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El mercado de bitcoin continúa demostrando debilidad, a pesar de una leve recuperación en los volúmenes de comercio. La presión de venta se mantiene, y el interés en los derivados disminuye. Los mercados de opciones muestran alta actividad de cobertura, indicando expectativas de incertidumbre. En un contexto de baja liquidez y aumento de la demanda de cobertura, persiste la amenaza de una caída de precios.

El mercado de criptomonedas se encuentra en una fase de contracción después del intento fallido de Bitcoin de superar la marca de los $105.000 en enero. Bitcoin se mantiene estable mientras Ethereum, Solana y Memcoins enfrentan correcciones más profundas Solana, que anteriormente era líder en entradas de capital, también está experimentando un descenso significativo. El interés abierto en futuros de Bitcoin cayó un 11,1%, el de Ethereum un 23,8%, el de Solana un 6,2% y el índice Memcoin un 52,1%, lo que refleja una disminución del interés en la especulación apalancada.

¡Atención! Noticias importantes sobre criptomonedas:

- El precio de Bitcoin superó brevemente los 69.000 dólares, superando importantes niveles técnicos y en cadena.
- Todos los subgrupos de tenedores a corto plazo ahora tienen ganancias no realizadas, lo que puede mejorar el sentimiento del mercado.
- El interés abierto en los mercados de futuros alcanzó un nuevo máximo histórico, lo que indica una mayor especulación.

### Noticias sobre criptomonedas

- La demanda en el mercado de las criptomonedas ha disminuido notablemente desde marzo de 2024, cuando se alcanzó un máximo histórico de 73 mil dólares.
- La entrada diaria de nuevo capital en la red Bitcoin es de aproximadamente 0,73 mil millones de dólares, lo que es significativamente menor que el valor máximo de 2,97 mil millones de dólares.
- Una reducción de la oferta disponible, incluidas las acciones a corto plazo y de gran liquidez, indica una preferencia por el HODLing entre los inversores.
- La actividad en los mercados de futuros también disminuyó, lo que indica una reducción de la especulación y la atención de los inversores.
- La métrica Liveliness muestra una fuerte tendencia hacia HODLing, lo que reduce aún más la oferta disponible.
- El mercado está experimentando un período único de equilibrio entre oferta y demanda, lo que puede presagiar una mayor volatilidad en el futuro.

**Mercado de criptomonedas: Análisis de las tendencias actuales**

- Las correcciones actuales en el mercado de Bitcoin siguen siendo relativamente superficiales, lo que es coherente con las tendencias históricas al alza.
- El posicionamiento y el comportamiento de los tenedores a corto plazo han mejorado, lo que se debe a los intentos del precio de restablecer el nivel de $62,5k.
- Un volumen significativo de posiciones abiertas de futuros puede dar lugar a cascadas de liquidaciones con alta volatilidad.
- A pesar del reciente retroceso hasta los 60.000 dólares, el mercado se recuperó hasta los 63.500 dólares al final de la semana.
- La profundidad de las correcciones en el ciclo actual corresponde a los anteriores, con un descenso máximo del -26%.
- Los niveles de 47.000 dólares y 52.500 dólares siguen siendo clave para determinar las tendencias macroeconómicas.
- La especulación en los mercados de futuros está aumentando, lo que podría aumentar la volatilidad.

Este informe no constituye un asesoramiento de inversión.

**Noticias sobre criptomonedas**

- Los precios de Bitcoin muestran tendencias cíclicas similares a pesar de las diferentes condiciones del mercado.

- El número de tenedores a largo plazo en números rojos ha aumentado, pero la presión financiera sobre sus carteras sigue siendo mínima.

- La rentabilidad de los tenedores a corto plazo ha mejorado, reduciendo el estrés financiero.

- La demanda institucional de Bitcoin a través de ETF sigue siendo fuerte a pesar de una menor presión de venta.

**Noticias sobre criptomonedas**

- Bitcoin recuperó valor para los tenedores a corto plazo ($61,9k) y 200DMA ($63,9k) después de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés en un 0,50%.

- Los nuevos inversores están mostrando confianza a pesar de las pequeñas pérdidas realizadas, lo que indica una tendencia general al alza.

- El mercado de futuros perpetuos está mostrando una recuperación cautelosa, pero la demanda aún está por debajo de los niveles de mercados alcistas fuertes.

📊 **Noticias del mercado de criptomonedas**

- La demanda de activos digitales sigue siendo baja, con pequeñas cantidades de capital entrando y saliendo del mercado.
- Los inversores siguen aplicando la estrategia HODLing, lo que conduce a una disminución del comercio activo.
- El precio de Bitcoin se ha mantenido estable durante los últimos seis meses, lo que indica un posible aumento de la volatilidad en el futuro.
- El volumen de monedas líquidas está disminuyendo, mientras que el número de tenedores a largo plazo está creciendo.
- El volumen de monedas estables está aumentando y alcanza los 160.400 millones de dólares, lo que indica un poder adquisitivo potencial en el futuro.
- Se espera que la volatilidad aumente debido a la actual estabilidad de precios.

**Noticias sobre criptomonedas y blockchain**

**Glassnode amplía el soporte para tokens ERC-20**

- La plataforma Glassnode ahora admite más de 500 nuevos tokens ERC-20.
- Esta extensión permite a los usuarios analizar los activos de Ethereum con la misma profundidad que Bitcoin.
- Incluye métricas sobre fundamentos de activos, capex y datos de pérdidas y ganancias.
- Durante los primeros 30 días el acceso a las métricas ERC-20 será gratuito.

**Noticias sobre criptomonedas:**

- Los inversores de Bitcoin, en promedio, tienen pérdidas no realizadas relativamente pequeñas en comparación con ciclos anteriores, lo que indica una posición favorable.

- Los tenedores a corto plazo soportan las principales pérdidas, lo que los convierte en el grupo más vulnerable.

- La actividad de registro de pérdidas y ganancias sigue siendo baja, lo que podría dar lugar a una mayor volatilidad en un futuro próximo.

- La presión sobre el precio de Bitcoin está aumentando, provocando la mayor caída del ciclo actual.

- A pesar de esto, el precio de Bitcoin cotiza un 22% por debajo de su máximo histórico, lo que supone una caída relativamente pequeña.

- Las pérdidas no realizadas representan sólo el 2,9% de la capitalización de mercado de Bitcoin, un nivel históricamente bajo.

- Los tenedores a corto plazo continúan incurriendo en pérdidas, lo que indica un posible debilitamiento adicional del mercado antes de que el precio se recupere a 62,4 mil dólares.

- La actividad general de asunción de pérdidas está aumentando, lo que puede indicar un creciente temor entre los inversores.

- Las métricas actuales indican un posible aumento de la volatilidad en el futuro próximo.

**Noticias: Dominio de Bitcoin en el mercado de criptomonedas**

- Desde noviembre de 2022, el dominio de Bitcoin en el mercado de las criptomonedas ha aumentado del 38% al 56%.
- Los tenedores a largo plazo continúan acumulando y manteniendo monedas a pesar de las condiciones volátiles del mercado.
- Los tenedores a corto plazo sufrieron pérdidas importantes, lo que puede indicar una posible reacción exagerada a los acontecimientos recientes.

**Análisis de mercado:**

- El dominio de Ethereum disminuyó un 1,5%, permaneciendo relativamente estable.
- El dominio de las monedas estables y las altcoins disminuyó un 9,9% y un 5,9%, respectivamente.
- En los últimos meses, el mercado ha dado señales de alcanzar el equilibrio.

**Conclusión:**

- A pesar de la incertidumbre en el mercado, el capital continúa fluyendo hacia Bitcoin, lo que confirma su posición de liderazgo.

**Noticias sobre criptomonedas**

- Después de más de una década de litigios, los acreedores de Mt.Gox han comenzado a recibir bitcoins devueltos. De los 141.686 BTC, alrededor de 59.000 BTC ya se han distribuido a través de los intercambios Kraken y Bitstamp.

- Los inversores a largo plazo siguen poseyendo el 45% de la riqueza de la red, por encima de los niveles observados en los picos del macrociclo.

- La presión de venta por parte de los tenedores a largo plazo está disminuyendo, lo que indica un retorno a la estrategia HODLing.

CME Group y Glassnode han publicado un informe conjunto, Activos digitales: perspectivas y tendencias del mercado del primer semestre de 2024. El informe incluye un análisis de desarrollos clave en el mercado de activos digitales, brindando a los inversores institucionales información valiosa sobre las últimas tendencias.

El informe cubre: descripción general del mercado, análisis de los flujos de capital y ciclos del mercado, fundamentos del mercado de derivados.

Momentos básicos:
- Dominio de CME en el mercado de futuros de activos digitales
- Corrección del mercado alcista
- Relación ETH/BTC como indicador del sentimiento del mercado
- Comparación de los volúmenes de liquidación de Bitcoin con Visa y Mastercard

El informe está disponible para descargar.

"Bitcoin Sharpe Signal Short (BSS Short)" es una nueva herramienta para que los inversores institucionales identifiquen períodos de próximas caídas del mercado con un alto grado de confianza. BSS Short utiliza datos de blockchain para maximizar la rentabilidad de las correcciones del mercado y gestionar el riesgo. La herramienta proporciona actualizaciones diarias y cada hora, adaptándose a diferentes estrategias comerciales. Está destinado a fondos de cobertura, oficinas familiares, mesas de negociación y otras entidades involucradas en estrategias comerciales complejas.

El mercado de las criptomonedas cotiza lateralmente desde marzo después de alcanzar un máximo histórico de 73.000 dólares. El análisis de los inversores a corto plazo muestra una dinámica de demanda negativa desde principios de mayo. Los tenedores a largo plazo, a pesar de que su participación es sólo del 4% al 8% del total, aportan entre el 30% y el 40% de las ganancias. Esto pone de relieve la concentración de la riqueza en monedas antiguas.

A pesar de la volatilidad de los precios, la rentabilidad de los inversores sigue siendo alta, con un beneficio medio por poseer monedas de alrededor del 120%. La demanda es suficiente para absorber la presión de venta y la desinversión de HODLer, pero no suficiente para un mayor crecimiento. El comercio de efectivo y carry continúa, especialmente entre los operadores institucionales, lo que confirma la expectativa de un comercio dentro de un rango por ahora.

Los intercambios descentralizados (DEX) como Uniswap son un elemento clave del sistema criptofinanciero. Uniswap, el protocolo DEX más grande, es conocido por su acceso sin permiso y su experiencia de usuario simplificada. Los principales beneficios de un DEX provienen de la escalabilidad de la cadena de bloques subyacente, lo que implica una mayor latencia y mayores tarifas de transacción. Sin embargo, a diferencia de los intercambios centralizados, los usuarios conservan el control de sus fondos y realizan transacciones a través de fondos comunes de liquidez.

Glassnode ha lanzado 28 nuevas métricas para un análisis más detallado del mercado de activos digitales. Las nuevas métricas permiten identificar con mayor precisión momentos de importantes pérdidas no realizadas y capitulación, que a menudo señalan mínimos en los mercados locales. Se presta especial atención al análisis del comportamiento de los tenedores a corto plazo, que a menudo son nuevos participantes en el mercado o comerciantes especulativos. Las nuevas métricas solo están disponibles para los usuarios del plan Glassnode Enterprise.

Un nuevo informe de Glassnode proporciona datos sobre las pérdidas de los inversores a corto y largo plazo en criptomonedas. Durante un mercado alcista, los inversores a largo plazo suelen obtener beneficios, mientras que los inversores a corto plazo suelen sufrir pérdidas. Utilizando nuevas métricas, Glassnode analiza las pérdidas de los inversores durante las caídas del mercado para identificar cuándo los vendedores están agotados. Esto ayuda a identificar puntos de ruptura durante las correcciones y consolidaciones dentro de una tendencia alcista dominante.

Un nuevo informe de Glassnode revela las pérdidas de los inversores en criptomonedas durante las caídas del mercado. Según los analistas, la principal fuente de pérdidas son los inversores a corto plazo. Utilizando nuevas métricas desagregadas por edad, los investigadores crearon un modelo que ayuda a identificar cuándo los vendedores están agotados entre los comerciantes diarios y los inversores que trabajan en intervalos semanales y mensuales.