$ENA en el mercado spot de Binance, con el par ENAUSDT y el nombre Ethena que figura en la plataforma. Para el precio, primero veamos la vela diaria ya cerrada del 8 de noviembre (UTC): el cierre de referencia del 9 de agosto fue 0.0866 y el del 8 de noviembre fue 0.1488, un +71.82%. En el mismo periodo, $BTC pasó de 64901.59 a 74851.44, un +15.33%. $ENA también llegó a subir más: el máximo intradía fue 0.2946 el 27 de septiembre, y ese día cerró en 0.2725; el cierre del 8 de noviembre estaba un 49.49% por debajo de aquel máximo, y tendría que subir un 97.98% para volver a ese nivel. El mínimo intradía fue 0.0811 el 16 de agosto, y ese día cerró en 0.0824.
Separé los 90 días entre el 10 de agosto y el 7 de noviembre según si el cierre de cada día estaba dentro del 20% superior del rango entre su máximo y su mínimo. Cada día que cumplía la condición cuenta como un evento; también incluí el límite. Los movimientos corresponden a la vela siguiente, ya cerrada, y miden el cambio de la apertura al cierre. El 8 de noviembre solo se usa como el día siguiente al 7 de noviembre, no se incluye en la clasificación. La vela del 9 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí.
En esos 90 días, hubo 11 cierres dentro del 20% superior del rango diario. En las 11 velas del día siguiente, 9 cerraron por encima de la apertura y 2 por debajo; el promedio fue +9.68%, la mediana +6.22% y el rendimiento compuesto de las 11 velas fue +162.69%. En esas mismas 11 velas, el rendimiento compuesto de apertura a cierre de $BTC fue +12.20%, con un promedio de +1.09%. Los otros 79 días no quedaron dentro del 20% superior. De las 79 velas siguientes, 39 cerraron por encima de la apertura y 40 por debajo; el promedio fue -0.39%, la mediana -0.60% y el rendimiento compuesto, -35.77%. El rendimiento compuesto de las 90 velas siguientes fue +68.74%.
Las 11 velas de los días clasificados fueron alcistas: todas cerraron por encima de la apertura y cerca del máximo del día.
La mayor subida de apertura a cierre del día siguiente se produjo el 20 de agosto. El día clasificado fue el 19 de agosto: abrió en 0.0828 y cerró en 0.0933, con un máximo de 0.0952 y un mínimo de 0.0821. La vela del día siguiente abrió en 0.0933 y cerró en 0.1166, un +24.97%, y llegó a un máximo intradía de 0.1189. La mayor caída se produjo en la vela del 28 de agosto, correspondiente al día clasificado del 27 de agosto, que cerró en 0.1701; al día siguiente, el precio abrió en 0.1702 y cerró en 0.1624, un -4.58%.
También hubo otros dos movimientos considerables. El propio 20 de agosto quedó dentro del 20% superior; al día siguiente, el 21 de agosto, el precio abrió en 0.1166 y cerró en 0.1421, un +21.87%, con un máximo intradía de 0.1555. El 18 de septiembre cerró en 0.1684; al día siguiente, el 19 de septiembre, abrió en 0.1683 y cerró en 0.2043, un +21.39%, con un máximo intradía de 0.2105.
Incluso si excluimos la vela del día siguiente con la mayor subida, de las 10 restantes, 8 cerraron por encima de la apertura y 2 por debajo; el promedio fue +8.15% y el rendimiento compuesto, +110.20%. Excluirla aquí significa contar esa vela como 0% en el rendimiento compuesto, no suponer que habría sido posible evitarla. El rendimiento compuesto de las tres velas del día siguiente con mayores subidas fue +84.88%; de las otras 8, 6 cerraron por encima de la apertura y 2 por debajo, con un rendimiento compuesto de +42.08%. Si las 11 velas del día siguiente se contaran como 0%, el rendimiento compuesto de las otras 79 seguiría siendo -35.77%.
Estos son únicamente los resultados de este periodo de 90 días. En esta muestra, después de un cierre dentro del 20% superior del rango diario, el movimiento de apertura a cierre del día siguiente fue, en conjunto, al alza; después de los días que no quedaron dentro de ese rango, fue, en conjunto, a la baja. Estas cifras no permiten saber qué ocurrirá la próxima vez que el precio cierre cerca del máximo del día. Cuando siguen $ENA , ¿se fijan primero en lo cerca que cerró del máximo diario o les importa más cuánto le falta, al 8 de noviembre, para alcanzar el máximo del 27 de septiembre?
Separé los 90 días entre el 10 de agosto y el 7 de noviembre según si el cierre de cada día estaba dentro del 20% superior del rango entre su máximo y su mínimo. Cada día que cumplía la condición cuenta como un evento; también incluí el límite. Los movimientos corresponden a la vela siguiente, ya cerrada, y miden el cambio de la apertura al cierre. El 8 de noviembre solo se usa como el día siguiente al 7 de noviembre, no se incluye en la clasificación. La vela del 9 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí.
En esos 90 días, hubo 11 cierres dentro del 20% superior del rango diario. En las 11 velas del día siguiente, 9 cerraron por encima de la apertura y 2 por debajo; el promedio fue +9.68%, la mediana +6.22% y el rendimiento compuesto de las 11 velas fue +162.69%. En esas mismas 11 velas, el rendimiento compuesto de apertura a cierre de $BTC fue +12.20%, con un promedio de +1.09%. Los otros 79 días no quedaron dentro del 20% superior. De las 79 velas siguientes, 39 cerraron por encima de la apertura y 40 por debajo; el promedio fue -0.39%, la mediana -0.60% y el rendimiento compuesto, -35.77%. El rendimiento compuesto de las 90 velas siguientes fue +68.74%.
Las 11 velas de los días clasificados fueron alcistas: todas cerraron por encima de la apertura y cerca del máximo del día.
La mayor subida de apertura a cierre del día siguiente se produjo el 20 de agosto. El día clasificado fue el 19 de agosto: abrió en 0.0828 y cerró en 0.0933, con un máximo de 0.0952 y un mínimo de 0.0821. La vela del día siguiente abrió en 0.0933 y cerró en 0.1166, un +24.97%, y llegó a un máximo intradía de 0.1189. La mayor caída se produjo en la vela del 28 de agosto, correspondiente al día clasificado del 27 de agosto, que cerró en 0.1701; al día siguiente, el precio abrió en 0.1702 y cerró en 0.1624, un -4.58%.
También hubo otros dos movimientos considerables. El propio 20 de agosto quedó dentro del 20% superior; al día siguiente, el 21 de agosto, el precio abrió en 0.1166 y cerró en 0.1421, un +21.87%, con un máximo intradía de 0.1555. El 18 de septiembre cerró en 0.1684; al día siguiente, el 19 de septiembre, abrió en 0.1683 y cerró en 0.2043, un +21.39%, con un máximo intradía de 0.2105.
Incluso si excluimos la vela del día siguiente con la mayor subida, de las 10 restantes, 8 cerraron por encima de la apertura y 2 por debajo; el promedio fue +8.15% y el rendimiento compuesto, +110.20%. Excluirla aquí significa contar esa vela como 0% en el rendimiento compuesto, no suponer que habría sido posible evitarla. El rendimiento compuesto de las tres velas del día siguiente con mayores subidas fue +84.88%; de las otras 8, 6 cerraron por encima de la apertura y 2 por debajo, con un rendimiento compuesto de +42.08%. Si las 11 velas del día siguiente se contaran como 0%, el rendimiento compuesto de las otras 79 seguiría siendo -35.77%.
Estos son únicamente los resultados de este periodo de 90 días. En esta muestra, después de un cierre dentro del 20% superior del rango diario, el movimiento de apertura a cierre del día siguiente fue, en conjunto, al alza; después de los días que no quedaron dentro de ese rango, fue, en conjunto, a la baja. Estas cifras no permiten saber qué ocurrirá la próxima vez que el precio cierre cerca del máximo del día. Cuando siguen $ENA , ¿se fijan primero en lo cerca que cerró del máximo diario o les importa más cuánto le falta, al 8 de noviembre, para alcanzar el máximo del 27 de septiembre?
