Echando un vistazo a las diez mayores subidas del lunes, tres son de comunicaciones ópticas. ¿Te lo puedes creer?
Coherent +16.79%, Lumentum +10.69%, Ciena +10.66%. Si sumamos AMD +13.26% y Applied Materials +11.37%, los primeros puestos del S&P por subidas quedaron prácticamente copados por el hardware de IA.
Ese mismo día, Nvidia cayó un 4.27% y movió 81.300 millones de dólares, el mayor volumen de todo el mercado.
La verdad, esta combinación es un poco surrealista. El dinero no ha salido de la IA, solo se ha trasladado del líder a quienes «venden palas a los que venden palas». Los módulos ópticos, los equipos y las fuentes de alimentación —activos con una beta incluso mayor que la de Nvidia— se convirtieron, en cambio, en refugios. Qué desconcierto.
Yo normalmente no persigo este tipo de rotación el primer día. Estas acciones fueron las que más cayeron la semana pasada, así que es normal que el lunes protagonizaran el rebote más fuerte. Nadie sabe cuánto se debió al cierre de posiciones cortas. Para comprobar si la recuperación es sólida, hay que esperar al segundo o tercer día después de la publicación del IPC y ver si se mantiene.
Por cierto, estas últimas semanas BTC se ha movido de forma muy parecida a este grupo de tecnológicas de beta alta: cuando caían, caía con ellas. El lunes, mientras ellas subían con fuerza, BTC no las acompañó y se mantuvo lateral cerca de los 74.600.000. ¿Es buena o mala esta descorrelación? Probablemente el IPC de esta noche, a las 20:30, hora del este de EE. UU. (21:30, hora de Pekín), nos dará la respuesta.
#美股 #光通信 #AI $AMD $BTC
Coherent +16.79%, Lumentum +10.69%, Ciena +10.66%. Si sumamos AMD +13.26% y Applied Materials +11.37%, los primeros puestos del S&P por subidas quedaron prácticamente copados por el hardware de IA.
Ese mismo día, Nvidia cayó un 4.27% y movió 81.300 millones de dólares, el mayor volumen de todo el mercado.
La verdad, esta combinación es un poco surrealista. El dinero no ha salido de la IA, solo se ha trasladado del líder a quienes «venden palas a los que venden palas». Los módulos ópticos, los equipos y las fuentes de alimentación —activos con una beta incluso mayor que la de Nvidia— se convirtieron, en cambio, en refugios. Qué desconcierto.
Yo normalmente no persigo este tipo de rotación el primer día. Estas acciones fueron las que más cayeron la semana pasada, así que es normal que el lunes protagonizaran el rebote más fuerte. Nadie sabe cuánto se debió al cierre de posiciones cortas. Para comprobar si la recuperación es sólida, hay que esperar al segundo o tercer día después de la publicación del IPC y ver si se mantiene.
Por cierto, estas últimas semanas BTC se ha movido de forma muy parecida a este grupo de tecnológicas de beta alta: cuando caían, caía con ellas. El lunes, mientras ellas subían con fuerza, BTC no las acompañó y se mantuvo lateral cerca de los 74.600.000. ¿Es buena o mala esta descorrelación? Probablemente el IPC de esta noche, a las 20:30, hora del este de EE. UU. (21:30, hora de Pekín), nos dará la respuesta.
#美股 #光通信 #AI $AMD $BTC