Revisé las últimas 90 velas diarias completadas de NEARUSDT en el mercado spot de Binance (del 2026-08-11 al 2026-11-08, UTC). Busqué una estructura específica: al menos 3 velas alcistas consecutivas, seguidas por la primera vela bajista. Conté cada caso como un día de señal y encontré 7 en total.
Me fijé en la variación entre la apertura y el cierre del día siguiente al de la señal. De esos 7 días, 6 cerraron por encima de la apertura y 1 por debajo, con una media de +5.08%. En los otros 82 días siguientes de ese mismo periodo, la media fue de apenas +0.78%. Al comparar esos 7 días siguientes con $BTC y $ETH , ambos tuvieron una media de -0.12%, una diferencia considerable.
El propio día de la señal suele tener un aspecto poco alentador: la variación media entre apertura y cierre fue de -6.44%, y el rango intradía medio, de 15.64%. La mayor subida al día siguiente se produjo el 20 de septiembre, tras la señal del 19 de septiembre: +16.10% entre apertura y cierre. La mayor caída ocurrió el 13 de octubre, tras la señal del 12 de octubre: -1.02% entre apertura y cierre. La capitalización compuesta de los 7 días siguientes fue de +40.25%; incluso si se cuenta como 0% el mejor de esos casos, el resultado acumulado de los demás sigue siendo de +20.80%.
En todo el periodo, $NEAR pasó de abrir en 1.601 a cerrar en 3.586, un +123.99%; durante el mismo periodo, $BTC subió un +17.01% y $ETH , un +13.58%. Sigue estando un -40.23% por debajo del máximo de 6.000 de los últimos 90 días; tendría que subir un 67.32% para volver a ese nivel.
La muestra consta de solo 7 casos, y varios se concentraron en septiembre, así que no se puede hablar de un patrón estable. En el mercado spot, cuando se interrumpe una racha alcista, puedes calcular de antemano el tamaño de la posición y el deslizamiento el mismo día en que aparece la primera vela bajista; no des por hecho que al día siguiente habrá una recuperación. En contratos, hay que tener aún más cuidado con esa vela bajista del día de la señal, cuyo rango puede ser considerable. ¿Reducirías la posición y esperarías el mismo día en que se interrumpe la racha alcista, o esperarías a decidir después de la apertura del día siguiente?
Me fijé en la variación entre la apertura y el cierre del día siguiente al de la señal. De esos 7 días, 6 cerraron por encima de la apertura y 1 por debajo, con una media de +5.08%. En los otros 82 días siguientes de ese mismo periodo, la media fue de apenas +0.78%. Al comparar esos 7 días siguientes con $BTC y $ETH , ambos tuvieron una media de -0.12%, una diferencia considerable.
El propio día de la señal suele tener un aspecto poco alentador: la variación media entre apertura y cierre fue de -6.44%, y el rango intradía medio, de 15.64%. La mayor subida al día siguiente se produjo el 20 de septiembre, tras la señal del 19 de septiembre: +16.10% entre apertura y cierre. La mayor caída ocurrió el 13 de octubre, tras la señal del 12 de octubre: -1.02% entre apertura y cierre. La capitalización compuesta de los 7 días siguientes fue de +40.25%; incluso si se cuenta como 0% el mejor de esos casos, el resultado acumulado de los demás sigue siendo de +20.80%.
En todo el periodo, $NEAR pasó de abrir en 1.601 a cerrar en 3.586, un +123.99%; durante el mismo periodo, $BTC subió un +17.01% y $ETH , un +13.58%. Sigue estando un -40.23% por debajo del máximo de 6.000 de los últimos 90 días; tendría que subir un 67.32% para volver a ese nivel.
La muestra consta de solo 7 casos, y varios se concentraron en septiembre, así que no se puede hablar de un patrón estable. En el mercado spot, cuando se interrumpe una racha alcista, puedes calcular de antemano el tamaño de la posición y el deslizamiento el mismo día en que aparece la primera vela bajista; no des por hecho que al día siguiente habrá una recuperación. En contratos, hay que tener aún más cuidado con esa vela bajista del día de la señal, cuyo rango puede ser considerable. ¿Reducirías la posición y esperarías el mismo día en que se interrumpe la racha alcista, o esperarías a decidir después de la apertura del día siguiente?