数据分析大师

El mercado de hoy dio una clase magistral de una lección sobre cómo se separan los meme coins como en un manual: suben los recién llegados con historias, y caen las monedas antiguas que subieron demasiado antes.

Top 3 por alza:
+89.2%, volumen de operaciones de 470 millones de dólares. Este nivel no lo puede lograr un pequeño inversor; hay grandes fondos empujando.
VELVET +46.3%, volumen de operaciones 70 millones. Atención media.
CYS +27.4%, volumen de operaciones 635 millones. Formó un perfecto balancín con BEAT: el capital de BEAT se está desplazando hacia CYS.

Top 3 por caída:
-59.3%, volumen de operaciones de hasta 1.2 mil millones de dólares. El precio se partió por la mitad, pero el volumen se amplía; eso indica un intercambio feroz entre posiciones largas y cortas. La subida en 90 días aún es de 67%, lejos de estar “a la baja” del todo.
-33.8%, volumen de operaciones 900 millones. Un meme coin que subió 665% en 90 días; el “cash-out” de ganancias escapó con mucha fuerza.
BMT -33.2%, volumen de operaciones 193 millones.

Hay una regla muy clara: cuanto mayor fue la subida en 90 días del meme, más fuerte cae hoy. TUT subió 665%, así que cae 33%; BEAT subió 67% y cae 59%, lo cual encaja con un deterioro del fundamentals.

Índice de temporada de altcoins 66: 33 monedas superaron a BTC. El dinero está saliendo de BTC, pero el rumbo se vuelve selectivo: ya no es la era de comprar meme a ciegas.

¿Ustedes creen que el próximo foco de la sección de meme coins irá en qué dirección? ¿Conceptos de IA o juegos de cadena?

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Datos: https://www.coinboss.com

BEAT hoy se desplomó un 59%, pero la tasa de financiación para los largos en cambio se disparó hasta valores extremos. Esta divergencia, o bien es el preludio de una subida explosiva, o bien es la última ola de captación.

Datos concretos: la tasa de financiación promedio de todo el mercado para BEAT es de 0.019%/8h, lo que anualizado supera el 167%. Una moneda que cayó 59% en un solo día, y aun así los largos siguen pagando tanto “seguro”/protección: eso indica que alguien está acumulando órdenes de compra agresivamente en niveles bajos para hacer de contrapeso (captar el fondo). Pero hoy BEAT liquidó 5.212 órdenes (todas las cuentas), con un total de 4,92 millones; el promedio por operación fue de 944 USD. La munición de estos largos es extremadamente poca: muy probablemente sea la última tanda de minoristas.

Comparémoslo: es más interesante. XRP tiene una tasa promedio de 0.016%/8h, anualizada en 140%, y un volumen de operaciones en 24h de 1.64 mil millones. La tasa es más de 3 veces la de BTC, pero el precio no ha caído casi nada. Si los largos empiezan a tomar ganancias, el retroceso de XRP podría ser mayor de lo que se imagina.

Miremos el referente del mercado: la tasa de BTC es 0.0047%/8h, anualizada ~41%; ETH es 0.0034% anualizada ~29%; SOL es solo 0.00017%, casi gratis. La tasa del mercado está dentro de lo normal, pero la de las “altcoins” se dispara: patrón típico de sobrecalentamiento local.

Que la tasa sea extrema no significa que vaya a invertirse de inmediato, pero si se mantiene alta la tasa de financiación + caída del precio, finalmente uno de los dos bandos (long/short) terminará por colapsar.

¿Les ha pasado antes que la tasa de financiación llegue a un valor extremo y luego se invierta? ¿Cuánto tiempo suelen esperar en promedio?

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Datos: https://www.coinboss.com/funding-rate

Los fondos institucionales se retiran ligeramente, pero ni mucho menos en niveles de pánico; sin embargo, el sentimiento de los minoristas ya se ha desplomado hasta la zona de miedo. Esta brecha en forma de tijera merece atención.

El 10 de agosto, el flujo neto del ETF de BTC fue una salida de 145 millones de dólares; el ETF de ETH registró una salida de 14,59 millones. A nivel diario, sí se aprecia una retirada. Pero si lo llevamos a una ventana de 7 días, el ETF de BTC sigue con una entrada neta de 443 millones, y el de ETH también suma 239 millones. El AUM total se mantiene alto en 89.600 millones de dólares; 36 ETF y ninguno muestra reembolsos extraordinariamente grandes.

Índice de Miedo y Codicia: 29, y lleva varios días seguidos dentro del rango de miedo. El índice de “season” de altcoins es 66: de las 50 principales monedas, 33 superaron a BTC, lo que indica que el capital se está desviando hacia las altcoins.

La señal más contraintuitiva: el ETF de SOL registró una entrada neta de 8,83 millones el mismo día, en sentido contrario. Mientras el mercado amplio cae, el interés institucional por Solana, en cambio, está aumentando. Esta tendencia ya lleva un tiempo.

Mi lectura: el ajuste a corto plazo no cambia la tendencia de compra institucional a medio plazo; un índice de miedo de 29, históricamente, se ubica en un rango más bien bajo. Pero que llegue la temporada de altcoins también implica que el capital pasará de BTC hacia activos con beta más alto.

En la zona de miedo, ¿ustedes suelen aumentar posiciones o reducirlas?

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Datos：https://www.coinboss.com/etf

Esta tendencia de la caída aún no parece haber tocado fondo a corto plazo; la señal clave es que la liquidación de los cortos (los alcistas en baja) apenas acaba de empezar.

Miremos los datos: en las últimas 24 horas, en toda la red se liquidaron posiciones por 178 millones de dólares, con 59,844 operaciones. Los largos fueron limpiados por 157 millones, mientras que los cortos solo por 21 millones. La proporción de liquidaciones largos vs. cortos es cercana a 9:1, lo que indica que, durante la caída, los largos que intentan “comprar en el fondo” se van sacrificando continuamente.

Pero el detalle más importante está aquí: en la última hora, la liquidación de los cortos se disparó de repente hasta 3.22 millones, varias veces más que en las horas anteriores. Esto significa que algunos cortos están empezando a tomar ganancias o creen que ya se llegó a un “mínimo” a corto plazo.

A nivel de criptomonedas, queda aún más claro:
61.64 millones liquidados, casi como si hubieran “sacrificado” a los largos en una sola dirección
56.60 millones liquidados: la participación de los cortos en la liquidación en realidad sube a 6.6%, el doble que el 3.3% de BTC
Lo más interesante: 5,212 operaciones de liquidación, pero el monto total es solo 4.92 millones; promedio de 944 dólares por operación. Densidad típica de minoristas con alto apalancamiento: casi todo este capital se ha liquidado

¿Ustedes qué creen? ¿Hasta qué nivel bajará este BTC? ¿Comprar ahora en el precio actual o esperar un poco más?

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Ver en tiempo real: https://www.coinboss.com/liquidations

En Hyperliquid hay una dirección que merece mucha atención.

lmlmlm, 191 días de trading, tasa de aciertos 77.95%, ganancias netas de 7.34 millones de dólares. 0 registros de liquidación: no es algo común entre los traders de alta frecuencia con memes.

Su estilo es muy marcado: no apuesta por las monedas principales, opera sobre todo BEAT, BTR, TOAD y CYS, monedas pequeñas con mucha volatilidad, y además hace trading con BTC. El volumen supera los 1,000 millones de dólares; en comisiones ya pagó 335,000 dólares. La cuenta aún tiene 20.63 millones de dólares, y las posiciones no son ligeras.

El mayor drawdown es de 3.28 millones; para un capital de 20.63 millones, es aproximadamente 16%. El control de riesgo es bastante estrecho. ROI de 18.2%: no es especialmente alto, pero destaca por la estabilidad.

Comparémoslo con el segundo de la lista, 0x795c...: ahí también hay alta tasa de aciertos (62.5%) y alta rentabilidad (5.96 millones), pero el estilo es completamente diferente; operan principalmente con monedas grandes como ETH, BTC y HYPE. Son dos rutas distintas para ganar dinero.

Dirección: 0xda8e5c756fcbba202213b0cb02952408ffd9a4da

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Detalles：https://www.coinboss.com/zh/hyperliquid-whale/0xda8e5c756fcbba202213b0cb02952408ffd9a4da

24 horas, 16.35 mil tipos de monedas; el ranking de subidas y bajadas lo protagonizan las memecoins.

La que más subió, BLUAI, subió 88.7%, con un volumen de operaciones en 24h de 466 millones de dólares, y una alta actividad de fondos. CYS subió 32.3% y quedó en el sexto lugar, con un volumen de 670 millones; BTR subió 34.4%, y GUA subió 18.7%—todas son monedas con alta rotación.

Las que caen también son memecoins. BEAT cayó 61.8% y lidera la lista; aunque el volumen de operaciones alcanza 1.2 mil millones, el precio sigue cayendo sin parar. TUT cayó 33% y BMT cayó 31%; el reenvío de ganancias de los nuevos tokens se está produciendo muy rápido.

Las características del sector son muy claras: las que suben son las memecoins que rebotaron después de una corrección en los días previos; las que caen son las memecoins a las que se les ha subido demasiado y luego sale el capital. En todo el sector meme hay una fuerte diferenciación; la capacidad para elegir monedas es más importante que el juicio sobre la dirección.

Tanto BLUAI como CYS superan el centenar de millones de volumen, lo que indica que no es una ruptura falsa; hay grandes fondos jugando.

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Ver en tiempo real: https://www.coinboss.com

La tasa de financiación actual presenta dos valores extremos. Los amigos que hagan contratos, tengan cuidado.

El XRP en Coinex hizo que la tasa de financiación subiera hasta 0.28%/8h, lo que supone una tasa anualizada superior al 300%. Los largos se amontonaron y están compitiendo por pagar la tarifa de protección; esto indica que hay demasiadas personas apostando a que suba. En esta posición, el riesgo de perseguir la subida se amplifica: en cuanto haya un retroceso, la tasa puede revertirse y castigar muy rápido.

Por otro lado, BEAT en Coinex tiene una tasa negativa de -0.12%/8h, y además BEAT ha caído hoy un 61.7%. Los valores extremos de tasa negativa suelen significar que los cortos están excesivamente concentrados; si aparece un rebote, la recompra de los cortos acelerará el impulso hacia arriba.

El mercado general de las monedas principales se mantiene bastante tranquilo. El promedio de BTC es 0.0048%/8h, ETH 0.0028%, SOL 0.00056%; las tres grandes están en rangos normales y no hay señales direccionales. Esto sugiere que la actual es una subida impulsada principalmente por altcoins y memecoins.

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Consulta en tiempo real: https://www.coinboss.com/funding-rate

10 de agosto: el BTC ETF registró salidas netas de 145 millones de dólares; el ETH ETF registró salidas de 14,58 millones; en total, salidas netas de 152 millones. El SOL ETF, en cambio, registró entradas netas de 8,83 millones.

Pero si lo ampliamos a 7 días, el BTC ETF aún tiene una entrada neta de 443 millones. Esto no parece una venta por parte de instituciones, sino más bien una toma de ganancias a corto plazo. El total de activos bajo gestión sigue siendo alto, con 89.600 millones de dólares; y de los 36 ETF, ninguno ha mostrado reembolsos a gran escala.

El índice de Miedo y Codicia hoy está en 29, dentro de la zona de miedo. El patrón histórico es que por debajo de 29 suele ser un rango para construir posiciones a medio plazo; solo el miedo extremo (por debajo de 20) es realmente un fondo de pánico.

Vale la pena prestar atención a los datos del SOL ETF: el 10 de agosto hubo entradas netas positivas de forma consecutiva; el interés institucional por el ecosistema de Solana está en aumento.

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Ver en tiempo real: https://www.coinboss.com/etf

24 horas en toda la red: se liquidaron en total 176 millones de dólares, 59.865 operaciones de liquidación forzada. Los largos fueron aniquilados con 157 millones, mientras que los cortos apenas llegaron a 19 millones; la proporción largo/corto es cercana a 9:1.

La dirección del mercado es muy clara: cae. Los largos, en una sola dirección, detienen pérdidas y salen.

BTC explotó con 61,5 millones (el primero), ETH 54,6 millones (le sigue de cerca). Pero lo más llamativo es BEAT: 5.164 liquidaciones forzadas, aunque el monto fue solo 4,9 millones; muchos pequeños inversores que mantienen BEAT usan un apalancamiento muy alto y, con solo una caída, quedan en pérdida total. En cuanto a XRP, los 9,3 millones fueron todos liquidaciones de largos.

Además, en CYS las liquidaciones forzadas de largos y cortos quedaron casi a partes iguales: los cortos explotaron 1,28 millones, siendo una de las pocas monedas donde también se vieron afectados los cortos.

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