黄佰萬

「AI股神」Serenity en la plataforma social destacó cuatro acciones de alto riesgo y alta recompensa en el sector de fotónica: AAOI, SIVE, FOCI y Shunsin Technology, y listó a X-FAB como opción alternativa. Él cree que AAOI podría alcanzar ingresos de 471 millones de dólares para el año 2027. FOCI se encuentra en un punto clave de la arquitectura de CPO de NVIDIA, mientras que Shunsin Technology realiza pruebas de empaquetado para NVIDIA, aunque el mercado aún no ha reflejado esto. (Contexto: El nuevo objetivo del AI stock guru de Dell: la fábrica de fotónica de SIVE en Suecia ha aumentado 13 veces; cuatro derrotas en corto consecutivas) (Resumen: Informe de Dell muestra un aumento del 28%: Trump compró a 126 dólares y ya ha triplicado su inversión, el nuevo gurú de acciones sugiere que se sigan los proveedores) Resumen clave: Serenity destaca a AAOI, SIVE, FOCI y Shunsin Technology como las principales acciones de fotónica AI, con X-FAB como opción alternativa. AAOI ha aumentado 11 veces hasta 169 dólares en el último año y está ampliando su producción en Texas en un 3.5 veces, apuntando a ingresos de 471 millones de dólares para el año 2027. Shunsin Technology realiza pruebas de empaquetado de CPO para NVIDIA, con un valor de mercado de 2 mil millones de dólares; XFAB, mencionado por Serenity, aumentó un 76% y Dell subió un 28%, y después de que SIVE aumentara 13 veces, el analista de la plataforma X, Serenity (@aleabitoreddit, más de 470 mil seguidores), presenta un mapa completo de la cadena de suministro de comunicación óptica AI. Según su 'Teoría del Punto Crítico' (Chokepoint Theory), AAOI, SIVE, FOCI y Shunsin Technology se encuentran en diferentes puntos críticos de la comunicación óptica en centros de datos, mientras que X-FAB se encarga de la manufactura de obleas de carburo de silicio en el extremo de la arquitectura eléctrica. – $AAOI en $12B– $SIVE en $2B– FOCI en $2.8B– Shunsin en $2B Normalmente, el mejor riesgo/recompensa para mí en este momento. Muchas de mis respuestas anteriores como $AXTI ya han aumentado 10 veces, así que esta vez es una alineación diferente. $AAOI debido a las absurdas proyecciones de ingresos para el primer semestre de 2027 por la expansión de capacidad, haciendo de todo... https://t.co/Vtzc0Ao9gZ — Serenity (@aleabitoreddit) 30 de mayo de 2026. AAOI, la producción de módulos ópticos en EE. UU. ha aumentado 3.5 veces. AAOI (Applied Optoelectronics, NASDAQ: AAOI) es uno de los pocos fabricantes de módulos ópticos que completan todo el proceso desde la fabricación de láseres hasta el ensamblaje de módulos en EE. UU. El precio de la acción es de aproximadamente 169 dólares, con una capitalización de mercado de aproximadamente 5.6 mil millones de dólares, y en el último año ha aumentado 11 veces desde los 15 dólares, pero Serenity cree que esto es solo el comienzo. Él estima que AAOI podría alcanzar ingresos de aproximadamente 471 millones de dólares para 2027, y en 2028 el TAM (mercado total accesible) crecerá aún más exponencialmente. En términos de capacidad, la compañía está actualizando sus obleas de 4 pulgadas a 6 pulgadas en Texas, con un aumento de producción del 3.5 veces, y se espera que la nueva planta de 211,000 pies cuadrados entre en operación en el tercer o cuarto trimestre de 2026. En el primer trimestre de 2026, los ingresos fueron de 151.1 millones de dólares (aumento anual del 51%), y los ingresos de productos para centros de datos se duplicaron a 81.4 millones de dólares, con una proyección de ingresos para todo el año revisada a más de 1.1 mil millones de dólares. En cuanto a SIVE (Sivers Semiconductors), Serenity señala que los ingresos han crecido aproximadamente un 77% en comparación con niveles históricos, alcanzando aproximadamente 799 millones de dólares, y gran parte del crecimiento proviene del negocio fotónico, con márgenes de utilidad bruta esperados del 60%. El análisis completo de SIVE se puede encontrar en el resumen anterior. FOCI está posicionado para NVIDIA CPO, y Shunsin es un empaquetador invisible. FOCI (Fangxin Optoelectronics, 3363.TW) es un proveedor clave de FAU (unidad de matriz de fibra óptica) en la arquitectura COUPE de NVIDIA y TSMC. FAU se encarga de alinear con precisión las fibras ópticas con los chips fotónicos de silicio, y los productos ReLFACon de FOCI son compatibles con plataformas de acoplamiento de rejilla y de acoplamiento de borde, y se espera que los FAU de 1.6T y 3.2T comiencen a producirse en la segunda mitad de 2026. Serenity cree que el valor de mercado de aproximadamente 2.8 mil millones de dólares de FOCI sigue siendo subestimado, siendo uno de los puntos críticos en la arquitectura COUPE. Shunsin Technology (Shunsin Technology, 6451.TW) es una subsidiaria de Foxconn, con un valor de mercado de aproximadamente 2 mil millones de dólares, y el precio de la acción ha subido un 19% en la última semana. Serenity señala que Shunsin ha asumido una gran cantidad de pruebas de empaquetado relacionadas con CPO y fotónica para NVIDIA, y algunos contratos incluso se firman a través de subsidiarias, lo que el mercado aún no ha valorado adecuadamente. La compañía espera ingresos de 75.3 mil millones de nuevos dólares taiwaneses para 2025 (incremento anual del 45%), pero con una utilidad neta de solo 27.5 millones, y los márgenes de utilidad bruta del negocio tradicional de OSAT son solo del 15%. La opinión de Serenity es que los pedidos de CPO y 1.6T pueden elevar el margen de utilidad bruta a un 30-35%, un punto de inflexión que el mercado aún no ha visto. En comparación con Fabrinet, que cotiza en EE. UU. y realiza trabajos similares de alineación óptica FAU, la valoración de Shunsin es claramente baja. Opción alternativa XFAB aumentó un 76% tras ser mencionado. Serenity ha listado a X-FAB (Euronext: XFAB) como una opción alternativa, con un valor de mercado de aproximadamente 1.28 mil millones de dólares. X-FAB es una fábrica de semiconductores que trabaja con carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN), operando también la marca de fotónica photonixFAB. Él es optimista sobre XFAB por dos razones: primero, la actualización de la infraestructura eléctrica de centros de datos de 800V DC impulsada por NVIDIA, donde el carburo de silicio puede manejar conversiones de alta tensión, mientras que el silicio tradicional no puede operar de manera estable bajo 800V; TI ya se ha asociado con NVIDIA para lanzar una solución completa de energía de 800V DC; segundo, el futuro apoyo de Europa (Ley de Chips 2.0) a la cadena de la industria de fotónica de silicio. XFAB ha recibido subsidios de 128 millones de euros de la Ley de Chips de la UE y 50 millones de dólares de la Ley de Chips de EE. UU. El 27 de mayo, el día que Serenity publicó, XFAB tuvo un aumento del 76%. Desde Dell hasta SIVE y estas cuatro acciones más la opción alternativa, no está apostando por acciones individuales, sino por todo el mapa de la cadena de suministro de comunicación óptica. Todo lo anterior no es un consejo de inversión, sino solo su opinión personal. Preguntas frecuentes: ¿Cuáles son las cuatro acciones de fotónica AI que Serenity ha destacado? AAOI (Applied Optoelectronics, fabricante de módulos ópticos en EE. UU.), SIVE (Sivers Semiconductors)...

🚀 Binance Alpha, anuncio de airdrop del 8 de febrero, esta noche a las 8 se emitirán 200U de recompensa para los hermanos, ¡recuerda poner la alarma para venir a la sala en vivo y reclamarlo!

📅8 de febrero (hoy)
1. Aún no parece haber airdrop, hermanos, descansen primero, yo seguiré vigilando.

Sugerencias de operación para hoy:
1. Sugerencias para aumentar puntos WMTX (17 días), GWEI (12 días), pequeñas cantidades de 200-500U.

2. Últimamente, ¿todos están revisando todos los días: USD1, WLFI, airdrop, puntos, finanzas de ahorro... un montón de información trivial, saben que hay actividades, también saben que hay recompensas, pero no pueden entender cómo participar, cómo son las reglas, cuáles son los puntos clave y qué deben evitar.