Powerpei

Entré en Binance Square en noviembre del año pasado.

En ese momento vi a Yingge promocionando la plataforma de creadores, y me subí al tren.

Tengo que decir que Yingge es una bendición para mí.
Debería decir que es la bendición de muchos pequeños inversores minoristas. Los que la conocen saben que tiene mucha capacidad y además es amable (y lo importante: ¡también es hermosa!).

Recuerdo que lo que más me impresionó fue cuando me encontré con algunos problemas y fui a pedirle consejo a Yingge, por miedo a no hacerlo bien. Yingge me dijo: “Sé tú mismo y ya está”.

Después conocí a Cy, que también me dio mucha ayuda y orientación.

No pensé demasiado. Solo fui ajustando un poco el contenido que publicaba a diario hacia la dirección de las tareas.

De manera gradual fui consiguiendo varios puestos #1; en total, lo que recibí sumó aproximadamente cerca de diez mil dólares.

A decir verdad, esta cifra no es gran cosa, pero lo bueno es que la barrera de entrada es baja.
No necesitas tener cien mil seguidores, ni estar cada día exprimiéndote con los datos. Si escribes bien, tienes opciones de aparecer en el ranking.

Ahora todavía actualizo publicaciones cada día. A veces también participo en alguna tarea de creadores que encaje.

No me obsesiono, pero sí es bastante interesante.

Comparado con pasar horas escribiendo en X y solo obtener unos cuantos “me gusta”, el Square al menos te da una retroalimentación positiva: lo que escribes puede convertirse en dinero.

#币安广场

Anoche el índice de semiconductores de Filadelfia cayó casi un 5%, cerrando en 11,992. Las acciones de chips recibieron un golpe generalizado y el Nasdaq también bajó 1.33%

Dos cosas golpearon a la vez:
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se disparó y llegó a marcar un máximo cercano a 19 años
Los rendimientos de los bonos a largo plazo subieron, lo que significa que el mercado está reajustando el costo de financiación
Para una industria como los semiconductores, de uso intensivo de capital, cuanto más altas las tasas, mayor es la presión sobre las valoraciones.
Por otro lado, EE. UU. e Irán se mantienen en un punto muerto en el Estrecho de Ormuz, y los precios del petróleo subieron. Cuando sube el petróleo → se intensifican las expectativas de inflación → se presionan las expectativas de recortes de tasas → las acciones de crecimiento siguen bajo presión. Con dos frentes que se aprietan al mismo tiempo, los semiconductores son los primeros afectados.

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Una caída del 5% en un día no es raro; el SOX (la bolsa de semiconductores) ya suele ser volátil. Pero vale la pena fijarse en la lógica detrás: no se trata de un desastre de resultados de una empresa en particular, sino de un cambio en el entorno macro.
Las tasas de interés y la geopolítica están ejerciendo presión al mismo tiempo. Si los rendimientos de los bonos a largo plazo siguen subiendo, el “centro” de valoración de los semiconductores probablemente necesite reajustarse otra vez.
En el corto plazo, hay que ver si la liberación del ánimo es suficiente; a mediano plazo, hacia dónde evolucionan las tasas y cómo cambia el panorama geopolítico. No se apure uno a comprar “en pánico”, ni tampoco a entrar en pánico.
Observaciones personales; los datos deben tomarse de las divulgaciones oficiales.

En la mayoría de los tokens del sector de la IA, el precio se sostiene con la narrativa; Venice es de los pocos que habla con ingresos reales.

El 17 de agosto, el fundador Erik Voorhees anunció que los ingresos anuales de Venice.ai superaron los 100 millones de dólares.
Un mes antes, esa cifra era de 70 millones.
Con la noticia, $VVV subió un 8%-10% en 24 horas; el volumen de operaciones se incrementó notablemente.

Lo que hace Venice.ai no es complicado: servicios de IA de código abierto, generación de texto, imágenes y código, pero el atractivo principal es la privacidad.
No almacena datos de los usuarios y no aplica censura. Corre en la red Base, y Erik Voorhees lo fundó (el veterano OG de ShapeShift).

En la economía del token hay un diseño que me parece bastante sólido: los ingresos de la plataforma se usan directamente para recomprar y destruir VVV. Ya se ha quemado más del 40% del suministro; las emisiones siguen bajando, con el objetivo de lograr deflación neta.
Puedes obtener recompensas por el staking, desbloquear funciones Pro y además acuñar DIEM (la cuota diaria de inferencia de IA).

El precio está ahora cerca de 12-13 dólares.

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Un mes: de 70 millones de ingresos a 100 millones. En tokens de IA, este ritmo de crecimiento es de los que cuentan con datos sólidos. No es vender humo: de verdad hay gente que paga por su servicio.

Además, el mecanismo deflacionario vincula directamente el crecimiento de ingresos con la contracción del suministro del token.

Por supuesto, la volatilidad cripto es alta; si este crecimiento puede sostenerse es otra cuestión. Observación personal: DYOR.

USD1 Esta semana conseguí algo muy importante:
Licencia bancaria

El 14 de agosto, la Oficina del Contralor de la Moneda de EE. UU. (OCC) dio una aprobación preliminar con condiciones a World Liberty Trust Company para una licencia de banco fiduciario nacional.

En palabras simples: con USD1, en adelante puedes emitir, canjear y gestionar reservas por tu cuenta.
Ya no dependes por completo de terceros custodios (antes, principalmente BitGo lo hacía), ahora te sacas tu propia licencia y lo haces tú mismo.

Esto no es un banco comercial normal: no acepta depósitos ni otorga préstamos. Es una entidad federal regulada especializada en fideicomisos y custodia de activos digitales.
Las reservas son efectivo, bonos del Tesoro a corto plazo, fondos del mercado monetario, etc.

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¿Por qué siento que este paso es más importante que el de la otra exchange o que conseguir que “alguien” te dé palmaditas en público?
Negocio de stablecoins: al final, lo que decide es una sola cosa—si las instituciones se atreven a meter dinero grande.
Antes de que las instituciones pongan su capital, ¿qué miran? Licencia, marco regulatorio, transparencia de reservas y mecanismos de canje.

Aunque tu narrativa política sea fuerte, si no tienes estas cosas, el gran dinero no te toca.
Ahora, la capitalización de USD1 está cerca de los 4 mil millones de dólares (aprox. cuarto lugar entre las stablecoins). Despliegue en múltiples cadenas (Ethereum, BNB Chain, Solana y Tron).
Antes se apoyaba principalmente en la etiqueta de Trump y en el tráfico generado por el tema.

Pero después de obtener esta licencia, ahora tiene la credibilidad para competir en el mismo “nivel” que USDC.
Circle tiene licencia de fideicomiso en Nueva York; ahora World Liberty también tiene licencia federal de fideicomiso.
La pista pasa de “quién tiene mejor padrino” a “quién entra en un marco regulatorio más completo y formal”.

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Claro, por ahora sigue siendo una aprobación preliminar con condiciones.
Para obtener la aprobación final, hay que cumplir con un capital mínimo inicial de 20 millones de dólares y una serie de requisitos de cumplimiento. Incluso antes del visto bueno final, puede retirarse o modificarse.
No es el final todavía, pero la dirección ya está clarísima.

Antes escribí que USD1 reclutó a alguien de Cb para que actuara como CBO; ahora además consiguió una licencia federal.
Vistas así, en cadena, este proyecto realmente está avanzando de un “meme político” hacia una infraestructura financiera más seria.
Si logra llegar hasta el final, eso ya se verá. Pero al menos cada paso va en la dirección correcta.

El contenido anterior es solo para divulgación de información y no constituye ningún consejo de inversión. DYOR
#USD1

Todos preguntan quién será derrocado por la IA

Recientemente, pensé al revés: ¿quién es el tipo de empresa que la IA no puede tumbar de ninguna manera?

La respuesta es una categoría de empresas llamada HALO

Heavy Assets, Low Obsolescence, activos pesados, baja tasa de obsolescencia

Minas, equipos de generación eléctrica, flotas de barcos para ingeniería marina en alta mar, redes eléctricas, maquinaria pesada, flotas de logística, vallas publicitarias al aire libre

Las barreras no son el código ni las patentes; son el acero, la tierra, los barcos y las fábricas

No puedes usar modelos grandes para excavar minas, ni puedes usar GPT para tender cables eléctricos submarinos.

Además, estas compañías van y, en respuesta, se cobran el dinero de la IA

¿Hay que construir centros de datos? Entonces hay que comprar generadores eléctricos de respaldo, sistemas de refrigeración y actualizar la red eléctrica

¿Hay que expandir la infraestructura minera? Entonces hay que comprar maquinaria pesada
No son el enemigo de la IA: son proveedores de la infraestructura de la IA.

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Dos nombres que me parecen interesantes, pero no tan mainstream:

Finning International (FTT)

Uno de los mayores distribuidores de Caterpillar a nivel global; la demanda de generación eléctrica principal y de respaldo para centros de datos se convierte directamente en sus pedidos. Además, el backlog en el negocio eléctrico ronda casi 1,2 mil millones de dólares canadienses, y también quedan fijados los ciclos de expansión de minas de cobre y de petróleo y gas.

Subsea 7 (SUBC)

Contratista de ingeniería submarina; cuenta con una flota de barcos para tender cables, escasa. El backlog de pedidos es de 13.600 millones de dólares. Si los centros de datos submarinos se llegaran a implementar de verdad
refrigeración con agua de mar, energía eléctrica submarina e instalación de cables de fibra óptica
todo eso es su trabajo.

Otros que a menudo se incluyen en este marco: Cummins, Eaton, Vertiv, Southern Copper, Lamar Advertising

Goldman Sachs y BlackRock ya han tratado este HALO como una línea de asignación oficial este año; Roundhill incluso lanzó un ETF específico (código LOHA)

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Este tipo de negocio no se cuenta con historias: se habla de pedidos y backlog
La valoración es más baja que la de las tecnológicas y también tiene menos atención
Pero difícilmente lo destruyan los algoritmos y, además, todavía puede cobrar dinero de la infraestructura de la IA; en el entorno actual en que todo el mercado se concentra en software de IA, justamente resulta escaso

Intensivo en activos y con ciclos marcados; la volatilidad no será baja
Observación personal: los datos se basan en las divulgaciones oficiales; DYOR.

#美股 #AI

Reddit entrará en el S&P 500 el próximo martes; el mismo día que se conoció la noticia, la acción subió directamente más de un 12%+
Muchísima gente, al ver la subida, piensa que es una “buena noticia” materializada
Pero lo que yo veo no es eso

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Seguimiento de los fondos indexados pasivos del S&P 500, que gestionan decenas de billones de dólares
Cuando una nueva acción entra al índice, ellos tienen que recomponer la cartera según el peso correspondiente; da igual si esta empresa vale o no ese precio
JPMorgan lo calculó: tendrían que comprar unos 16,7 millones de acciones
Reddit, en condiciones normales, apenas mueve alrededor de 6 millones de acciones al día

Una demanda compradora de hasta tres veces el volumen diario habitual, concentrada en pocos días para ser absorbida
Esto no es que el mercado piense que de repente Reddit mejoró; es que los gestores de fondos están obligados por las reglas a sacar el dinero

Yo a esto lo llamo «espectáculo de compra forzada
No tiene nada que ver con los fundamentales; es simplemente que oferta y demanda se desajustan en una ventana corta

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Pero no voy a perseguirla solo por esto
Históricamente, el efecto de inclusión en índices siempre ha ido decayendo
En los 80-90 podía aportar un extra del 3%-7%, ahora básicamente está cerca de 0
Como la liquidez es mejor y el arbitraje es más rápido, cuando muchas acciones pasan de mediana a gran capitalización ya llevan posiciones pasivas acumuladas

Aun así, algunas acciones populares pueden explotar
El caso extremo fue Tesla cuando se incluyó en 2020
Reddit tiene mucha atención de minoristas y además se mezcla con la narrativa de datos de IA; que a corto plazo se forme una burbuja no es raro

Pero las acciones que se incorporan al S&P 500, en los años siguientes de 1 a 3, suelen rendir de forma similar a sus pares o incluso quedarse atrás

Después de que termina la compra mecánica, todavía hay que volver a lo duro: monetización publicitaria, crecimiento de usuarios y si los datos de IA pueden seguir cumpliéndose

No conviertas en “votación del mercado” la compra forzada de los fondos pasivos #美股 #标普

He estado observando recientemente dos proyectos de pequeña y mediana capitalización que han subido con fuerza, y lo anoto

► Cysic (CYS)

Cerca de $1.5, en 7 días ha subido casi un 50%, con el volumen de operaciones superando 100 millones de dólares; su capitalización de mercado ronda los 240 millones.
Se trata de una red de computación descentralizada, especializada en ejecutar cargas de trabajo de ZK y de IA. En pocas palabras: convierte la potencia de cómputo en una capa de recursos que puede comerciarse.
Tanto ZK como la IA son grandes consumidores de cómputo; si realmente se logra que la potencia de cómputo en cadena pueda funcionar con un ciclo comercial cerrado, esta línea tiene margen para la imaginación.

► AKEDO (AKE)

Cerca de $0.01, en 7 días ha subido entre un 25% y un 32%, con el volumen de operaciones de 140 millones de dólares; su capitalización de mercado ronda los 220 millones.
Es un motor de juegos y creación de contenido impulsado por IA, con Launchpad. Pertenece al relato cruzado de IA + GameFi, y al capital de corto plazo le gusta este tipo de tema combinado.

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Ambos son valores con capitalización de más de 200 millones, impulsados por temáticas y con rotación rápida del dinero de corto plazo. Si suben con fuerza, también caen sin miramientos: no persigas la subida; haz tu propia investigación (DYOR).

Trump esta semana firmó un gravamen para drones y equipos sin tripulación; hablemos un poco:

Ahora la importación de drones y piezas paga aranceles muy altos.

Los grandes, con imágenes térmicas, suben 100% directo; los pequeños también suben 25%, pero el objetivo principal no es el dron completo.

Las piezas también quedan cubiertas.

Esto es lo realmente duro. Antes, muchos fabricantes estadounidenses de drones usaban este truco: comprar motores, controladores de velocidad (ESC), controladores de vuelo (FC) y baterías en China, traerlos de vuelta y ensamblarlos, y luego poner “hecho en EE. UU.”

Ahora las propias piezas también tienen que pagar aranceles altos. No es que no te dejen comprar drones extranjeros; lo que hacen es obligarte a trasladar toda la cadena de suministro a EE. UU.

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La primera reacción del mercado fue ir a especular con los fabricantes del dron completo.

Red Cat y Unusual Machines se dispararon ese día; UMAC subió 20%+

Pero yo no estoy mirando esa capa.

Los fabricantes del dron completo son los que ensamblan. Los proveedores de piezas fabrican pantallas, chips y baterías.

La política dice que no puedes usar piezas importadas. Entonces, ¿quién puede producir esas cosas en el territorio de EE. UU.? Quien lo logre, se queda con la mayor parte del beneficio.

ESC, FC, baterías de litio y chasis de fibra de carbono.

China tiene una ventaja de costos a largo plazo; en EE. UU. casi no hay capacidad de producción.

Ahora los están obligando a cortar proveedores. El que primero pueda demostrar que lo fabricado en EE. UU. cumple la normativa, será quien reciba pedidos tanto del sector militar como del civil.

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Estas empresas tienen capitalizaciones muy pequeñas, desde unos cientos de millones hasta decenas de miles de millones; el interés del mercado es extremadamente bajo.

Pero su ritmo de crecimiento podría ser mucho más rápido que el de los grandes del sector que ya se han disparado.

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Todos ven que suben los fabricantes del dron completo, pero aún no han visto la reconfiguración de la cadena de suministro en la capa de abajo.

Después de que los aranceles entren en vigor oficialmente, quizá estos fabricantes pequeños sean el foco. Las fluctuaciones de las acciones con baja capitalización pueden ser grandes; no te emociones de más.

Observación personal: la lista concreta y los datos dependen de las divulgaciones oficiales. DYOR.

#美股

Los mismos tres nombres aparecen una y otra vez en las tendencias de búsqueda… hablemos un poco

► HMM (Thinking Cat)

Un gato pensante. El chiste central es “ese sonido de ‘mm…’ que hace tu cerebro antes de hacer el pedido”. Puro meme; corre en el ecosistema de la cadena Robinhood, sin utilidad compleja, depende totalmente del estado de ánimo de la comunidad y de la difusión social. En 7 días, el aumento a menudo se multiplica por varios; es un activo típico de alta elasticidad en etapas tempranas.

► FARTCOIN

Un meme AI de toda la vida en Solana. Inspirado por el chatbot de Truth Terminal, con el chiste de “hacer caca—perdón, ‘tirar un pedo’”, en el sentido más absurdo. Suministro total de 1.000 millones: casi todo está en circulación, los holders superan las 160.000. Llegó a máximos anteriores; en el mundo de los memes, tiene cierta “posición histórica”. Parte de las comisiones se dona a la protección del bosque, lo que añade una capa narrativa.

► CAP

Este es un poco diferente: va más hacia DeFi / protocolos de crédito. En Ethereum, el protocolo Covered Credit emite cUSD y stcUSD, con el respaldo de aseguradores que garantizan préstamos de la economía real; los depositantes obtienen rendimientos con respaldo. CAP es un token de gobernanza; recientemente ha entrado en la mira por los avances del protocolo, y pertenece a un tema emergente de “producto real en camino a materializarse”

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Los tres coins representan los dos enfoques más populares en este momento: el trading puro de memes (HMM, FARTCOIN) y la narrativa de protocolos emergentes (CAP).

En común: market cap pequeño, mucha volatilidad, rotación rápida de capital de corto plazo; que haya subidas y caídas bruscas es totalmente normal.

El precio y los datos cambian en tiempo real; guíate por las cotizaciones más recientes de CoinGecko / CoinMarketCap.

El riesgo de memes y de tokens de baja capitalización es extremadamente alto: gestiona la posición, DYOR.

Cuando los datos de inflación reciente se enfriaron, el mercado empezó a ponerse largo en crecimiento de inmediato
La lógica es muy estándar: el dinero se vuelve más barato, baja la tasa de descuento y los flujos de caja futuros valen más

Pero yo haré una pregunta más

Si el dinero se abarata, ¿aumentaron también la electricidad, el empaquetado avanzado, la memoria de alta densidad de ancho de banda y los ingenieros de primer nivel?
No

Estos cuellos de botella físicos suelen tardar de 2 a 5 años en aliviarse

Las tasas de interés pueden girar en meses, pero las fábricas de obleas no

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Entonces, ¿a dónde va el dinero más flexible?

No fluye hacia el aumento de la oferta, sino hacia la apropiación de recursos escasos que ya existen

El resultado es: suben primero los precios de los activos, pero la capacidad real no se ajusta

Todos sienten que están resolviendo los cuellos de botella, pero en realidad, están juntos etiquetando esos cuellos de botella con precios aún más altos

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Ahora no doy por sentado el movimiento «baja la tasa de interés → me pongo largo en crecimiento»

Primero me pregunto: ¿cuál es el cuello de botella físico más apremiante en este momento? ¿Cuánto tardará en aliviarse?

¿El dinero flexible está acortando ese tiempo o está alargando el tiempo de la puja?

Las tasas de interés pueden cambiar rápido, la escasez no

Cuando hay un desajuste entre ambas cosas, lo que primero se revela no es la pendiente del crecimiento, sino la brecha entre los precios de los activos y la oferta real. #美股

USD1 Estos dos días hice algo más importante que la última vez
contratar gente

World Liberty Financial anunció oficialmente que Ryan Ballantyne se ha unido formalmente, con el cargo de Chief Business Officer——Director de Negocios

¿Qué trayectoria tiene esta persona?

Coinbase Institutional, responsable de estrategia para clientes empresariales. Si retrocedes más, Deutsche Bank, Osprey Funds; más de 30 años de experiencia en mercados de capitales, derivados y gestión patrimonial

No es nativo de crypto; es un veterano hecho y derecho que ha trabajado desde instituciones financieras tradicionales

Lo que dijo la propia WLFI es muy directo: viene para liderar la estrategia global de negocios y las relaciones con socios, con el foco en acelerar la adopción de USD1 en pagos, gestión de tesorería empresarial (treasury), mercados de capitales y la economía on-chain.

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Creo que este movimiento es más interesante que el lanzamiento de un nuevo par de trading.
¿Qué etiqueta tenía más fuerte USD1 antes? Trump

Narrativa política, tráfico por temas, atributo meme. La capitalización de mercado sube rápido, pero en la práctica, ¿cuánta adopción real hay en el lado institucional, en los pagos y en la tesorería empresarial? La verdad, todavía es muy temprano.

Ahora suman a alguien que trabajó en negocios institucionales en Coinbase como CBO; la dirección queda clarísima

Ya no depende solo de “quién tiene un papá más fuerte” para contar la historia

Empieza a competir con fuerza de producto, con canales institucionales, con la penetración en escenarios reales

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En esta carrera de stablecoins, USDT se apoya en volumen de trading e inercia histórica, y USDC en cumplimiento y en el canal de Coinbase. Si USD1 solo se queda en la narrativa política, el techo es muy bajo: porque la narrativa caduca. Pero una vez que se instalan cosas como los canales de pago, la integración con la tesorería empresarial y la liquidación en mercados de capitales, eso genera “pegajosidad”

La elección de Ryan Ballantyne equivale a que WLFI dice: queremos seguir la ruta de USDC, pero por nuestra propia manera.
Si se logra o no, ya se verá. Pero al menos la dirección es correcta.

La información anterior proviene del anuncio oficial de WLFI; el progreso concreto del negocio estará sujeto a divulgaciones posteriores por parte de la entidad oficial. No creas referencias de segunda mano, incluyéndome a mí.
#USD1

Hoy (hora de Beijing 20:30) se publica el IPC de EE. UU. de julio

Sigo este dato con atención; la razón es muy simple: la semana pasada el informe de empleo no agrícola (NFP) dio una gran sorpresa negativa.
El número de empleos realmente cayó en 23.000, mientras que el mercado esperaba que aumentara en 80.000; la diferencia es enorme.
Con el NFP, la probabilidad de una subida de tipos en septiembre pasó directamente del 60% a aproximadamente 45-50%, y básicamente quedó en un escenario 50/50.

El IPC es la variable clave de esta partida de hoy.

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Expectativas del mercado:

➤ Inflación general: alrededor de 3,4% interanual (dato anterior 3,5%), sigue tendiendo a la baja
➤ Inflación subyacente (excluyendo alimentos y energía): 0,2% en tasa mensual (mes a mes) y alrededor de 2,5% interanual (dato anterior 2,6%)

La inflación subyacente mensual de 0,2% es el umbral clave.

Si ese dato sale en 0,2% o menos, se confirma la historia de enfriamiento del empleo y desaceleración de la inflación.
La probabilidad de una subida de tipos en septiembre podría caer aún más por debajo del 30%; las acciones tecnológicas, el oro y los bonos del Tesoro deberían reaccionar positivamente o negativamente de forma clara, y el dólar quedaría presionado.

Si, en cambio, la inflación subyacente mensual llega a 0,3%, sería totalmente lo contrario.
Vuelven las preocupaciones por las subidas de tipos: los rendimientos de los bonos del Tesoro tenderían al alza y la presión sobre los activos de riesgo sería grande.

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Mi juicio personal es que es más bien probable que no supere las expectativas.
Los precios de la gasolina en julio cayeron con claridad; la inflación de la vivienda también se está enfriando lentamente. Goldman Sachs y HSBC están apostando por lecturas más bajas, y por eso me inclino más por ese escenario.

Pero hay un punto a tener en cuenta: el nuevo presidente de la Reserva Federal, Warsh, tiene una postura más bien hawkish (favorable a endurecer) frente a la inflación. En la reunión de julio, ya 3 funcionarios apoyaron una subida de tipos. Si el IPC muestra cualquier señal de rebote, la reacción del mercado será más intensa que en condiciones normales.

Después de que salgan los datos, los futuros del Nasdaq y de las acciones tecnológicas serán los indicadores más sensibles; primero miraré cómo reaccionan allí.

Más adelante también están el PPI de mañana y el PCE de fin de mes. Esos tres datos, en conjunto, determinan el ritmo de la política a lo largo de este año; hoy solo es la primera carta.

Lo anterior es solo para referencia y no constituye asesoramiento de inversión. DYOR

#美股 #cpi

S&P -0,06%　Dow -0,11%　Nasdaq -0,32%

En los máximos históricos hizo un pequeño temblor: ni siquiera cuenta como una corrección

La semana pasada el empleo no agrícola se volvió negativo; según el guion, deberíamos entrar en pánico
Pero el mercado eligió rebotar, marcar nuevos máximos y, hoy, solo caer una fracción para cumplir
Quien espere la corrección seguirá ahí afuera, mirando y sin hacer nada

Ahora la lógica no es que se suba porque la economía va bien

Sino que se sube porque la economía va mal, pero la Fed no se atreve a actuar

Las malas noticias también son buenas noticias

Lo único que puede romper este ritmo está el miércoles: el IPC

Si los precios se mantienen moderados, seguirá flotando
Si los precios rebotan, ahí sí habrá una corrección con sentido.
Yo soy de los que esperan
No he movido la posición, nos vemos el miércoles
#美股

Esta semana el lunes (hora de EE. UU. del Este, 10 de agosto) publican los resultados después del cierre; en Beijing será la madrugada del 11 de agosto. Hay dos empresas del sector espacial que dan a conocer sus resultados esta vez; vale la pena prestarles atención

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Rocket Lab (RKLB)

El viernes pasado ya subió cerca de un 9,5 %, lo que indica que el mercado se adelantó a apostar por esta publicación

El consenso estima ingresos de aproximadamente 231 millones de dólares, un 60 % interanual

El rango que da la propia empresa es de 225 a 240 millones de dólares; hay margen

Lo que más me interesa son algunos detalles:

➢ Cartera de pedidos (backlog)

Al cierre del 1T, era de 2.200 millones de dólares. Recientemente también consiguió un contrato de más de 600 millones con la Fuerza Espacial de EE. UU. Si ese número sube o baja es más importante que los ingresos de un solo trimestre

➢ Progreso del cohete Neutron

Este cohete mediano planea su primer vuelo a finales de 2026; si en la conferencia telefónica se retrasa, el precio de la acción reaccionará

➢ Margen bruto

La guía es de entre 33 % y 35 %; habrá que ver cuánto entregan finalmente

La capitalización actual es de aproximadamente 50.000 millones de dólares. La amplitud de movimiento implícita en opciones para un solo día ronda el 14 %–17 %, no es poca

Después de que salgan los resultados, la volatilidad puede ser bastante evidente.

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AST SpaceMobile (ASTS)

Esta compañía hace conectividad de satélite directa con teléfonos, evitando las estaciones base terrestres

Se esperan ingresos de entre 34 y 35 millones de dólares, y una pérdida de aproximadamente 0,28 a 0,32 dólares por acción

La semana pasada acabaron de lanzar tres satélites nuevos (BlueBird 11/12/13) y dicen que la velocidad es cercana a 200 Mbps

Si esta tanda de satélites realmente logra traducirse en contratos y en el reconocimiento de ingresos es la clave de esta ronda de resultados.

La guía anual es de 150 a 200 millones de dólares; la pregunta es si la gerencia la ajustará al alza

La volatilidad es mayor que en RKLB; el ánimo a corto plazo está muy activo.

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Las dos compañías son de alto crecimiento, pero todavía están en fase de pérdidas. No es de ese tipo que “no falla”; es más bien la clase en la que el mercado apuesta por el futuro.

Que los resultados se vean bien es una buena noticia que muchas veces ya está reflejada en el precio de la acción

La señal real es lo que diga la gerencia: especialmente la cartera de pedidos y las perspectivas para la segunda mitad del año.

El mismo día también reportan Embraer (aviones) y AECOM (ingeniería), empresas industriales. Si el sentimiento del sector espacial está bien, estas áreas de apoyo también podrían moverse algo.

Lo anterior es solo para referencia y no constituye asesoramiento de inversión. DYOR
#美股

La semana pasada salió un dato inesperado:

En EE. UU., el empleo neto creado en julio no solo no mejoró, sino que pasó directamente a ser negativo.

Se perdieron 23.000 puestos de trabajo. Y el mercado lo vio así:

“Si la economía está así, la Reserva Federal ya no debería volver a subir las tasas”.

Entonces las bolsas rebotaron y el S&P 500 volvió a tocar un máximo histórico… pero esto fue solo la primera parte.

La verdadera definición viene la semana que viene.

► El miércoles salen los datos de precios

El día más importante de la semana.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. publicará el IPC de julio, el índice de precios al consumidor, el CPI del que todo el mundo habla.

Puedes entenderlo como: “cuánto subieron los precios de los productos en el supermercado”.

Ahora, el mercado está adivinando que:

La subida será un poco menor que el mes pasado.

► Si de verdad baja → la Fed ya no tiene motivos para subir tasas → la bolsa seguirá subiendo.

► Si resulta mayor de lo esperado → vuelven las preocupaciones por nuevas subidas → la bolsa podría retroceder.

Así de simple.

El miércoles por la mañana, a las 8:30 (hora del Este de EE. UU.), sale el dato.

Solo hay que estar pendiente.

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■ El jueves: precios de fábrica

A esto se le llama PPI. Puedes interpretarlo como el precio al que la fábrica vende al supermercado.

Si la fábrica sube precios, con un tiempo el supermercado también los subirá.

O sea: estos datos son como un “avance” de la inflación.

Si del lado de la fábrica también se enfrían los precios, entonces es como confirmar desde la fuente que la inflación realmente va bajando.

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■ El viernes: ¿los estadounidenses siguen gastando?

Se publicarán los datos de ventas minoristas de julio.

Es decir: cuánto gastaron los estadounidenses el mes pasado en centros comerciales, en internet y en restaurantes.

El consumo representa casi dos tercios de la economía de EE. UU.; así que este número te dice directamente si la economía realmente aguanta.

► El mejor guion: los precios bajan + la gente sigue gastando = aterrizaje suave de la economía, sin desplome.

► El peor guion: los precios rebotan + la gente deja de gastar = todo más caro y además hace frío… se acaba todo.

También hay dos informes de resultados de compañías tecnológicas.

> Cisco → los publicará el miércoles después del cierre. El “hermano mayor” que hace equipos de red.
Ver si los pedidos relacionados con IA están entrando en serio, con dinero real.

> Applied Materials → los publicará el jueves después del cierre. Antes de fabricar chips hay que comprar sus máquinas.
Este informe responde directamente:
¿el dinero de la IA sigue dirigiéndose a equipos o no?

→ → →

Así que la lógica de la semana que viene se resume en una frase:

La semana pasada el empleo estuvo mal y el mercado apostó a que la Fed no subiría las tasas.
Pero la apuesta puede no haber salido bien: habrá que esperar a confirmar con el dato de precios del miércoles.

Mi plan: no hacer nada antes de que salga el dato; y, cuando salga, decidir si aumento o no la posición.

Lo anterior es solo un análisis personal y no constituye ningún tipo de recomendación de inversión.

¿Quieres perder el principal en la bolsa de EE. UU. rápidamente? Con tres pasos basta:

① Antes de los datos del NFP, meterte todo en apuestas a ciegas en acciones tecnológicas
② El día de la liberación de acciones, perseguir el precio al alza
③ Si ves que los resultados son buenos, aumentar el apalancamiento
Probado: perder un 30% en una semana no es un sueño

Antes del NFP, apuestas todo → si los datos salen fríos, te golpean en la cara de inmediato
El día de la liberación, persigues al alza → llega la presión vendedora y tú tomas el último relevo
Resultados buenos, agregas apalancamiento → si la guía no cumple expectativas, te liquidan

Ciclo perfecto
La gente que realmente pierde dinero nunca mira el riesgo; solo mira
la sensación de que va a subir

Aprende estos tres pasos y será más útil que leer cien informes de análisis. #美股

La billetera de Binance ha lanzado un ranking de mercados de predicción

En el ranking, la mayoría son jugadores de BTC up & down; este juego es bastante simple

BTC, ETH, BNB, 5 min, 15 min, 1 hora, 1 día: elige un activo y un periodo, adivina si sube o si baja; si aciertas, te dan una recompensa

Eché un vistazo al ranking de 24 h: el primer puesto, PNL +$5.84K, rentabilidad 149%, y el volumen de operaciones era de solo $3.91K

Con menos de 4000 de capital, en un día se puede duplicar y medio

Si quieres probar las sensaciones, puedes ir a intentar entrar al ranking. Por lo visto, entrar no es tan difícil:
预测排行榜
El requisito no es alto; depende solo de tu criterio sobre la dirección a corto plazo

Las cuotas cambian en tiempo real. Cuando la mayoría elige “baja”, la cuota para “sube” suele ser más alta, y al revés también. No necesitas analizar fundamentos, ni ver la forma de las velas (K). Solo es un juicio sobre la dirección en cada ronda de 5 minutos

Para entretenerse, está muy interesante. Solo ten cuidado de no perder el control. DROY
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