Anhdat7

¡El OI de opciones de BTC (sma de 30 días) ha alcanzado un nuevo récord histórico! Alcanzando un tamaño de 563,242 BTC. En el último ciclo, el mercado de derivados estaba dominado por contratos de futuros perpetuos/contratados, y el peso del mercado de opciones no era grande.
Sin embargo, este ciclo es diferente, más instituciones que poseen BTC en el mercado spot utilizarán las propiedades de apalancamiento especiales de las opciones para cubrir, arbitrar, vender volatilidad, comprar protección, etc. Por ejemplo, en el pasado solo se podía evitar el riesgo vendiendo el spot, ahora se puede comprar una put para lograr el mismo objetivo, lo que también reduce en gran medida la presión de venta del spot.

Por lo tanto, la dirección de la prima de opciones en el mercado de opciones representa la previsión y actitud de los operadores (especialmente las instituciones) hacia la situación actual del mercado, lo cual es muy valioso como referencia. La figura 2-figura 3 muestran el flujo de la prima de opciones (compra neta/venta neta) de tres precios de ejercicio clave: 8.5w, 9w, 9.2w.

Conocer tu tendencia de personalidad en el trading de contratos es el primer paso hacia un trading racional. Las siguientes diez preguntas, a través de la simulación de situaciones de trading reales, te ayudarán a comprender tu tolerancia al riesgo, tus patrones de decisión y tus características psicológicas. Por favor, elige la opción que más se asemeje a tu reacción según tu primera intuición.

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Autoevaluación de personalidad en el trading de contratos: diez preguntas

1. Frente a la oportunidad:
Si un activo que te interesa sube repentinamente un 20% en poco tiempo, y el sentimiento del mercado es eufórico, pero tú aún no tienes una posición. En ese momento, normalmente tú:
· A. Seguir con una pequeña posición de inmediato, establecer un stop loss estricto, no querer perderlo por completo.