$LISTA en el mercado spot de Binance, con el par LISTAUSDT; el nombre que figura en la plataforma es Lista. Para los precios, primero veamos la vela diaria del 7 de noviembre, ya cerrada (UTC): el cierre de referencia del 8 de agosto fue 0.06 y el del 7 de noviembre, 0.0746, un +24.33%. En el mismo periodo, $BTC pasó de 64962.6 a 75867.59, un +16.79%. $LISTA también llegó a subir más durante ese periodo: el máximo intradía fue 0.092 el 29 de septiembre, día que cerró en 0.0876; el cierre del 7 de noviembre estaba un 18.91% por debajo de aquel máximo y tendría que subir un 23.32% para volver a alcanzarlo. El mínimo intradía fue 0.0542 el 14 de agosto.
Clasifiqué los 90 días del 9 de agosto al 6 de noviembre según si el cierre de ese día subió o bajó respecto al cierre del día anterior y si $BTC hizo lo mismo ese día. Conté un día como coincidente si ambos cerraron por encima o ambos por debajo del cierre del día anterior; como contrario, si uno cerró por encima y el otro por debajo. Los días en que al menos uno cerró al mismo nivel que el día anterior quedaron aparte. Los movimientos posteriores corresponden al día siguiente ya cerrado, del precio de apertura al de cierre. El 7 de noviembre solo se usa como día siguiente al 6 de noviembre; no participa en la clasificación. No se incluyeron los días posteriores que aún no habían cerrado.
De los 90 días, 57 fueron coincidentes (ambos subieron en 28 días y ambos bajaron en 29), 32 fueron contrarios ($LISTA subió mientras $BTC bajó en 15 días; $LISTA bajó mientras $BTC subió en 17 días) y quedó 1 día aparte. De los 57 días siguientes a una coincidencia, 34 cerraron por encima de la apertura y 23 por debajo; el promedio fue +1.35%, la mediana +1.25% y el rendimiento compuesto de esos 57 días, +106.66%. En esos mismos días siguientes, el rendimiento compuesto de apertura a cierre de $BTC fue +34.99%. De los 32 días siguientes a un movimiento contrario, 7 cerraron por encima de la apertura y 25 por debajo; el promedio fue -2.21%, la mediana -1.74% y el rendimiento compuesto de esos 32 días, -52.09%. En esos mismos días siguientes, el rendimiento compuesto de apertura a cierre de $BTC fue -17.59%. El día restante fue el 2 de septiembre: el cierre de $LISTA fue 0.0675, igual que el del día anterior, por lo que quedó sin cambio; al día siguiente pasó de una apertura de 0.0675 a un cierre de 0.0788, un +16.74%. El rendimiento compuesto de los 90 días siguientes fue +15.59%.
Después de un movimiento coincidente, el mayor avance de apertura a cierre del día siguiente fue el 20 de agosto (el día de clasificación fue el 19 de agosto: $LISTA pasó de un cierre de 0.0604 a 0.0648, un +7.28%; $BTC pasó de 64725.42 a 69334.79, un +7.12%): al día siguiente pasó de una apertura de 0.065 a un cierre de 0.075, un +15.38%. Después de un movimiento coincidente, la mayor caída de apertura a cierre del día siguiente fue el 5 de noviembre (el día de clasificación fue el 4 de noviembre: $LISTA pasó de un cierre de 0.0746 a 0.0777, un +4.16%; $BTC pasó de 77453.86 a 80504.01, un +3.94%): al día siguiente pasó de una apertura de 0.0777 a un cierre de 0.0718, un -7.59%. Después de un movimiento contrario, el mayor avance de apertura a cierre del día siguiente fue el 16 de octubre (el día de clasificación fue el 15 de octubre: $LISTA pasó de un cierre de 0.0757 a 0.0756, un -0.13%; $BTC pasó de 81682.01 a 82245.93, un +0.69%): al día siguiente pasó de una apertura de 0.0756 a un cierre de 0.0787, un +4.10%. Después de un movimiento contrario, la mayor caída de apertura a cierre del día siguiente fue el 13 de agosto (el día de clasificación fue el 12 de agosto: $LISTA pasó de un cierre de 0.0635 a 0.0662, un +4.25%; $BTC pasó de 63600 a 63479.99, un -0.19%): al día siguiente pasó de una apertura de 0.0661 a un cierre de 0.0577, un -12.71%.
La racha coincidente más larga fue del 15 al 21 de septiembre, 7 días en total; la racha contraria más larga fue del 26 al 28 de octubre, 3 días. Incluso excluyendo el día siguiente con la mayor subida, de los 56 días siguientes restantes tras una coincidencia, 33 cerraron por encima de la apertura y 23 por debajo; el promedio fue +1.10% y el rendimiento compuesto, +79.10%. Excluirlo significa contabilizar ese día como 0% en el rendimiento compuesto, no suponer que se habría podido evitar. El rendimiento compuesto de los tres días siguientes con mayor subida fue +37.09%; en los otros 54 días siguientes a una coincidencia, 31 cerraron por encima de la apertura y 23 por debajo, el promedio fue +0.81% y el rendimiento compuesto, +50.74%. Incluso excluyendo el día siguiente con la mayor caída, de los 31 días siguientes restantes tras un movimiento contrario, 7 cerraron por encima de la apertura y 24 por debajo; el promedio fue -1.87% y el rendimiento compuesto, -45.11%. Si se contabilizaran como 0% los 32 días siguientes a un movimiento contrario, el rendimiento compuesto de los otros 58 días sería +141.25%. Si se contabilizaran como 0% los 57 días siguientes a un movimiento coincidente, el rendimiento compuesto de los otros 33 días sería -44.07%.
Esto solo refleja los resultados de estos 90 días. En esta muestra, cuando el movimiento del día fue en la misma dirección que $BTC , el movimiento de apertura a cierre del día siguiente fue, en conjunto, al alza; cuando fue en dirección contraria a $BTC , el día siguiente fue, en conjunto, a la baja. Estas cifras no permiten saber qué ocurrirá la próxima vez que haya un movimiento coincidente o contrario. Cuando siguen $LISTA , ¿se fijan primero en si ese día se mueve en la misma dirección que $BTC o les importa más cuánto le falta al precio del 7 de noviembre para volver a aquel máximo?
Clasifiqué los 90 días del 9 de agosto al 6 de noviembre según si el cierre de ese día subió o bajó respecto al cierre del día anterior y si $BTC hizo lo mismo ese día. Conté un día como coincidente si ambos cerraron por encima o ambos por debajo del cierre del día anterior; como contrario, si uno cerró por encima y el otro por debajo. Los días en que al menos uno cerró al mismo nivel que el día anterior quedaron aparte. Los movimientos posteriores corresponden al día siguiente ya cerrado, del precio de apertura al de cierre. El 7 de noviembre solo se usa como día siguiente al 6 de noviembre; no participa en la clasificación. No se incluyeron los días posteriores que aún no habían cerrado.
De los 90 días, 57 fueron coincidentes (ambos subieron en 28 días y ambos bajaron en 29), 32 fueron contrarios ($LISTA subió mientras $BTC bajó en 15 días; $LISTA bajó mientras $BTC subió en 17 días) y quedó 1 día aparte. De los 57 días siguientes a una coincidencia, 34 cerraron por encima de la apertura y 23 por debajo; el promedio fue +1.35%, la mediana +1.25% y el rendimiento compuesto de esos 57 días, +106.66%. En esos mismos días siguientes, el rendimiento compuesto de apertura a cierre de $BTC fue +34.99%. De los 32 días siguientes a un movimiento contrario, 7 cerraron por encima de la apertura y 25 por debajo; el promedio fue -2.21%, la mediana -1.74% y el rendimiento compuesto de esos 32 días, -52.09%. En esos mismos días siguientes, el rendimiento compuesto de apertura a cierre de $BTC fue -17.59%. El día restante fue el 2 de septiembre: el cierre de $LISTA fue 0.0675, igual que el del día anterior, por lo que quedó sin cambio; al día siguiente pasó de una apertura de 0.0675 a un cierre de 0.0788, un +16.74%. El rendimiento compuesto de los 90 días siguientes fue +15.59%.
Después de un movimiento coincidente, el mayor avance de apertura a cierre del día siguiente fue el 20 de agosto (el día de clasificación fue el 19 de agosto: $LISTA pasó de un cierre de 0.0604 a 0.0648, un +7.28%; $BTC pasó de 64725.42 a 69334.79, un +7.12%): al día siguiente pasó de una apertura de 0.065 a un cierre de 0.075, un +15.38%. Después de un movimiento coincidente, la mayor caída de apertura a cierre del día siguiente fue el 5 de noviembre (el día de clasificación fue el 4 de noviembre: $LISTA pasó de un cierre de 0.0746 a 0.0777, un +4.16%; $BTC pasó de 77453.86 a 80504.01, un +3.94%): al día siguiente pasó de una apertura de 0.0777 a un cierre de 0.0718, un -7.59%. Después de un movimiento contrario, el mayor avance de apertura a cierre del día siguiente fue el 16 de octubre (el día de clasificación fue el 15 de octubre: $LISTA pasó de un cierre de 0.0757 a 0.0756, un -0.13%; $BTC pasó de 81682.01 a 82245.93, un +0.69%): al día siguiente pasó de una apertura de 0.0756 a un cierre de 0.0787, un +4.10%. Después de un movimiento contrario, la mayor caída de apertura a cierre del día siguiente fue el 13 de agosto (el día de clasificación fue el 12 de agosto: $LISTA pasó de un cierre de 0.0635 a 0.0662, un +4.25%; $BTC pasó de 63600 a 63479.99, un -0.19%): al día siguiente pasó de una apertura de 0.0661 a un cierre de 0.0577, un -12.71%.
La racha coincidente más larga fue del 15 al 21 de septiembre, 7 días en total; la racha contraria más larga fue del 26 al 28 de octubre, 3 días. Incluso excluyendo el día siguiente con la mayor subida, de los 56 días siguientes restantes tras una coincidencia, 33 cerraron por encima de la apertura y 23 por debajo; el promedio fue +1.10% y el rendimiento compuesto, +79.10%. Excluirlo significa contabilizar ese día como 0% en el rendimiento compuesto, no suponer que se habría podido evitar. El rendimiento compuesto de los tres días siguientes con mayor subida fue +37.09%; en los otros 54 días siguientes a una coincidencia, 31 cerraron por encima de la apertura y 23 por debajo, el promedio fue +0.81% y el rendimiento compuesto, +50.74%. Incluso excluyendo el día siguiente con la mayor caída, de los 31 días siguientes restantes tras un movimiento contrario, 7 cerraron por encima de la apertura y 24 por debajo; el promedio fue -1.87% y el rendimiento compuesto, -45.11%. Si se contabilizaran como 0% los 32 días siguientes a un movimiento contrario, el rendimiento compuesto de los otros 58 días sería +141.25%. Si se contabilizaran como 0% los 57 días siguientes a un movimiento coincidente, el rendimiento compuesto de los otros 33 días sería -44.07%.
Esto solo refleja los resultados de estos 90 días. En esta muestra, cuando el movimiento del día fue en la misma dirección que $BTC , el movimiento de apertura a cierre del día siguiente fue, en conjunto, al alza; cuando fue en dirección contraria a $BTC , el día siguiente fue, en conjunto, a la baja. Estas cifras no permiten saber qué ocurrirá la próxima vez que haya un movimiento coincidente o contrario. Cuando siguen $LISTA , ¿se fijan primero en si ese día se mueve en la misma dirección que $BTC o les importa más cuánto le falta al precio del 7 de noviembre para volver a aquel máximo?
