El precio se mantiene lateral cerca de los 80.000 dólares; esta semana, el calendario hace más ruido que el gráfico.
Según el calendario de mercado y las estadísticas públicas de posiciones abiertas de Deribit: se prevé que la Fed anuncie su decisión del FOMC el miércoles; el viernes (30 de octubre) vencen en Deribit unas 136.000 opciones de BTC, con un valor nominal de unos 10.900 millones de dólares, más del 30 % del interés abierto en opciones de BTC de la plataforma. La distribución de precios de ejercicio se inclina hacia opciones de compra fuera de dinero, con la mayor concentración en torno a los 95.000 dólares. Esa misma semana también se esperan datos del PIB y del PCE de Estados Unidos, así como las decisiones del BCE y del Banco de Japón.
Cómo interpretarlo: un gran valor nominal al vencimiento no implica necesariamente una volatilidad extrema; muchas opciones de compra fuera de dinero podrían acabar venciendo sin valor. Conviene vigilar más si el precio al contado logra mantenerse por encima de la barrera psicológica de los 80.000 dólares y si las tasas de financiación y los flujos netos de los ETF se mueven al unísono antes y después de las decisiones. Es más prudente tratar el «vencimiento de opciones» como una fecha importante para la gestión del riesgo que como una señal direccional.
#比特币 #FOMC #期权到期 #Macroeconomía
Según el calendario de mercado y las estadísticas públicas de posiciones abiertas de Deribit: se prevé que la Fed anuncie su decisión del FOMC el miércoles; el viernes (30 de octubre) vencen en Deribit unas 136.000 opciones de BTC, con un valor nominal de unos 10.900 millones de dólares, más del 30 % del interés abierto en opciones de BTC de la plataforma. La distribución de precios de ejercicio se inclina hacia opciones de compra fuera de dinero, con la mayor concentración en torno a los 95.000 dólares. Esa misma semana también se esperan datos del PIB y del PCE de Estados Unidos, así como las decisiones del BCE y del Banco de Japón.
Cómo interpretarlo: un gran valor nominal al vencimiento no implica necesariamente una volatilidad extrema; muchas opciones de compra fuera de dinero podrían acabar venciendo sin valor. Conviene vigilar más si el precio al contado logra mantenerse por encima de la barrera psicológica de los 80.000 dólares y si las tasas de financiación y los flujos netos de los ETF se mueven al unísono antes y después de las decisiones. Es más prudente tratar el «vencimiento de opciones» como una fecha importante para la gestión del riesgo que como una señal direccional.
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