Semana macroeconómica clave
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老腊肉-kevin
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#美国下周将公布q3gdp和9月pce Esta semana viene cargada de platos fuertes: ni te calientes ni te quedes corto
Hermanos, esta semana el mercado se resume en una palabra: saturado. La Fed, el PIB y el PCE se amontonan el jueves, y los resultados de los gigantes tecnológicos también vienen a sumarse. Si tienes posiciones abiertas, repasa primero la gestión del riesgo.
Empecemos por la macro. La Fed anunciará su decisión sobre los tipos el jueves de madrugada. El mercado prácticamente da por hecho que los dejará sin cambios, con el límite superior de los tipos cerca del 4 %.
Pero la rueda de prensa de Warsh sí que puede ser un arma de doble filo: como se le escape una palabra, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar pueden dar un salto. Y justo después, el jueves por la noche, salen juntos el PIB y el PCE subyacente. Se espera que el PIB llegue al 3,2 % y que el PCE subyacente anualizado sea del 2,4 %. Si los datos vuelven a salir sólidos, el relato de los recortes de tipos volverá a aplazarse y las acciones de crecimiento sentirán de lleno la presión de las tasas de descuento.
En cuanto a los resultados, Google y Microsoft presentan el jueves de madrugada, y Amazon el viernes de madrugada. Todos serán una prueba de fuego para el gasto de capital en IA y el crecimiento de la nube.
Lo que estoy observando es si los ingresos de la nube pueden respaldar un capex tan enorme. Si no pueden, las valoraciones recibirán un golpe. También se suman al espectáculo SK Hynix y Samsung, de la cadena de memoria: la demanda de HBM es un indicador clave.
Y no hagas como si la geopolítica no existiera. El viernes, el Brent cerró en 116.7, con una subida semanal de 6 puntos. Por el estrecho de Ormuz, los barcos ya ni se atreven a pasar a la ligera. Las elecciones de Israel se resuelven el día 27; la prima geopolítica ya está incorporada al precio del petróleo. Si ya tienes posiciones en energía, aguántalas; si vas a perseguir los máximos, piénsatelo bien.
Esta semana es una doble embestida de macro y resultados. No apuestes fuerte por una dirección antes de los datos; no es tarde para ajustar las posiciones después de que publiquen Google y Microsoft. $MUU $SOXL $CL #美国消费者信心维持历史第二低
Hermanos, esta semana el mercado se resume en una palabra: saturado. La Fed, el PIB y el PCE se amontonan el jueves, y los resultados de los gigantes tecnológicos también vienen a sumarse. Si tienes posiciones abiertas, repasa primero la gestión del riesgo.
Empecemos por la macro. La Fed anunciará su decisión sobre los tipos el jueves de madrugada. El mercado prácticamente da por hecho que los dejará sin cambios, con el límite superior de los tipos cerca del 4 %.
Pero la rueda de prensa de Warsh sí que puede ser un arma de doble filo: como se le escape una palabra, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar pueden dar un salto. Y justo después, el jueves por la noche, salen juntos el PIB y el PCE subyacente. Se espera que el PIB llegue al 3,2 % y que el PCE subyacente anualizado sea del 2,4 %. Si los datos vuelven a salir sólidos, el relato de los recortes de tipos volverá a aplazarse y las acciones de crecimiento sentirán de lleno la presión de las tasas de descuento.
En cuanto a los resultados, Google y Microsoft presentan el jueves de madrugada, y Amazon el viernes de madrugada. Todos serán una prueba de fuego para el gasto de capital en IA y el crecimiento de la nube.
Lo que estoy observando es si los ingresos de la nube pueden respaldar un capex tan enorme. Si no pueden, las valoraciones recibirán un golpe. También se suman al espectáculo SK Hynix y Samsung, de la cadena de memoria: la demanda de HBM es un indicador clave.
Y no hagas como si la geopolítica no existiera. El viernes, el Brent cerró en 116.7, con una subida semanal de 6 puntos. Por el estrecho de Ormuz, los barcos ya ni se atreven a pasar a la ligera. Las elecciones de Israel se resuelven el día 27; la prima geopolítica ya está incorporada al precio del petróleo. Si ya tienes posiciones en energía, aguántalas; si vas a perseguir los máximos, piénsatelo bien.
Esta semana es una doble embestida de macro y resultados. No apuestes fuerte por una dirección antes de los datos; no es tarde para ajustar las posiciones después de que publiquen Google y Microsoft. $MUU $SOXL $CL #美国消费者信心维持历史第二低
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