Acabo de terminar de leer el informe macroeconómico de esta mañana. Hay muchísima información y está repleto de señales contradictorias y extremadamente peligrosas. Si todavía tienes posiciones apalancadas con múltiplos elevados, ¡revisa de inmediato tu nivel de margen!
Voy a destacar las contradicciones clave para que vean lo peligroso que es el panorama macroeconómico actual:
Primer golpe: los datos de empleo no agrícola superan las expectativas y desbaratan las previsiones de recortes de tipos.
Los datos de empleo no agrícola de Estados Unidos de octubre superaron ampliamente las expectativas, lo que elevó directamente las expectativas de que la Reserva Federal suba los tipos en diciembre (actualmente, el mercado asigna a esa posibilidad una probabilidad de alrededor del 68,7 %). Aún más preocupante: los fondos del mercado monetario de todo el país superaron los 8 billones de dólares. ¿Qué significa esto? Que el gran capital está buscando refugio: prefiere obtener intereses sin riesgo antes que invertir en la bolsa o en el mercado de las criptomonedas. La liquidez del mercado se está agotando.
Segundo cuchillo: el «Rashomon» de Oriente Medio, capaz de disparar la inflación en cualquier momento.
Las noticias de la mañana sobre EE. UU. e Irán son totalmente contradictorias: por un lado, dicen que «las posturas se han suavizado y las negociaciones de paz están cerca»; por otro, la Guardia Revolucionaria iraní anunció directamente que «dos petroleros fueron alcanzados por minas y se incendiaron en el estrecho de Ormuz». Incluso hay analistas que creen que la probabilidad de que se reanuden los combates alcanza el 80 %.
Si se bloquea el estrecho, el precio del petróleo se disparará y la inflación repuntará de inmediato. Para los activos de riesgo (incluido $BTC), esto sería una noticia negativa de proporciones nucleares.
A la vista del mercado, ¿cómo puede sobrevivir un operador minorista?
En el mercado actual, faltan compras de impulso con liquidez para seguir las subidas, mientras que, a la baja, pende la espada del miedo geopolítico. En un mercado «trituradora», lo peor que puedes hacer es intentar adivinar si mañana subirá o bajará.
Mi estrategia (hay que seguirla con disciplina estricta):
1. Renuncia a comprar en la caída antes de que haya señales claras: no apuestes por un rebote en mitad del rango. Si el mercado (BTC) cae con fuerza por una sorpresa macroeconómica y rompe un soporte clave (por ejemplo, la zona de 78.000-75.000), no intentes atrapar el cuchillo con las manos desnudas.
2. Vigila las rupturas al alza: si el mercado logra ignorar las noticias negativas y se mantiene con fuerza por encima de 82.000, con un aumento del volumen, eso indicará que las manos fuertes han terminado de sacudir el mercado. Entonces sí, puedes entrar en largo siguiendo la tendencia; tus probabilidades de éxito serán mucho mayores que si intentas adivinar el mínimo.
3. Aprovecha las órdenes limitadas: ahora es muy fácil que haya mechas en ambas direcciones (movimientos engañosos). Lo que más recomiendo es dejar órdenes de compra limitadas en una zona de demanda importante más abajo (por ejemplo, cerca del mínimo anterior) y fijar el stop loss. Deja que las máquinas esperen a que una gran caída te permita comprar a precio de ganga, en lugar de torturarte mirando la pantalla sin parar.
💡 Pregunta para reflexionar:
Con unas nóminas no agrícolas por las nubes y petroleros incendiados en Oriente Medio, ¿crees que esta semana las noticias negativas harán desplomarse al mercado o que podrá seguir su propio camino? ¿Tienes una posición larga o corta? ¡Deja tu respuesta en los comentarios y veamos cuántos están apostando contra el mercado! 👇
⚠️ Análisis personal del mercado; no constituye asesoramiento de inversión (NFA). La incertidumbre en torno a los acontecimientos macroeconómicos es extrema: opera con posiciones pequeñas y usa siempre un stop loss. DYOR.
