$STX en el mercado spot de Binance, con el par STXUSDT y el nombre de plataforma Stacks. Primero, veamos la vela diaria ya cerrada del 8 de noviembre (UTC): el cierre de referencia fue de 0.1298 el 9 de agosto, y el 8 de noviembre cerró en 0.3182, un +145.15%. En el mismo período, $BTC pasó de 64901.59 a 74851.44, un +15.33%. $STX también llegó a subir más en el camino: el máximo intradía fue de 0.465 el 14 de octubre, y ese día cerró en 0.4242; el cierre del 8 de noviembre quedó un 31.57% por debajo de ese máximo, y tendría que subir un 46.13% para volver a alcanzarlo. El mínimo intradía fue de 0.1177 el 18 de agosto, y ese día cerró en 0.12.
Dividí los 90 días entre el 10 de agosto y el 7 de noviembre según si el cierre diario quedó estrictamente por encima del máximo de la vela diaria cerrada anterior. Cada día cuyo cierre superó el máximo del día anterior cuenta como un evento; para medir la subida o bajada, observé el día siguiente ya cerrado, desde la apertura hasta el cierre. El 8 de noviembre solo se usa como día siguiente del 7 de noviembre; no participa en la clasificación. No incluí los días posteriores que aún no habían cerrado.
Durante los 90 días, hubo 23 días en que el cierre superó el máximo del día anterior. De esos 23 días siguientes, 16 cerraron por encima de la apertura y 7 por debajo; el promedio fue de +4.01%, la mediana de +1.79% y el rendimiento compuesto de estos 23 días siguientes fue de +129.83%. En esos mismos 23 días siguientes, el rendimiento compuesto de apertura a cierre de $BTC fue de +23.24%, con un promedio de +0.96%. En los otros 67 días, el cierre no superó el máximo del día anterior. De esos 67 días siguientes, 32 cerraron por encima de la apertura y 35 por debajo; el promedio fue de +0.22%, la mediana de -0.22% y el rendimiento compuesto de esos 67 días siguientes fue de +6.48%. El rendimiento compuesto de los 90 días siguientes fue de +144.72%.
El día siguiente con la mayor subida de apertura a cierre fue el 21 de agosto. El día clasificado fue el 20 de agosto: cerró en 0.1461, por encima del máximo del día anterior, 0.1298, que se había alcanzado el 19 de agosto. Al día siguiente, el precio pasó de una apertura de 0.146 a un cierre de 0.1899, un +30.07%, y llegó a un máximo intradía de 0.1926. El día siguiente con la mayor caída fue el 22 de octubre. El día clasificado fue el 21 de octubre: cerró en 0.3654, por encima del máximo del día anterior, 0.3618. Al día siguiente, pasó de una apertura de 0.3657 a un cierre de 0.3224, un -11.84%.
También vale la pena fijarse en algunos otros casos. El 21 de agosto cerró en 0.1899, por encima del máximo del día anterior, 0.1542; al día siguiente, el 22 de agosto, pasó de 0.1898 a un cierre de 0.2196, un +15.70%. El 19 de agosto cerró en 0.1286, por encima del máximo del día anterior, 0.1214; al día siguiente, el 20 de agosto, pasó de 0.1284 a un cierre de 0.1461, un +13.79%. El 17 de septiembre cerró en 0.2513, por encima del máximo del día anterior, 0.2439; al día siguiente, el 18 de septiembre, pasó de 0.2511 a un cierre de 0.2841, un +13.14%.
Incluso si excluimos el día siguiente con la mayor subida, de los 22 días siguientes restantes, 15 cerraron por encima de la apertura, 7 por debajo y 1 se cuenta como 0%; el promedio fue de +2.70% y el rendimiento compuesto, de +76.70%. Aquí, «excluir» significa contar ese día como 0% en el rendimiento compuesto, no asumir que era posible evitarlo en ese momento. El rendimiento compuesto de los tres días siguientes con mayores subidas fue de +71.24%; entre los otros 20 días siguientes, 13 cerraron por encima de la apertura y 7 por debajo, y el rendimiento compuesto fue de +34.22%. Si los 23 días siguientes se contaran como 0%, el rendimiento compuesto de los otros 67 días siguientes sería de +6.48%.
Este es solo el resultado de analizar estos 90 días. En esta muestra, después de que el cierre superara el máximo del día anterior, el movimiento general de apertura a cierre del día siguiente fue al alza; después de los días en que no lo superó, el movimiento general también fue ligeramente al alza, pero en mucha menor medida. Estas cifras no permiten saber qué ocurrirá la próxima vez que cierre por encima del máximo anterior. Cuando siguen $STX , ¿se fijan primero en si cierra por encima del máximo del día anterior, o les importa más cuánto le falta, al 8 de noviembre, para alcanzar el máximo del 14 de octubre?
Dividí los 90 días entre el 10 de agosto y el 7 de noviembre según si el cierre diario quedó estrictamente por encima del máximo de la vela diaria cerrada anterior. Cada día cuyo cierre superó el máximo del día anterior cuenta como un evento; para medir la subida o bajada, observé el día siguiente ya cerrado, desde la apertura hasta el cierre. El 8 de noviembre solo se usa como día siguiente del 7 de noviembre; no participa en la clasificación. No incluí los días posteriores que aún no habían cerrado.
Durante los 90 días, hubo 23 días en que el cierre superó el máximo del día anterior. De esos 23 días siguientes, 16 cerraron por encima de la apertura y 7 por debajo; el promedio fue de +4.01%, la mediana de +1.79% y el rendimiento compuesto de estos 23 días siguientes fue de +129.83%. En esos mismos 23 días siguientes, el rendimiento compuesto de apertura a cierre de $BTC fue de +23.24%, con un promedio de +0.96%. En los otros 67 días, el cierre no superó el máximo del día anterior. De esos 67 días siguientes, 32 cerraron por encima de la apertura y 35 por debajo; el promedio fue de +0.22%, la mediana de -0.22% y el rendimiento compuesto de esos 67 días siguientes fue de +6.48%. El rendimiento compuesto de los 90 días siguientes fue de +144.72%.
El día siguiente con la mayor subida de apertura a cierre fue el 21 de agosto. El día clasificado fue el 20 de agosto: cerró en 0.1461, por encima del máximo del día anterior, 0.1298, que se había alcanzado el 19 de agosto. Al día siguiente, el precio pasó de una apertura de 0.146 a un cierre de 0.1899, un +30.07%, y llegó a un máximo intradía de 0.1926. El día siguiente con la mayor caída fue el 22 de octubre. El día clasificado fue el 21 de octubre: cerró en 0.3654, por encima del máximo del día anterior, 0.3618. Al día siguiente, pasó de una apertura de 0.3657 a un cierre de 0.3224, un -11.84%.
También vale la pena fijarse en algunos otros casos. El 21 de agosto cerró en 0.1899, por encima del máximo del día anterior, 0.1542; al día siguiente, el 22 de agosto, pasó de 0.1898 a un cierre de 0.2196, un +15.70%. El 19 de agosto cerró en 0.1286, por encima del máximo del día anterior, 0.1214; al día siguiente, el 20 de agosto, pasó de 0.1284 a un cierre de 0.1461, un +13.79%. El 17 de septiembre cerró en 0.2513, por encima del máximo del día anterior, 0.2439; al día siguiente, el 18 de septiembre, pasó de 0.2511 a un cierre de 0.2841, un +13.14%.
Incluso si excluimos el día siguiente con la mayor subida, de los 22 días siguientes restantes, 15 cerraron por encima de la apertura, 7 por debajo y 1 se cuenta como 0%; el promedio fue de +2.70% y el rendimiento compuesto, de +76.70%. Aquí, «excluir» significa contar ese día como 0% en el rendimiento compuesto, no asumir que era posible evitarlo en ese momento. El rendimiento compuesto de los tres días siguientes con mayores subidas fue de +71.24%; entre los otros 20 días siguientes, 13 cerraron por encima de la apertura y 7 por debajo, y el rendimiento compuesto fue de +34.22%. Si los 23 días siguientes se contaran como 0%, el rendimiento compuesto de los otros 67 días siguientes sería de +6.48%.
Este es solo el resultado de analizar estos 90 días. En esta muestra, después de que el cierre superara el máximo del día anterior, el movimiento general de apertura a cierre del día siguiente fue al alza; después de los días en que no lo superó, el movimiento general también fue ligeramente al alza, pero en mucha menor medida. Estas cifras no permiten saber qué ocurrirá la próxima vez que cierre por encima del máximo anterior. Cuando siguen $STX , ¿se fijan primero en si cierra por encima del máximo del día anterior, o les importa más cuánto le falta, al 8 de noviembre, para alcanzar el máximo del 14 de octubre?
