Kioxia guía alrededor de un 15% por debajo de lo esperado; Micron cae cerca de un 5.78% el lunes, hasta 833.59: nueva sacudida en memoria, aún un 11% por debajo de la MA20
Lo que vemos: Kioxia estima un beneficio operativo de unos 2.00 billones de yenes para octubre-diciembre, alrededor de un 15% por debajo de los aproximadamente 2.35 billones que esperaba el consenso, y prácticamente sin cambios respecto al trimestre anterior; sus acciones en Tokio se desplomaron cerca de un 15.8%. El aumento intertrimestral del precio medio de NAND se redujo de alrededor del 70% a cerca del 20%. Micron cerró en 833.59 (−5.78%), todavía un 11.2% por debajo de la MA20, situada en ≈939. SanDisk (−6.6%) y Western Digital (−7.5%) también se desplomaron.
Mi opinión: las previsiones contradicen la narrativa de las subidas de precios. La historia de la capacidad de almacenamiento para IA sigue vigente, pero a corto plazo el mercado está castigando las expectativas de desaceleración del crecimiento. No voy a meterme en medio de esta caída contagiosa.
Observar, no perseguir: volvamos a hablar cuando recupere el cierre del viernes, 884.7, o la MA20, en ≈939. Si pierde el mínimo del lunes, significará que la compresión de las valoraciones del sector de almacenamiento aún no ha terminado.
¿Crees que esto es un castigo injustificado por un desajuste en el ritmo de los envíos, o una señal de que el ciclo de subidas de precios ha tocado techo?
$MU $AVGO
#芯片股 #存储芯片
Lo que vemos: Kioxia estima un beneficio operativo de unos 2.00 billones de yenes para octubre-diciembre, alrededor de un 15% por debajo de los aproximadamente 2.35 billones que esperaba el consenso, y prácticamente sin cambios respecto al trimestre anterior; sus acciones en Tokio se desplomaron cerca de un 15.8%. El aumento intertrimestral del precio medio de NAND se redujo de alrededor del 70% a cerca del 20%. Micron cerró en 833.59 (−5.78%), todavía un 11.2% por debajo de la MA20, situada en ≈939. SanDisk (−6.6%) y Western Digital (−7.5%) también se desplomaron.
Mi opinión: las previsiones contradicen la narrativa de las subidas de precios. La historia de la capacidad de almacenamiento para IA sigue vigente, pero a corto plazo el mercado está castigando las expectativas de desaceleración del crecimiento. No voy a meterme en medio de esta caída contagiosa.
Observar, no perseguir: volvamos a hablar cuando recupere el cierre del viernes, 884.7, o la MA20, en ≈939. Si pierde el mínimo del lunes, significará que la compresión de las valoraciones del sector de almacenamiento aún no ha terminado.
¿Crees que esto es un castigo injustificado por un desajuste en el ritmo de los envíos, o una señal de que el ciclo de subidas de precios ha tocado techo?
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