevada, se revalorizan las tasas. La asignación a activos de riesgo se contrae y aumenta la presión vendedora del mercado, con empresas mineras como MARA intensificando las ventas de tesorería.

【Direcciones para ir en largo】
① SK hynix (SKHY)
El “rey” de HBM debuta en el Nasdaq (ADR) con una subida explosiva del 12,76% el primer día. El informe financiero de Q2 valida que la proporción de envíos de HBM y un margen bruto del 72% son claves; los contratos a largo plazo se aseguran hasta 2028, por lo que la prima de escasez sigue siendo sostenida.
② Grandes ballenas acumulando en contra de la tendencia
A finales de junio, durante dos semanas, las carteras de gran tamaño en cadena incrementaron sus tenencias en más de 270.000 BTC (aprox. 16.700 millones de dólares). Los tenedores a largo plazo vuelven a pasar a acumulación neta; las fichas se concentran hacia manos fuertes y el lado de la oferta continúa contrayéndose.
③ Ecosistema de Ethereum
ETH rebota más del 26% en julio. Los planes de tokenización de JPMorgan y de Robinhood se basan en Ethereum. La proporción de tokenización de RWA supera el 60%; el relato de “infraestructura” preferida de Wall Street se refuerza.

【Dirección de observación】
Bitcoin
Salidas récord del ETF en junio vs aumento de 270.000 BTC en dos semanas por ballenas: la retirada institucional y la acumulación en cadena ocurren de forma simultánea, pero la dirección aún no está clara. Se recomienda esperar señales de reparación del capital. Niveles clave: soporte en $58,000 / resistencia en $66,800.$BTC $SKHYNIX $H #SK海力士预计Q2创利润新高