La oportunidad en $ORCL se está volviendo ridícula.
Es la oportunidad más evidente del mercado en este momento. Y una de las más grandes.
Oracle espera generar más de 21 $ de BPA para el ejercicio fiscal 2030.
Aplicando un múltiplo conservador de 20 veces la relación precio-beneficio, se obtiene una acción a 420 $.
Eso supone un potencial de subida del 250 % desde el precio actual de 120 $ por acción.
Y aquí viene lo increíble.
La relación precio-beneficio promedio de Oracle durante la última década ha sido de 31 veces.
Con ese múltiplo, hablamos de una acción a 651 $. Eso supone un potencial de subida del 442 %.
Ahora veamos los fundamentos:
• Ingresos que crecerán de 67.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2026 a más de 225.000 millones en el ejercicio fiscal 2030.
• El flujo de caja libre pasará a ser positivo en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2028.
• 30.000 millones de dólares de flujo de caja libre anual para el ejercicio fiscal 2029.
• La expansión autofinanciada comenzará en el ejercicio fiscal 2029.
Hoy, Oracle también anunció planes para captar otros 20.000 millones de dólares mediante deuda y capital.
La dirección espera que esto cubra sus necesidades restantes de financiación en los mercados de capitales hasta el ejercicio fiscal 2030.
Piénsalo.
Oracle espera más que triplicar sus ingresos, generar 30.000 millones de dólares de flujo de caja libre anual y financiar su propia expansión.
El mercado está valorando $ORCL en 120 $, mientras que la dirección está trazando un camino hacia los 420 $, incluso con un múltiplo de beneficios de 20 veces.
Veo una oportunidad del 250 % escondida a plena vista.
Es la oportunidad más evidente del mercado en este momento. Y una de las más grandes.
Oracle espera generar más de 21 $ de BPA para el ejercicio fiscal 2030.
Aplicando un múltiplo conservador de 20 veces la relación precio-beneficio, se obtiene una acción a 420 $.
Eso supone un potencial de subida del 250 % desde el precio actual de 120 $ por acción.
Y aquí viene lo increíble.
La relación precio-beneficio promedio de Oracle durante la última década ha sido de 31 veces.
Con ese múltiplo, hablamos de una acción a 651 $. Eso supone un potencial de subida del 442 %.
Ahora veamos los fundamentos:
• Ingresos que crecerán de 67.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2026 a más de 225.000 millones en el ejercicio fiscal 2030.
• El flujo de caja libre pasará a ser positivo en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2028.
• 30.000 millones de dólares de flujo de caja libre anual para el ejercicio fiscal 2029.
• La expansión autofinanciada comenzará en el ejercicio fiscal 2029.
Hoy, Oracle también anunció planes para captar otros 20.000 millones de dólares mediante deuda y capital.
La dirección espera que esto cubra sus necesidades restantes de financiación en los mercados de capitales hasta el ejercicio fiscal 2030.
Piénsalo.
Oracle espera más que triplicar sus ingresos, generar 30.000 millones de dólares de flujo de caja libre anual y financiar su propia expansión.
El mercado está valorando $ORCL en 120 $, mientras que la dirección está trazando un camino hacia los 420 $, incluso con un múltiplo de beneficios de 20 veces.
Veo una oportunidad del 250 % escondida a plena vista.
