Gráfico: índice S&P 500, 1 h. Último precio: 7.376,86, correspondiente al cierre del viernes 6 de noviembre. El gráfico se capturó el 8 de noviembre a las 21:08 UTC, mientras los mercados estadounidenses estaban cerrados.
En resumen: desde aquí es posible un rebote alcista, pero sería un rebote desde un nivel de soporte, no un cambio de tendencia todavía. El precio está justo en un nivel clave, y el informe de inflación del martes podría decidir en qué dirección rompe.
Qué pasó esta semana
El S&P 500 cayó alrededor de un 2,7 % en la semana que terminó el 6 de noviembre, su peor semana desde el desplome provocado por los aranceles en abril de 2025 y su cuarta semana consecutiva de pérdidas. El golpe llegó el jueves 5 de noviembre, cuando el índice cayó alrededor de un 4,4 %, su mayor descenso en un solo día desde el 3 de abril de 2025. Según los informes, la ola de ventas se debió al temor a una regulación más estricta de la IA tras las victorias demócratas en las elecciones de mitad de mandato; las acciones de empresas de chips e IA encabezaron las caídas.
El viernes hubo un rebote impulsado por el sector tecnológico, pero un informe de empleo de octubre más fuerte de lo esperado (desempleo del 4.1%) elevó las probabilidades de una subida de tasas de la Fed y fortaleció el dólar. Eso impidió que las acciones se recuperaran mucho.
Qué muestra el gráfico
Tendencia bajista desde principios de octubre: el índice alcanzó un máximo cercano a 7,840 el 6 de octubre y luego marcó máximos cada vez más bajos dentro de un canal descendente.
Línea de tendencia rota: el 5 de noviembre, el precio cayó con fuerza a través de la línea blanca de soporte, dejando un gap. Ahora, esa línea, cerca de 7,470–7,500, actúa como resistencia.
Rebote fallido en 7,715: el máximo marcado como HH cerca de 7,715 el 3–4 de noviembre fue un repunte dentro de la tendencia bajista, no una ruptura de esta, ya que quedó muy por debajo del máximo de 7,840.
Gaps de oferta por encima del precio: la caída brusca dejó gaps de valor razonable (FVG) rojos alrededor de 7,510–7,690, así que los vendedores aún tienen asuntos pendientes en esa zona.
Mínimo de giro y nivel clave: el mínimo está cerca de 7,360, y el nivel diario verde (“D”), alrededor de 7,380, es donde se encuentra ahora el precio. Los analistas también señalan la zona de 7,320–7,360, donde se sitúa la media móvil de largo plazo, como el nivel decisivo.
Lectura alcista frente a bajista
Argumentos alcistas: el precio está en un nivel diario y sobre el soporte de la media de largo plazo tras una caída brusca provocada por las noticias. Algunos estrategas, como el director de inversiones de Truist, consideran que la venta masiva de acciones de IA probablemente sea una oportunidad de compra a largo plazo, y LPL la calificó como una reacción impulsiva a las elecciones de mitad de mandato.
Argumentos bajistas: la estructura sigue mostrando máximos cada vez más bajos, la línea de tendencia está rota y el índice ha caído durante cuatro semanas seguidas. Hasta que el precio recupere el nivel de 7,500 aproximadamente, un rebote es solo un rebote.
El catalizador: el IPC del martes
El IPC de octubre se publicará el martes 10 de noviembre a las 8:30 a. m., hora del Este. El informe anterior fue elevado: el IPC de septiembre subió un 0.6% mensual y un 3.7% interanual, y un informe situó el rendimiento de los bonos a 10 años por encima del 5.3%. Un dato subyacente moderado aliviaría la presión sobre la Fed y probablemente impulsaría las acciones. Uno elevado aumentaría las probabilidades de una subida de tasas y podría hacer que la caída del jueves pareciera solo un calentamiento. Se esperan gaps, así que ajusta el tamaño de tus posiciones en consecuencia o espera a que se publique el dato.
Plan de operación (sesgo alcista)
Estos niveles están expresados en puntos del índice. Si operas con futuros, un CFD o un contrato perpetuo, comprueba los niveles equivalentes en ese instrumento, ya que los precios pueden diferir ligeramente.
Configuración A: rebote en el soporte (preferida)
Zona de entrada: 7,360–7,385, el nivel diario y el mínimo de giro
Stop loss: 7,315, por debajo del soporte de 7,320
TP1: 7,420
TP2: 7,500, la línea de tendencia y la resistencia principal
TP3: 7,620
TP4: 7,690, cerca del límite superior del gap rojo
Configuración B: entrada por ruptura (confirmación)
Entrada: cierre de una vela de 1 h por encima de 7,500 y luego un retesteo como soporte
Stop loss: 7,440
Objetivos: 7,620, luego 7,690 y luego 7,715
Calculado desde 7,375 hasta el stop en 7,315, TP1 ofrece aproximadamente 0.75R, así que toma ganancias parciales ahí. TP2 ofrece aproximadamente 2.1R, TP3 alrededor de 4.1R y TP4 alrededor de 5.3R. Después de TP1, considera mover el stop al punto de equilibrio.
Alternativa bajista: si falla el soporte
Señal: cierre de una vela de 1 h por debajo de 7,320 y luego un retesteo fallido
Entrada: 7,320–7,335
Stop loss: 7,380
Objetivos: 7,225, luego 7,125 y luego 7,000
Qué invalida la tesis alcista
Un cierre de una vela de 1 h por debajo de 7,320 significa que la zona de la media de largo plazo no se sostuvo.
Un cierre por debajo de 7,250 activaría el escenario bajista: una perspectiva semanal sitúa ese nivel, junto con un VIX por encima de 30, como escenario bajista.
Un IPC subyacente elevado, de 0.3% mensual o más, probablemente empujaría el precio a través del soporte.
Verificación cruzada en tiempo real
El gráfico coincide con la realidad. Varias fuentes, incluido Yahoo Finance, indican que el S&P 500 cerró el viernes en 7,376.86, la misma cifra que aparece en tu gráfico. No pude obtener una cotización fiable del lunes ni los movimientos más recientes de los futuros, así que comprueba la apertura antes de actuar.
En resumen
Alcista, con condiciones. El S&P 500 se mantiene sobre un nivel diario y el soporte de la media de largo plazo tras su mayor caída en más de un año. La mejor operación larga sería un rebote en 7,360–7,385, con un stop ajustado por debajo de 7,315 y una escalera de toma de ganancias hacia 7,500. Considera 7,420 la primera prueba y 7,500 la ruptura decisiva. Un cierre por debajo de 7,320 cambiaría el sesgo, y el IPC del martes podría determinarlo.
⚠️ Aviso: Esto no es asesoramiento financiero. Este análisis tiene fines exclusivamente educativos e informativos. Los mercados financieros son muy volátiles y puedes perder tu capital. Investiga siempre por tu cuenta, gestiona el riesgo y nunca operes con dinero que no puedas permitirte perder.
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