Imaginemos a alguien llamado Xiao Ai. No tiene tiempo de vigilar el mercado mientras trabaja y, después del cierre, le gusta revisar los gráficos de velas. Se impuso una regla: si $XAI cierra formando una vela martillo —con una sombra inferior de al menos el doble del cuerpo, un cierre por encima de la apertura y una sombra inferior más larga que la superior—, compra al cierre de ese día, mantiene la posición durante 3 días y vende al cierre del tercer día. Mientras mantiene la posición y el mismo día de la venta, aunque vuelva a ver una vela martillo, no abre una nueva posición. Cree que una sombra inferior larga significa que hay compradores dispuestos a entrar en los niveles bajos.
Apliqué esta regla a las velas diarias ya cerradas del mercado spot XAI/USDT de Binance, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre todavía no había terminado a la mañana del 15 de noviembre, hora de Pekín, así que no la incluí.
Durante estos 90 días, 9 días cumplieron el patrón, pero siguiendo la regla solo realizó 7 operaciones. Cuando aparecieron las velas del 30 de octubre y del 4 de noviembre, todavía mantenía la posición anterior o era justo el día de la venta, así que no abrió una nueva.
Las 2 primeras operaciones salieron bastante bien. El 16 de septiembre, el cierre fue de 0.00693; compró y, 3 días después, el 19 de septiembre, vendió al cierre a 0.00752, con una ganancia del 8.51%. Al día siguiente de vender, el 20 de septiembre, volvió a ver una vela martillo y, siguiendo la regla, compró de nuevo a 0.00764. Tres días después, el 23 de septiembre, vendió al cierre a 0.00791, con otra ganancia del 3.53%. Tras ganar en 2 operaciones seguidas, Xiao Ai les dijo a sus amigos: «Esta señal sí que parece bastante precisa».
El giro llegó al día siguiente. El 24 de septiembre, $XAI tocó durante la jornada el precio más alto de estos 90 días, 0.01233, y cerró a 0.00985. Había vendido justo el día anterior; si todavía hubiera mantenido la posición, solo con el precio de cierre habría estado un 24.53% por encima de su precio de venta, y el máximo intradía habría superado ese precio en un 55.88%.
Se perdió esa subida. El 26 de septiembre volvió a ver una vela martillo y, siguiendo la regla, recompró a 0.00937. Tres días después vendió a 0.00922, con una pérdida del 1.60%. Las 4 operaciones siguientes tampoco recuperaron lo perdido:
El 5 de octubre compró a 0.01002 y el 8 de octubre vendió a 0.00859: perdió un 14.27%, su peor operación;
El 16 de octubre compró a 0.00862 y el 19 de octubre vendió a 0.00807: perdió un 6.38%;
El 27 de octubre compró a 0.00786 y el 30 de octubre vendió a 0.00724: perdió un 7.89%;
El 3 de noviembre compró a 0.0068 y el 6 de noviembre vendió a 0.00646: perdió un 5.00%.
En las 7 operaciones, ganó 2 y perdió 5; el rendimiento compuesto fue del -22.36%. Las 5 operaciones posteriores a las 2 primeras fueron todas pérdidas, con un rendimiento compuesto del -30.89%. Si hubiera comprado al cierre del 17 de agosto a 0.00689 y mantenido la posición hasta el cierre del 14 de noviembre a 0.00544, habría obtenido un -21.04%, una pérdida ligeramente menor que siguiendo la regla de Xiao Ai. Durante el mismo período, $BTC pasó de 64532.1 a 64150, un -0.59%, prácticamente sin cambios.
El precio mínimo de estos 90 días se registró el último día, el 14 de noviembre: 0.00517. El cierre del 14 de noviembre quedó un 55.88% por debajo del máximo del 24 de septiembre.
Xiao Ai empezó ganando 2 operaciones seguidas, pero luego se quedó fuera de la gran subida por haber vendido antes, y después acumuló 5 pérdidas consecutivas. Solo hubo 7 operaciones en 90 días; en otro período, el resultado bien podría haber sido distinto.
Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas. No representa una predicción de lo que ocurrirá ni constituye una recomendación de compra o venta. Cuando tú ves una vela martillo, ¿esperas a que pasen los 3 días antes de sacar conclusiones?
Apliqué esta regla a las velas diarias ya cerradas del mercado spot XAI/USDT de Binance, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre todavía no había terminado a la mañana del 15 de noviembre, hora de Pekín, así que no la incluí.
Durante estos 90 días, 9 días cumplieron el patrón, pero siguiendo la regla solo realizó 7 operaciones. Cuando aparecieron las velas del 30 de octubre y del 4 de noviembre, todavía mantenía la posición anterior o era justo el día de la venta, así que no abrió una nueva.
Las 2 primeras operaciones salieron bastante bien. El 16 de septiembre, el cierre fue de 0.00693; compró y, 3 días después, el 19 de septiembre, vendió al cierre a 0.00752, con una ganancia del 8.51%. Al día siguiente de vender, el 20 de septiembre, volvió a ver una vela martillo y, siguiendo la regla, compró de nuevo a 0.00764. Tres días después, el 23 de septiembre, vendió al cierre a 0.00791, con otra ganancia del 3.53%. Tras ganar en 2 operaciones seguidas, Xiao Ai les dijo a sus amigos: «Esta señal sí que parece bastante precisa».
El giro llegó al día siguiente. El 24 de septiembre, $XAI tocó durante la jornada el precio más alto de estos 90 días, 0.01233, y cerró a 0.00985. Había vendido justo el día anterior; si todavía hubiera mantenido la posición, solo con el precio de cierre habría estado un 24.53% por encima de su precio de venta, y el máximo intradía habría superado ese precio en un 55.88%.
Se perdió esa subida. El 26 de septiembre volvió a ver una vela martillo y, siguiendo la regla, recompró a 0.00937. Tres días después vendió a 0.00922, con una pérdida del 1.60%. Las 4 operaciones siguientes tampoco recuperaron lo perdido:
El 5 de octubre compró a 0.01002 y el 8 de octubre vendió a 0.00859: perdió un 14.27%, su peor operación;
El 16 de octubre compró a 0.00862 y el 19 de octubre vendió a 0.00807: perdió un 6.38%;
El 27 de octubre compró a 0.00786 y el 30 de octubre vendió a 0.00724: perdió un 7.89%;
El 3 de noviembre compró a 0.0068 y el 6 de noviembre vendió a 0.00646: perdió un 5.00%.
En las 7 operaciones, ganó 2 y perdió 5; el rendimiento compuesto fue del -22.36%. Las 5 operaciones posteriores a las 2 primeras fueron todas pérdidas, con un rendimiento compuesto del -30.89%. Si hubiera comprado al cierre del 17 de agosto a 0.00689 y mantenido la posición hasta el cierre del 14 de noviembre a 0.00544, habría obtenido un -21.04%, una pérdida ligeramente menor que siguiendo la regla de Xiao Ai. Durante el mismo período, $BTC pasó de 64532.1 a 64150, un -0.59%, prácticamente sin cambios.
El precio mínimo de estos 90 días se registró el último día, el 14 de noviembre: 0.00517. El cierre del 14 de noviembre quedó un 55.88% por debajo del máximo del 24 de septiembre.
Xiao Ai empezó ganando 2 operaciones seguidas, pero luego se quedó fuera de la gran subida por haber vendido antes, y después acumuló 5 pérdidas consecutivas. Solo hubo 7 operaciones en 90 días; en otro período, el resultado bien podría haber sido distinto.
Lo anterior se basa en datos históricos de velas ya cerradas. No representa una predicción de lo que ocurrirá ni constituye una recomendación de compra o venta. Cuando tú ves una vela martillo, ¿esperas a que pasen los 3 días antes de sacar conclusiones?