Supongamos que hay una persona llamada Xiao Song, que se encarga de una lavandería autoservicio en su comunidad. Solo tiene tiempo para mirar los gráficos diarios cuando las máquinas se paran por la noche. No compra durante las caídas graduales a mitad de camino; solo opera en una situación: cuando los cierres de al menos 10 velas diarias consecutivas bajan día tras día, espera hasta que aparece la primera vela que cierra por encima del cierre del día anterior y compra al cierre de esa vela. Solo hace una compra. Las reglas de venta también están fijadas: sale si el cierre cae más de un 5% respecto a su precio de coste; las caídas intradía no cuentan. Solo recoge beneficios cuando el cierre supera en más de un 25% su precio de coste; tocar ese nivel intradía tampoco cuenta.
Desde el cierre del 9 de octubre, en 0.00366, $SOPH registró 13 cierres consecutivos cada vez más bajos, hasta cerrar en 0.00158 el 22 de octubre. En ese tramo ya había caído un 56.83%. El 23 de octubre abrió en 0.00158 y cerró en 0.00163, un 3.16% por encima del cierre del día anterior, con una diferencia de 0.00005. El volumen negociado ese día fue 8.44 veces el promedio diario de los 20 días anteriores. Se cumplieron las condiciones, así que compró a 0.00163. A partir de entonces, tenía que esperar a que el cierre superara en un 25% ese precio para recoger beneficios, y vigilar si el cierre caía más de un 5% respecto al coste para activar el stop loss.
El 24 de octubre abrió justo en su precio de coste, 0.00163, y llegó a un máximo de 0.00166, apenas un 1.84% por encima del coste. El mínimo fue de 0.00144. Cerró en 0.00151, es decir, 0.00012 por debajo del coste, una caída del 7.36%, por debajo del límite del 5%. De acuerdo con las reglas, salió con un stop loss a 0.00151.
El sexto día después del stop loss, el 30 de octubre, abrió en 0.00141, se disparó hasta un máximo de 0.00260 y cerró en 0.00220, con una subida del 56.03% desde la apertura ese día. El cierre fue 0.00069 superior a su precio de venta de 0.00151, una subida del 45.70%; también superó en un 34.97% el coste original de 0.00163. El máximo fue un 72.19% superior al precio de venta. Si todavía hubiera mantenido la posición, el cierre ya habría superado el nivel de recogida de beneficios del 25%.
Pero al día siguiente, el 31 de octubre, cerró en 0.00144, todavía 0.00007 por debajo de su precio de venta de 0.00151, una caída del 4.64%. Si después del stop loss hubiera mantenido la posición hasta el 9 de noviembre, habría cerrado en 0.00121: un 19.87% por debajo del precio de venta y un 25.77% por debajo del coste original.
¿Te ha pasado alguna vez que, justo después de ejecutar un stop loss según las reglas, el precio se dispara unos días más tarde y, al día siguiente, vuelve a cerrar por debajo de tu precio de venta?
Desde el cierre del 9 de octubre, en 0.00366, $SOPH registró 13 cierres consecutivos cada vez más bajos, hasta cerrar en 0.00158 el 22 de octubre. En ese tramo ya había caído un 56.83%. El 23 de octubre abrió en 0.00158 y cerró en 0.00163, un 3.16% por encima del cierre del día anterior, con una diferencia de 0.00005. El volumen negociado ese día fue 8.44 veces el promedio diario de los 20 días anteriores. Se cumplieron las condiciones, así que compró a 0.00163. A partir de entonces, tenía que esperar a que el cierre superara en un 25% ese precio para recoger beneficios, y vigilar si el cierre caía más de un 5% respecto al coste para activar el stop loss.
El 24 de octubre abrió justo en su precio de coste, 0.00163, y llegó a un máximo de 0.00166, apenas un 1.84% por encima del coste. El mínimo fue de 0.00144. Cerró en 0.00151, es decir, 0.00012 por debajo del coste, una caída del 7.36%, por debajo del límite del 5%. De acuerdo con las reglas, salió con un stop loss a 0.00151.
El sexto día después del stop loss, el 30 de octubre, abrió en 0.00141, se disparó hasta un máximo de 0.00260 y cerró en 0.00220, con una subida del 56.03% desde la apertura ese día. El cierre fue 0.00069 superior a su precio de venta de 0.00151, una subida del 45.70%; también superó en un 34.97% el coste original de 0.00163. El máximo fue un 72.19% superior al precio de venta. Si todavía hubiera mantenido la posición, el cierre ya habría superado el nivel de recogida de beneficios del 25%.
Pero al día siguiente, el 31 de octubre, cerró en 0.00144, todavía 0.00007 por debajo de su precio de venta de 0.00151, una caída del 4.64%. Si después del stop loss hubiera mantenido la posición hasta el 9 de noviembre, habría cerrado en 0.00121: un 19.87% por debajo del precio de venta y un 25.77% por debajo del coste original.
¿Te ha pasado alguna vez que, justo después de ejecutar un stop loss según las reglas, el precio se dispara unos días más tarde y, al día siguiente, vuelve a cerrar por debajo de tu precio de venta?