灯塔说

Aviso importante:
El análisis de mercado y las recomendaciones de inversión ofrecidos en esta plaza se basan únicamente en información pública y criterios profesionales, y no constituyen ninguna garantía de rentabilidad ni compromisos sobre la seguridad del capital.
La inversión conlleva riesgos; tome decisiones con cautela. Por favor, evalúe detenidamente, junto con su capacidad de tolerancia al riesgo y su situación financiera, y asuma por cuenta propia los riesgos relacionados con la inversión.
Nota: Todo el contenido de esta plaza es solo para referencia y no se considera asesoramiento de inversión.
—— Dijo el Faro. Para cooperación comercial (seguimiento), envíe un mensaje privado

Comparto algunas ideas para reflexionar: La caída de hace un par de días se atribuyó a varios factores macroeconómicos, pero estos ya llevaban mucho tiempo empeorando. En particular, los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo no dejaban de marcar nuevos máximos, mientras que las criptomonedas y los índices bursátiles de EE. UU. también siguieron alcanzando máximos durante ese periodo. Esto indica que la presión sobre el mercado no se debe solo a los tipos de interés, sino también a las expectativas de beneficios, el riesgo de las posiciones y la reducción del apalancamiento. Las actas de la reunión de anteayer también dejaron claro que este año habrá otra subida de tipos. Ayer el precio del petróleo rebotó algo; puede que se deba a que los riesgos en Oriente Medio siguen sin estabilizarse y EE. UU. e Irán todavía buscan puntos en común. Esto demuestra que, con el petróleo a precios elevados, al mercado le resultará difícil endurecer las condiciones a corto plazo. La caída de ayer ya sacudió del mercado a parte de los alcistas apalancados. La presión vendedora a corto plazo también parece estar agotándose, pero esto tampoco es una señal para comprar en mínimos. La ruptura de varios niveles de soporte en el gráfico de 4 horas ha formado una estructura bajista. Veamos cómo evoluciona la búsqueda de un suelo en los próximos días. A corto plazo, hay que vigilar la resistencia cerca de 83000 y el soporte en 80000. El petróleo crudo está ahora en una fase de tira y afloja. Después de cerrar las posiciones cortas cerca de 88, abiertas alrededor de 96, he seguido operando por tramos, pero ahora no hay una dirección clara. ¿Qué viene: una escalada o negociaciones? Sin embargo, a Irán no le queda mucho tiempo; seguro que Trump tomará medidas alrededor de las elecciones de medio mandato de noviembre. Operaré siguiendo la dirección del mercado. Si para finales de mes aún no hay noticias de negociaciones y el precio sigue por debajo de 90, apostaré por un rebote. Ayer señalé que el oro rebotaría al tocar el soporte de 4080-4060, identificado anteriormente. Hoy el rebote llegó según lo previsto. Si las condiciones macroeconómicas se estabilizan, el rebote del oro podría prolongarse al menos hasta la zona de 4300-4500. Mantengo una estrategia de compras en niveles bajos; si retrocede a corto plazo hacia 4150, seguiré comprando. $BTC $CL $XAU

Con verificación

Comparto algunas ideas para reflexionar:
La caída de hace un par de días se atribuyó a varios factores macroeconómicos, pero estos ya llevaban mucho tiempo empeorando. En particular, los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo no dejaban de marcar nuevos máximos, mientras que las criptomonedas y los índices bursátiles de EE. UU. también siguieron alcanzando máximos durante ese periodo.
Esto indica que la presión sobre el mercado no se debe solo a los tipos de interés, sino también a las expectativas de beneficios, el riesgo de las posiciones y la reducción del apalancamiento.
Las actas de la reunión de anteayer también dejaron claro que este año habrá otra subida de tipos. Ayer el precio del petróleo rebotó algo; puede que se deba a que los riesgos en Oriente Medio siguen sin estabilizarse y EE. UU. e Irán todavía buscan puntos en común. Esto demuestra que, con el petróleo a precios elevados, al mercado le resultará difícil endurecer las condiciones a corto plazo.

La caída de ayer ya sacudió del mercado a parte de los alcistas apalancados. La presión vendedora a corto plazo también parece estar agotándose, pero esto tampoco es una señal para comprar en mínimos. La ruptura de varios niveles de soporte en el gráfico de 4 horas ha formado una estructura bajista. Veamos cómo evoluciona la búsqueda de un suelo en los próximos días. A corto plazo, hay que vigilar la resistencia cerca de 83000 y el soporte en 80000.

El petróleo crudo está ahora en una fase de tira y afloja. Después de cerrar las posiciones cortas cerca de 88, abiertas alrededor de 96, he seguido operando por tramos, pero ahora no hay una dirección clara. ¿Qué viene: una escalada o negociaciones? Sin embargo, a Irán no le queda mucho tiempo; seguro que Trump tomará medidas alrededor de las elecciones de medio mandato de noviembre. Operaré siguiendo la dirección del mercado. Si para finales de mes aún no hay noticias de negociaciones y el precio sigue por debajo de 90, apostaré por un rebote.

Ayer señalé que el oro rebotaría al tocar el soporte de 4080-4060, identificado anteriormente. Hoy el rebote llegó según lo previsto. Si las condiciones macroeconómicas se estabilizan, el rebote del oro podría prolongarse al menos hasta la zona de 4300-4500. Mantengo una estrategia de compras en niveles bajos; si retrocede a corto plazo hacia 4150, seguiré comprando.
$BTC $CL $XAU

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El oro llegó cerca del rango de soporte mencionado anteriormente, entre 4065 y 4080, y comenzó a rebotar. Si se confirma que ha dejado de caer, por fin podría producirse un rebote del oro.
$XAU

El oro llegó cerca del rango de soporte mencionado anteriormente, entre 4065 y 4080, y comenzó a rebotar. Si se confirma que ha dejado de caer, por fin podría producirse un rebote del oro.
$XAU

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Mercado del oro:

El oro ahora mismo ha estado siguiendo una tendencia bajista a nivel de 4 horas

Este ajuste caerá hasta aproximadamente 4000

Y como soporte importante en el marco de 4 horas, preste atención a la zona de 4065-4085

Si aquí aparece una reconfiguración de la estructura en un marco de tiempo más corto

Ese sería un buen punto para comprar en la parte baja.

$XAU

XAU+0,10 %

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Lectura larga una vez por semana:

Esta semana leí un artículo sobre IA. El texto trata principalmente de
“¿Hay o no hay burbuja en la IA?”

Cuando de verdad aparece un exceso de inversión en IA, ¿quién termina asumiendo esa deuda al final?

Según estimaciones, de 2025 a 2032 la inversión acumulada en centros de datos de IA en EE. UU., chips, electricidad e infraestructura de red podría alcanzar una cifra asombrosa de 10,3 billones de dólares. En promedio, cada año equivale al 3,63% del PIB de EE. UU. Por tamaño relativo de la economía, esto incluso supera los ciclos de construcción de infraestructuras ferroviarias, autopistas, electrificación y comunicaciones en la historia de EE. UU.

Entonces, ¿puede la IA ganar suficiente dinero? Si no puede, ¿quién asumirá el dinero que ya se ha gastado?

Cuando la inversión depende del flujo de caja,
la burbuja se rompe y, en primer lugar, el daño lo sufren los accionistas.
Pero cuando cada vez más inversiones empiezan a sostenerse mediante deuda, SPV, crédito privado y titulización de activos,
las cosas cambian.
Porque cuando aparezca de verdad el siguiente punto de inflexión del ciclo alcista de la IA,
lo que necesitaremos observar quizá ya no sea solo Nasdaq.
Sino que sea—

si el mercado de crédito muestra primero alguna grieta.

Si existe,
esa grieta podría ser la señal de que este ciclo de súper gasto de capital en IA realmente entra en su segunda mitad.

Aunque ahora todavía no ha aparecido ese riesgo,
el riesgo se está volviendo cada vez más difícil de percibir.
$BTC

Tras la publicación de las Nóminas no agrícolas (NFP), por instinto intenté buscar una subida
pero después de esperar 15 minutos,
me di cuenta de que esos deberían ser los datos de una gran subida del mercado,
pero aun así no terminaba de moverse

A partir de los datos y del comportamiento de los últimos dos días,
decidí vender en corto en 87K

y pude tomar ganancias con éxito.
En el grupo compartimos esto con antelación.
$BTC

灯塔说

El dato de nóminas no agrícolas se desvía gravemente de las expectativas
y además es extremadamente negativo para el dólar
aunque se sigue reduciendo la expectativa de subidas de tipos
pero que esté muchísimo por debajo de lo esperado hace que el mercado vuelva a preocuparse de si el impacto es la recesión
El precio sube ligeramente y luego entra en un rango de consolidación; posiblemente sea porque en estos dos días el mercado ya ha descontado con antelación la tendencia alcista.

Si el impacto macro no logra que el precio rompa con claridad
entonces hay que tener cuidado con un movimiento en el que se esfuerzan sin lograr resultados.

Esta noche es el dato de empleo no agrícola (NFP). El mercado espera un aumento de 90.000 puestos; yo creo que el dato a publicar se centrará en un rango de 80.000 a 100.000.

La encuesta de Reuters prevé 90.000; la de Dow Jones, 84.000. Además, el ADP de esta semana también apunta a 90.000. En comparación con los 162.000 del mes pasado, me inclino por que el empleo se enfríe, pero todavía no hasta el punto de un “desacople” o desaceleración descontrolada.

Sin embargo, un retroceso no es necesariamente una buena noticia: el mercado ya estaba esperando una corrección.

Para dar un empujón al rebote de BTC y ETH, además de que encaje con las expectativas, hay que mirar los salarios: si el salario por hora mes contra mes baja a 0,2%, y la tasa de desempleo se mantiene en 4,1%, entonces yo tendería a verlo con sesgo alcista.

Así que, si el número de empleos cumple las expectativas, los salarios podrían ser lo que determine la “sorpresa” de esta noche.

Tras conocerse los datos de PCE del miércoles, las expectativas de una subida de tipos para octubre bajaron del 66% al 27,7% actual.

Esta noche se publicarán los datos de nóminas no agrícolas (Non-Farm), que podrían volver a orientar el mercado.
Pero, por el repunte del BTC desde anoche hasta hoy, parece que el mercado se está adelantando a la idea de que esta noche las cifras de Non-Farm estarán dentro de lo esperado.
No se esperan datos contundentes ni valores demasiado fríos.

Mientras los datos de empleo no muestren un rebote fuerte, la probabilidad de alzas de tipos no debería subir de forma significativa.

Así que, si esta noche se publican datos de empleo dentro del rango, en primer lugar hay que comprobar si el salario por hora (average hourly earnings) también cae por debajo de lo previsto.
Si está por encima de lo previsto, entonces no conviene ponerse demasiado alcista.

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Sincronía: Esta noche se publicó que el IPC subyacente PCE anual de EE. UU. está por debajo de lo esperado; es el nivel más bajo de los últimos seis meses.
Esto alivia la presión por nuevas subidas de tasas.
Ahora solo queda ver el informe de empleo no agrícola de EE. UU. de septiembre que se publicará el 2 de octubre.
Mientras las expectativas estén por debajo del 60%, el estilo de Wah no se moverá.
Mientras no haya otro aumento de tasas, el mercado irá mejor y el retroceso podría terminarse antes.

Además, el petróleo ya se ha puesto en corto; prepárate para operar por tramos. Hay una disputa entre Irán y EE. UU., no ceden.
Si hay un rebote, busca de nuevo un nivel alto para volver a vender en corto. $BTC $CL

No esperes a que el petróleo crudo caiga a 80 dólares para arrepentirte de no haber abierto posiciones en corto

El alto el fuego es la línea principal en este momento

Si se detiene un tiempo, quizá vuelvan a pelear

Pero ahora mismo es el mejor momento para entrar por el lado izquierdo
$CL

灯塔说

Mercado del petróleo crudo:

Trump usa todos los días la imagen 1 para “adormecer” al mercado

Anoche volvió a aparecer un “diálogo” impresionante: los medios saudíes dijeron que Irán había aceptado detener el enriquecimiento de uranio a cambio de que Estados Unidos relajara las sanciones, pero después funcionarios iraníes lo negaron. Trump también negó por la mañana la relajación de las sanciones a Irán y la liberación de fondos congelados a cambio de que Irán tomara medidas sustanciales sobre el tema nuclear.

Ayer, el precio del petróleo crudo cayó de 96 a 91; actualmente rebota cerca de 93-94.
Tengo una posición corta de crudo en 96-95, la estoy aguantando y ya casi me da náuseas.

Ahora, Estados Unidos e Irán están en una fase de forcejeo. La buena noticia es que no suenan los disparos: un tercero sigue mediando. La mala noticia es que ambas partes no quieren ceder.

Aquí hay una experiencia: una vez que las negociaciones sean efectivas, no pierdas la oportunidad de la caída del petróleo crudo; al menos empieza con 10 puntos. El objetivo es ver directamente 83-85.
Si se reaviva el fuego, abandona cualquier y todas las posiciones cortas.
$CL

¡El precio de ayer sí que se portó bien!

Hoy una vez sube, otra vez baja, y otra vez

¡Todo en el blanco!

$BTC $ETH

灯塔说

Repaso y expongo mis puntos de vista sobre la negociación:

La semana pasada continué actualizando posiciones cortas sobre el petróleo, porque era una expectativa de negociaciones. Al fin y al cabo, hace mucho que no se escuchan los bombardeos. Ahora estamos en una etapa de negociaciones: el petróleo está en una fase de caída oscilante. En este momento, el mercado se está tanteando entre sí; sin embargo, Irán está en una posición más pasiva. También continúan las conversaciones de alto el fuego. Trump, por su parte, necesita un acuerdo que pueda explicar. Mientras no vuelva a sonar el fuego, el acuerdo se irá perfeccionando y modificando continuamente. Finalmente se alcanzará en octubre. En esta fase de punto muerto, solo podemos ajustar hacia arriba continuamente los niveles de entrada.

En paralelo, el gran Bitcoin (BTC) después de pasar los 87K dejó de hacer compras (larga) y se dedicó a buscar máximos para ponerse en corto. La razón es que antes hubo una serie de grandes gaps al alza que rompieron, y la liquidación de los cortos (liquidaciones en masa) empujó con más fuerza la subida. Para que vuelva a romper máximos se necesita un flujo comprador que, en el corto plazo, difícilmente puede seguir el ritmo. De cara a octubre, con la expectativa de alza de tasas acercándose: a fecha de hoy, la expectativa de subida de tasas es del 65.9%. Veremos si los datos de empleo (NFP/Non-Farm Payrolls) de esta semana impulsan o debilitan la expectativa.

En el análisis técnico, en 1H y 4H la tendencia se inclina más a la baja, pero la estructura general no se ha roto; se trata de un retroceso dentro de una tendencia alcista. En este corto, primero busco un soporte alrededor de 82K. Si se rompe, entonces observaría las zonas de liquidez en 80–79K.

El oro: desde principios de mes, al romper por debajo de 4300, se empezó a ver un cambio de estructura. En ese momento se necesitaba confirmación; tras una nueva ruptura por debajo, ya queda confirmada la estructura. Ahora el oro todavía está en un retroceso. El oro subirá, pero no ahora. Este ajuste aún no ha terminado; se espera que esta ola retroceda hasta el rango 4085–4065 para la entrada de fondos. Solo por debajo de 4100 se podría considerar comprar (posiciones largas).

[Este es solo un intercambio de opiniones personales sobre la operativa y no constituye ninguna recomendación de inversión]

Por lo general, las sesiones de intercambio de trading se realizan en el grupo de suscripción en la sección de la comunidad. Si quieres mantenerte al día, únete.
$BTC $XAU $CL

ETH+0,74 %

Repaso y expongo mis puntos de vista sobre la negociación: La semana pasada continué actualizando posiciones cortas sobre el petróleo, porque era una expectativa de negociaciones. Al fin y al cabo, hace mucho que no se escuchan los bombardeos. Ahora estamos en una etapa de negociaciones: el petróleo está en una fase de caída oscilante. En este momento, el mercado se está tanteando entre sí; sin embargo, Irán está en una posición más pasiva. También continúan las conversaciones de alto el fuego. Trump, por su parte, necesita un acuerdo que pueda explicar. Mientras no vuelva a sonar el fuego, el acuerdo se irá perfeccionando y modificando continuamente. Finalmente se alcanzará en octubre. En esta fase de punto muerto, solo podemos ajustar hacia arriba continuamente los niveles de entrada. En paralelo, el gran Bitcoin (BTC) después de pasar los 87K dejó de hacer compras (larga) y se dedicó a buscar máximos para ponerse en corto. La razón es que antes hubo una serie de grandes gaps al alza que rompieron, y la liquidación de los cortos (liquidaciones en masa) empujó con más fuerza la subida. Para que vuelva a romper máximos se necesita un flujo comprador que, en el corto plazo, difícilmente puede seguir el ritmo. De cara a octubre, con la expectativa de alza de tasas acercándose: a fecha de hoy, la expectativa de subida de tasas es del 65.9%. Veremos si los datos de empleo (NFP/Non-Farm Payrolls) de esta semana impulsan o debilitan la expectativa. En el análisis técnico, en 1H y 4H la tendencia se inclina más a la baja, pero la estructura general no se ha roto; se trata de un retroceso dentro de una tendencia alcista. En este corto, primero busco un soporte alrededor de 82K. Si se rompe, entonces observaría las zonas de liquidez en 80–79K. El oro: desde principios de mes, al romper por debajo de 4300, se empezó a ver un cambio de estructura. En ese momento se necesitaba confirmación; tras una nueva ruptura por debajo, ya queda confirmada la estructura. Ahora el oro todavía está en un retroceso. El oro subirá, pero no ahora. Este ajuste aún no ha terminado; se espera que esta ola retroceda hasta el rango 4085–4065 para la entrada de fondos. Solo por debajo de 4100 se podría considerar comprar (posiciones largas). [Este es solo un intercambio de opiniones personales sobre la operativa y no constituye ninguna recomendación de inversión] Por lo general, las sesiones de intercambio de trading se realizan en el grupo de suscripción en la sección de la comunidad. Si quieres mantenerte al día, únete. $BTC $XAU $CL

Con verificación

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La probabilidad de una subida de tipos aumenta al 70,9%
Si los datos de nóminas no agrícolas de esta semana vuelven a mejorar
entonces la expectativa de una corrección previa a la subida de tipos actual
continuará
Algo similar a la corrección antes de la subida de septiembre
$XAU
$CL

Parcialmente cierto

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El gran pastel está vacío $BTC
El éter está vacío $ETH
Siempre está vacío en el petróleo crudo $CL
Dale like y comenta
La lógica se explicará clara de una vez mañana

El gran pastel está vacío $BTC
El éter está vacío $ETH
Siempre está vacío en el petróleo crudo $CL
Dale like y comenta
La lógica se explicará clara de una vez mañana

灯塔说

Decisión de carácter «会»:
La negociación saldrá
El petróleo caerá
El mercado (BTC) retrocederá
El oro subirá

Decisión de carácter «会»:
La negociación saldrá
El petróleo caerá
El mercado (BTC) retrocederá
El oro subirá

Parcialmente cierto

Trump hoy en hora de Beijing rechazó las siete condiciones de Irán
y dijo que continuará bombardeando después de las elecciones legislativas

El petróleo crudo rebotó rápidamente hasta 96.7 dólares

Esto fue revelado por funcionarios internos; aún no se ha obtenido una postura oficial directa de Trump

Pero esto no significa que vaya a seguir empeorando; solo es una prueba inicial de presión entre ambas partes

La clave de este pulso está en la capacidad de Irán para resistir económicamente y la capacidad de los votantes estadounidenses para asumir los costos; quién obligue primero a los líderes a ajustar las condiciones.

Los resultados quizá no sean tan rápidos, pero será una guerra de desgaste

Aprovechar los retrocesos en las bandas y comprar/operar buscando una subida según el escenario previsto

$CL

El rebote del petróleo crudo es una oportunidad

Ayer ya volví a advertirte que era momento de entrar

Lo que se espera a continuación es un avance en buena dirección

Mi ganancia ha sido como en una montaña rusa, pero ¡el objetivo de 85-83 no cambia!

$CL

灯塔说

Las posiciones largas y cortas dobles en petróleo crudo y “la gran torta” se comen una buena ración de golpe
Esto se debe a un juicio preciso sobre lo que hay detrás de la tendencia

El petróleo crudo es una previsión que se fue fermentando después de que salieran varios días de noticias de negociaciones

La “gran torta” se debe a una previsión de ajuste ante la falta de fuerza del tirón en la zona alta
$CL $BTC

En pocas palabras: $BTC

Ayer, durante la ruptura de BTC por encima de 85K, en todo el mercado se liquidaron aproximadamente 750 millones de dólares en posiciones; de ese total, alrededor de 648 millones de dólares correspondieron a posiciones cortas.

Esa es también la razón de que el precio subiera con tanta rapidez.

Si el alza fue impulsada por la liquidación de los cortos, entonces para volver a superar máximos y llegar a 90K se necesita que se suban más compradores (largos).

A menos que el precio retroceda o que el mercado consolide en la zona alta para elevar el OI y aumentar la demanda de compra.

Esto no es una advertencia de venta en corto.

A corto plazo, a nivel intradía, presta atención a si se sostiene cerca de los 84.6k y, en caso de que confirme el rebote, entonces volver a comprar.

En cuanto a la tendencia: a nivel diario, mientras esta fase esté por debajo del rango de 95-97K, por ahora solo la vemos como un rebote. Pero las ganancias de este rebote también han sido muy sustanciosas; además, impulsó la actividad de algunas altcoins. Los que se atrevieron a comprar en el mínimo ya han empezado a obtener beneficios.