Kralice 1
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¡SE ACABÓ LA SERIE DE 10 DÍAS DE SALIDAS DE UN ETF DE BITCOIN! 🎉 Creo que esta es la noticia más importante de hoy. Esto representa la entrada diaria más fuerte de los últimos dos meses. Los mercados de EE. UU. están cerrados hoy por el festivo del 4 de julio. En las criptomonedas, la baja liquidez puede aumentar la volatilidad durante el fin de semana. La vez anterior también fue así. Además, ahora hay más $BTC en pérdidas que en ganancias. BTC en pérdidas: 10.83 millones. BTC en ganancias: 9.22 millones. Históricamente, en 2018-2019 y en 2022 se vieron lecturas similares cerca de zonas bajas. 🔴 Lo que me preocupa hoy es que llegó la noticia de que las ballenas enviaron 49 mil BTC a los exchanges. Eso implica una posible presión vendedora. Por eso es tan importante saber si se puede romper la resistencia de 62K. Y ten presente esto: la media de 200 semanas es de aproximadamente 62,660 dólares. O sea, que por encima de 62k está bien, pero para decir que “ya nos relajamos” sin que se rompa la zona de 62.6k-63k, aún es pronto.
Hoy Bitcoin finalmente respiró. 🎉🥳 Mientras se hablaba de 58K, $BTC subió por encima de 61K. Esto se debe a lo siguiente: los datos de empleo de EE. UU. llegaron débiles, las tasas de los bonos cayeron y la probabilidad de subidas de tipos por parte de la Fed disminuyó. Un dato de empleo débil es positivo para el BTC a corto plazo. Porque el mercado lo interpreta como “la Fed quizá no tenga tanta prisa por subir tipos”. Hasta septiembre, la probabilidad de aumento de tipos tras el dato bajó aproximadamente de 65% a 50%. El mercado ya no solo espera caídas. El escenario principal es una reacción primero en el rango 62.5k-65k, pero el riesgo de 57.5k aún no se ha eliminado por completo. “Habrá volatilidad en julio, pero el impulso a corto plazo volvió al alza” 🎯 Mi expectativa para Bitcoin: mientras sigamos por encima de 60.7k, la reacción al alza continuará. (Ver un dato positivo de ETFs será el catalizador de este impulso, ATENCIÓN) El objetivo sería 62.5k-63.5k. ¡El examen principal es en 65k!
Cierre mensual de BTC y ETH en el mes Bitcoin: $BTC cerró junio muy débil. %20 de caída, gran vela mensual roja sin mechas y récord de salidas de ETF muestran el control de los bajistas. Durante el mes, los vendedores no se encontraron con una reacción seria :/ Ethereum: $ETH cerró débil también. ETH estuvo cerca de 1.6k y los ETF de ETH registraron una salida de -27.6 millones de dólares el 30 de junio. Soporte psicológico de 1.600 para ETH; por debajo, se plantea el rango de 1.500-1.450.
Comentario del gráfico de BTC: en el gráfico de 5 minutos, $BTC rompió al alza la consolidación alrededor de 58.5k y reaccionó rápidamente en 60.2k. A corto plazo, entraron compradores. En el gráfico de 1 hora, el rango que se está operando es 58.2k–60.7k. El RSI está cerca de 69, es decir, se ha calentado un poco en el corto plazo. Si se rompe 60.7k, por el efecto squeeze podría intentarse superar 62k. En el gráfico diario, la tabla aún está débil: esto es una respuesta de alivio, no una reversión de tendencia.
Bitcoin hoy retrocedió por debajo de los 58k y luego reaccionó por encima de 60k. Podemos interpretarlo como un alivio tras datos débiles. El empleo ADP salió débil, el ISM manufacturero se informó por debajo de lo esperado y las tasas de los bonos se relajaron. También los inversores en BTC vieron esta señal positiva como una oportunidad y compraron hasta 60k. Pero la imagen más amplia sigue siendo débil: el mes de junio fue muy agotador. BTC cerró con una caída del 20%. Esto representa el peor desempeño mensual de BTC desde junio de 2022. Los ETF spot de BTC en EE. UU. registraron salidas de 4.5 mil millones de dólares en junio. IBIT por sí solo representó 3.55 mil millones de dólares de esas salidas. En los ETFs hubo salidas al final del mes durante 9 días consecutivos. El 30 de junio, los ETF de $BTC volvieron a recibir entradas negativas por -222.6 millones de dólares. En Polymarket, para BTC se ve como probable tanto que se observe el nivel de 55k por debajo de aquí a fin de año, como que se vuelva a probar la banda de 65k-70k por arriba. Es decir, podría estar descontándose un escenario primero de “mecha” a 55k y luego una reacción en 65k-70k.
Esta semana, la expectativa de una caída en el mercado se profundizó. Se esperan 55K. Hay miedo para $BTC: continúan las salidas de los ETF, el lado de Strategy está presionando al mercado y otros instrumentos de inversión están retirando liquidez desde las criptomonedas. Parece que si se rompe el nivel de 58k, podría llegar a 55k. Incluso, por debajo de 55k se habla de una zona de soporte estructural entre 54k y 51k. ¡PERO en estos escenarios aumenta la probabilidad de un short squeeze! Claro, esto no garantiza un crecimiento alcista de manera permanente.
Esta semana $BTC llegó hasta 58 mil, luego reaccionó hacia los 60 mil. Pero el punto clave es quién está comprando y quién está vendiendo en esta caída. El lado de los ETF da una respuesta muy clara: el dinero institucional no parece estar entrando porque “ahora toca el mínimo”, sino que más bien está reduciendo el riesgo. Las salidas de los últimos días han sido muy fuertes. Además, están las acciones de Strategy. Antes, el mercado pensaba: “Saylor volverá a comprar; moverá Bitcoin”. Pero ahora, la capitalización de Strategy ha caído por debajo del valor de los BTC que tiene en su poder. Para mí, esto es un quiebre psicológico importante. Es decir, ya no solo observamos si se debilita o no el gráfico de Bitcoin, sino también si se debilitan o no las grandes historias que sostienen y trasladan Bitcoin. En cuanto al lunes… En las últimas semanas vimos “lunes verde” y luego terminamos vendiendo. Por eso, si el lunes el BTC abre otra vez en verde, no deberíamos emocionarnos de inmediato. La pregunta principal será: ¿esta vez podrá mantenerse por encima de 60 mil? ¿Podrá continuar hasta 62.500? ¿O veremos otra vez la reacción al inicio de la semana y ventas durante la semana?
Bitcoin bajó hasta cerca de 58.000 esta semana, y hoy intenta acercarse a 60.000. Esto es bueno, pero no es suficiente. Porque el lado de los ETF todavía está muy mal. Solo el 25 de junio, salieron de los cripto ETF alrededor de 779 millones de dólares. El capital institucional está reduciendo el riesgo. Hoy además hay vencimiento de opciones por 10,6 mil millones de dólares. Muchas posiciones se mantuvieron por encima, es decir, el precio del mercado está muy por debajo de lo que anticipaban las opciones. A medida que $BTC cae por debajo de 60.000, aumenta la presión sobre el balance de Strategy. El producto preferente de la empresa, denominado STRC, retrocedió hasta alrededor de 73 dólares; esto muestra que los inversores están valorando con más cautela el riesgo de Strategy. El 30 de junio, se volverá a fijar el ratio de dividendos de $STRC. Si la tasa aumenta, podría resultar atractivo para los inversores, pero el costo de financiación de Strategy también subiría.
$BTC no logró actuar como soporte en 60k. Bitcoin cayó hasta 58 mil dólares. Esto ya no es una simple corrección; es un periodo en el que salidas de ETF, liquidaciones de longs, un dólar fuerte y una liquidez débil están empujando al mercado al mismo tiempo. En el gráfico se rompió el soporte de 60k. Ahora se defiende la zona de 58k-57.5k. Polymarket valora la probabilidad de ver 57.5k en un 60%. Atención: cuando todos empiezan a esperar una caída al mismo tiempo, el mercado a veces reacciona primero con un rebote.
Esta semana, por desgracia, continúa como se esperaba. El lunes tabla verde y luego una caída rápida... Bitcoin empezó bien el lunes; se llegó a ver 65 mil, todos se relajaron un poco. Pero el asunto no era llegar a 65 mil, sino poder sostener esa zona. 🥲 No pudo. 🥲 Ahora parece que para $BTC vendrá el 60K, pero llegar aquí no será suficiente para el inversor; vendrán niveles todavía más bajos. En mi opinión, la razón de la caída no es solo el gráfico. Los ETFs siguen en negativo, el dólar se está fortaleciendo e incluso el oro está cayendo; o sea, en el mercado hay un “reduction of risk” general. El Brent retrocedió hasta 75 dólares, pero ni así la cripto pudo aguantar, porque el miedo a la Fed y a la liquidez pesa más. Se dice que las ventas de OG han bajado hasta el mínimo de 19 meses. Si eso es cierto, podría ser una buena señal a largo plazo: significa que los inversores antiguos ya no están vendiendo por pánico. Pero a corto plazo, las salidas de los ETFs y el dólar fuerte serán los factores más determinantes. Esta fase bajista me empezó a parecer larguísima; ya estamos aburridos, de verdad.
El movimiento llegó rápido como esperábamos el fin de semana y Bitcoin volvió a probar la zona de 65 mil. Pero el punto es poder mantenerla. A partir del lunes, se formaron máximos locales uno tras otro. Los rallies del fin de semana suelen venir con poco volumen; el lunes, cuando vuelve la liquidez real y las ventas de los ETFs, el movimiento se revierte :/ Para mí, si se mantiene 65 mil, el siguiente objetivo es 67.500 y luego 70-71 mil. Pero en Polymarket, la proporción de quienes esperan 70k para este mes es solo %10 :/// Por ahora no podemos llamarlo un rally de rebote con fuerza. El dólar también está fuerte; el flujo de dinero hacia $BTC es bajo.
Se firmó el acuerdo con Irán, el Estrecho de Ormuz se abre, el petróleo baja… ¿Por qué las acciones suben mientras que las criptos caen? 😶😐🫤 Las acciones se beneficiaron del acuerdo con Irán y la reducción del precio del petróleo. Sin embargo, las criptos se mostraron más sensibles a las expectativas de tasas de interés y a la demanda directa de ETFs. El alivio geopolítico fue positivo, pero la falta de apoyo a las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed y las salidas de ETFs pesaron más. Aproximadamente 111 millones de dólares salieron de los ETFs de $BTC y $ETH. La caída simultánea de ambos activos sugiere que no se trata de un paso de ETH a BTC, sino de una reducción general del riesgo en el mercado cripto. En el gráfico de Bitcoin, la media móvil de 200 semanas está alrededor de los 61.800 dólares. BTC cayó brevemente por debajo de este nivel a principios de junio, pero actualmente está nuevamente por encima. Considero esta área como un rango de valor a largo plazo, pero no diré “ya llegó, es el suelo seguro”. 2022 nos enseñó que Bitcoin puede permanecer por debajo de la media móvil de 200 semanas durante un tiempo prolongado. Me mantendré cauteloso hasta que Bitcoin convierta los 65.000 dólares en soporte y la demanda de ETFs regrese.
La Fed mantuvo las tasas, pero el tono de Warsh no dio señales de recorte. Dijo que la inflación sigue alta y enfatizó la estabilidad de precios. Incluso un aumento de tasas está sobre la mesa. Normalmente, esto sería negativo para cripto. Pero es importante que $BTC se mantenga en la zona de 65K después de la primera venta. En el lado del ETF, hubo entradas ayer, pero solo +$10M. La presión de venta ha disminuido a pesar del flujo de noticias negativas.
Hoy hay un respiro neto en el mercado. La recuperación de Bitcoin a $65.000 ha levantado el ánimo porque hay un flujo de noticias muy claro detrás de este aumento: - Trump anunció el acuerdo con Irán - Se espera la apertura del Estrecho de Ormuz - El petróleo ha bajado y el miedo a la inflación se ha aliviado. - Además, el viernes los ETFs volvieron a estar en positivo después de un largo tiempo - Strategy volvió a comprar $BTC. Es decir, el mercado está valorando varios catalizadores positivos al mismo tiempo. Creo que ha comenzado el FOMO. Especialmente la liquidación de los short ha acelerado el movimiento. Pero con los aumentos que vienen de los short squeezes, yo sería más cauteloso. Porque este tipo de movimientos llegan rápido, pero si los compradores spot no continúan, pueden agotarse con la misma rapidez. En el lado de los ETFs, el viernes hubo una entrada de +$85,9 millones, lo cual es genial. Realmente genial. Las instituciones están regresando. El mercado ahora está saliendo del miedo y valorando un respiro. Esto es bueno. Pero el respiro y la conversión de un toro sostenido no son lo mismo. Vamos a monitorear los niveles.
Cuando miro el mercado cripto este fin de semana, lo que veo es lo siguiente: Bitcoin sigue en pie, pero aún no estamos en el punto de "todo está bien". ¡Es crucial que Bitcoin se mantenga por encima de 63.000$ ! Porque la presión de venta fue muy fuerte la semana pasada. Hubo salidas de ETF, el panorama macro estaba complicado, y el riesgo Irán-Hormuz estaba aumentando el miedo a la inflación a través del petróleo. Pero el viernes, después de un largo tiempo, flujos positivos hacia los ETF de $BTC dieron un respiro al mercado. 👉 No caigamos en FOMO de inmediato. Porque la entrada de ETF de un solo día no nos da una historia de cambio de tendencia, pero sí dice: "las instituciones aún quieren comprar". ¿Realmente han vuelto? Lo veremos en unos días de flujos. El tema Irán-Hormuz es muy crítico. Si realmente se firma un acuerdo y se abre el estrecho, la presión sobre el petróleo disminuirá. Si el petróleo se relaja, el miedo a la inflación también disminuirá un poco. ¡Esto es muy positivo para cripto! Pero aún tengo que ser cauteloso. Con una inflación del 4.2%, las condiciones de liquidez no son cómodas. Por eso, interpreto el movimiento de hoy no como "la tendencia se ha revertido", sino como "el mercado ha respirado". Por ahora, podemos llamar a este movimiento más una reacción controlada que un comienzo de toro.
Hoy hubo un cambio interesante en el mercado. Hace unos días se hablaba de: la guerra se intensifica, el petróleo va a dispararse y Bitcoin se dirige a 57.5K. Pero hoy la historia comenzó a cambiar. Trump dijo con certeza que la guerra terminará; Irán anunció que el Estrecho de Ormuz sigue cerrado. Sin embargo, el mercado está del lado de Trump. El peor de los escenarios podría haber salido de la mesa por ahora. Por eso hoy: 📈 Las bolsas subieron 📉 El oro mejoró un poco 📈 Bitcoin continuó recuperándose. Creo que hay un desarrollo importante en el lado de los gráficos: el soporte de 60K funcionó. Ya no es la primera reacción. Los compradores han estado apareciendo en la misma zona durante unos días. El RSI comenzó a girar hacia arriba desde la zona de fondo. En el lado del MACD, el momentum de venta se está debilitando. Pero, siendo honesto, todavía no digo "el toro ha vuelto". Para mí, la decisión clave ahora está en el rango de $BTC de 64K–65K. Si esta zona se recupera, la posibilidad de que 60K sea el fondo se fortalece seriamente. Pero si nos rechazan, el mercado podría querer volver a probar el soporte. Mientras tanto, todos están hablando de SpaceX. A corto plazo, algo de capital podría fluir de cripto hacia el sector tecnológico. Pero a largo plazo, que SpaceX opere en blockchain, creo que no es negativo para cripto; al contrario, es un desarrollo importante que muestra que el sector está madurando. $SOL es positivo.
Los datos del PPI de EE.UU. salieron en %6.5, superando las expectativas. Ayer también el CPI había salido alto. El mercado ha recibido el mensaje por segunda vez consecutiva de que "la Fed no va a bajar las tasas". Justo en este momento, llegaron las declaraciones de Trump sobre la isla Kharg de Irán y sus exportaciones de petróleo. Irán también anunció que ha cerrado completamente el Estrecho de Ormuz. Y otra novedad es que EE.UU. se ha consolidado como el mayor exportador de petróleo del mundo. (Superando a Arabia Saudita) Por cierto, hay un detalle interesante. La semana pasada, todos hablaban de 57.5K. Ahora, en Polymarket, las expectativas alcistas han comenzado a fortalecerse nuevamente. La probabilidad de que $BTC “suba” durante el día parece ser del %78, y en la misma tabla, la posibilidad semanal de estar “por debajo de 60K” sigue siendo del %24. Así que el miedo no ha desaparecido por completo, pero el mercado ya no está valorando un colapso en una sola dirección. Otro tema que me llama la atención es SpaceX 👉 Las acciones de SpaceX están tokenizadas sobre Solana, lo que muestra claramente la dirección que está tomando el sector a largo plazo. $SOL El lado macro aún está doloroso. Pero el mercado no está en modo pánico como la semana pasada. Esto refuerza el soporte de 60K. ¿Qué piensas tú? Espero tu respuesta.
BTC y las altcoins siguen bajo presión. La inflación en EE.UU. volvió al %4.2 y el mercado lo ha cotizado claramente como "la Fed se mantendrá rígida por más tiempo". Por eso hoy vimos ventas fuertes no solo en cripto, sino también en oro, S&P500 y Nasdaq. El mercado ha entrado en modo pesimista nuevamente. Por esta razón, había mencionado que no nos apresuráramos a esperar un repunte. Pero lo interesante es que: justo en estos períodos, los datos on-chain empiezan a acercarse a zonas de fondo. ¡Actualmente, más de la mitad de los Bitcoin en circulación están en pérdidas! Históricamente, este dato se observa generalmente en las últimas etapas de los mercados bajistas. Pero esto no significa que "mañana viene el repunte". Creo que aún hay una posibilidad de una última caída fuerte sobre la mesa. Porque las salidas de ETF continúan, el panorama macro es débil y el riesgo de guerra aún no ha terminado. La tensión Irán–EE.UU., la línea Israel–Líbano, el petróleo y la presión inflacionaria... Todo esto está afectando el apetito por el riesgo. Pero al mismo tiempo, es muy importante el detalle de que las empresas de finanzas tradicionales en Wall Street han comenzado a acercarse al cripto de manera más agresiva. Así que, a corto plazo, el miedo puede estar creciendo, pero a largo plazo, el sistema no está abandonando el cripto. Yo todavía pienso que esto es un gran mercado bajista. Pero las mayores oportunidades en la historia del cripto suelen aparecer justo en estos momentos. $BTC $ETH $SOL
Hoy el mercado cripto ha comenzado a hablar un poco más claro: 60K funcionó en la primera prueba, pero la respuesta que hemos recibido aún no es lo suficientemente fuerte. $BTC se ha retrocedido nuevamente a la zona de 62.5K y el mercado todavía está evaluando: "¿es esto un fondo o solo un rebote temporal?" La mala noticia del día provino de Humanity Protocol. Tras un hackeo de clave privada de 32 millones de dólares, el token $H se desplomó más del 80%. En un mercado bajista, este tipo de noticias afecta aún más la psicología de los inversores en altcoins.
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