Hoy es domingo, así que hablemos de un tema oportuno: ¿los fines de semana son realmente más tranquilos para el LTC/USDT de Binance, o es más fácil que pegue un subidón «por sorpresa»? $LTC
Tomé las últimas 91 velas diarias cerradas de LTC/USDT en Binance (del 15 de agosto al 13 de noviembre, velas diarias UTC; calculé la variación desde la apertura hasta el cierre de cada día) y separé los 26 días de fin de semana de los 65 días laborables:
Fin de semana: 13 días al alza y 13 a la baja, con una media diaria de +0,01 %; la variación media absoluta fue del 1,10 %, la amplitud intradía media del 4,09 % y el volumen medio diario de unos 17,4 millones de USDT. Al multiplicar los rendimientos de los 26 días de fin de semana, el resultado es -0,33 %.
Días laborables: 34 días al alza y 31 a la baja, con una media diaria de +0,26 %; la variación media fue del 2,70 %, la amplitud media del 5,54 % y el volumen medio diario de unos 23,55 millones de USDT. Al multiplicar los rendimientos de los 65 días laborables, el resultado es +13,18 %.
Los dos días más extremos fueron laborables: el mejor fue el 24 de septiembre, cuando pasó de 61,85 a 71,95, un +16,33 %; el peor fue el 5 de noviembre, con un -8,23 %. En fin de semana, el mejor día fue el sábado 5 de septiembre, con un +7,76 %; el peor, el domingo 8 de noviembre, cuando pasó de 52,17 a 50,11, un -3,95 %.
En comparación, durante el mismo periodo $BTC : los fines de semana tuvo 17 días al alza y 9 a la baja, con una variación media del 0,58 %, frente al 1,85 % de los días laborables. La amplitud media fue del 1,58 % en fin de semana y del 3,60 % en días laborables. Los fines de semana, BTC también estuvo claramente más tranquilo.
Mis conclusiones:
1. En estos 91 días, los principales movimientos de LTC se dieron sobre todo en días laborables. La volatilidad media del fin de semana fue inferior a la mitad de la de los días laborables (1,10 % frente a 2,70 %).
2. El volumen diario medio del fin de semana fue aproximadamente una cuarta parte menor que el de los días laborables, así que el mercado tiene menos profundidad. Aun así, puede aparecer una vela alcista de fin de semana como la del 5 de septiembre, con un +7,76 %. No hay que tomarse al pie de la letra eso de que «los fines de semana siempre se mueve en lateral».
3. La muestra solo abarca 13 semanas; el patrón puede cambiar en cualquier momento. No lo tomes como una señal de compra o venta, y menos aún apuestes por una dirección usando apalancamiento durante el fin de semana.
En todo el periodo, LTC pasó de 43,86 a 49,38, un +12,59 %; en el mismo periodo, BTC subió un +8,36 %.
¿Tú sigues pendiente del mercado los fines de semana?
Tomé las últimas 91 velas diarias cerradas de LTC/USDT en Binance (del 15 de agosto al 13 de noviembre, velas diarias UTC; calculé la variación desde la apertura hasta el cierre de cada día) y separé los 26 días de fin de semana de los 65 días laborables:
Fin de semana: 13 días al alza y 13 a la baja, con una media diaria de +0,01 %; la variación media absoluta fue del 1,10 %, la amplitud intradía media del 4,09 % y el volumen medio diario de unos 17,4 millones de USDT. Al multiplicar los rendimientos de los 26 días de fin de semana, el resultado es -0,33 %.
Días laborables: 34 días al alza y 31 a la baja, con una media diaria de +0,26 %; la variación media fue del 2,70 %, la amplitud media del 5,54 % y el volumen medio diario de unos 23,55 millones de USDT. Al multiplicar los rendimientos de los 65 días laborables, el resultado es +13,18 %.
Los dos días más extremos fueron laborables: el mejor fue el 24 de septiembre, cuando pasó de 61,85 a 71,95, un +16,33 %; el peor fue el 5 de noviembre, con un -8,23 %. En fin de semana, el mejor día fue el sábado 5 de septiembre, con un +7,76 %; el peor, el domingo 8 de noviembre, cuando pasó de 52,17 a 50,11, un -3,95 %.
En comparación, durante el mismo periodo $BTC : los fines de semana tuvo 17 días al alza y 9 a la baja, con una variación media del 0,58 %, frente al 1,85 % de los días laborables. La amplitud media fue del 1,58 % en fin de semana y del 3,60 % en días laborables. Los fines de semana, BTC también estuvo claramente más tranquilo.
Mis conclusiones:
1. En estos 91 días, los principales movimientos de LTC se dieron sobre todo en días laborables. La volatilidad media del fin de semana fue inferior a la mitad de la de los días laborables (1,10 % frente a 2,70 %).
2. El volumen diario medio del fin de semana fue aproximadamente una cuarta parte menor que el de los días laborables, así que el mercado tiene menos profundidad. Aun así, puede aparecer una vela alcista de fin de semana como la del 5 de septiembre, con un +7,76 %. No hay que tomarse al pie de la letra eso de que «los fines de semana siempre se mueve en lateral».
3. La muestra solo abarca 13 semanas; el patrón puede cambiar en cualquier momento. No lo tomes como una señal de compra o venta, y menos aún apuestes por una dirección usando apalancamiento durante el fin de semana.
En todo el periodo, LTC pasó de 43,86 a 49,38, un +12,59 %; en el mismo periodo, BTC subió un +8,36 %.
¿Tú sigues pendiente del mercado los fines de semana?