16 de octubre 🈷️ BTC: análisis integral del mercado
💫Noticias:
El principal acontecimiento del mercado ayer fue que los datos del IPP de septiembre de EE. UU. superaron ampliamente las expectativas: el IPP de la demanda final se disparó un 1,3 % intermensual y un 6,3 % interanual, su mayor aumento mensual desde marzo de 2022. La energía fue el principal motor. Esto, sumado a que el IPC interanual del día anterior subió al 3,7 %, reforzó las expectativas de que la inflación seguirá siendo persistente y elevó la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos en octubre o diciembre. El dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se fortalecieron, lo que presionó a los activos de riesgo.
Al mismo tiempo, las bolsas asiáticas cayeron con fuerza (el Kospi surcoreano llegó a desplomarse un 8 %, lo que activó una interrupción de la negociación), los futuros del Nasdaq estuvieron bajo presión y el apetito por el riesgo retrocedió también en el mercado cripto. Las liquidaciones de posiciones largas apalancadas (entre unos 500 millones y casi 1.000 millones de dólares en todo el mercado) intensificaron el impulso bajista. En conjunto, se trató de la clásica cadena de transmisión: «inflación por encima de lo esperado → aumentan las expectativas de subidas de tipos → presión sobre los activos de riesgo».
💫Flujos de capital:
El día 14, los ETF estadounidenses de bitcoin al contado registraron salidas netas de unos 261 millones de dólares. El 15 de octubre, las salidas se redujeron considerablemente y podrían haber estado cerca de un pequeño flujo neto negativo. Las salidas acumuladas de la última semana siguen siendo notables (del orden de varios cientos de millones de dólares); la ausencia temporal de compras institucionales es una de las principales causas de la presión sobre el precio. En el horizonte de 30 días aún hay entradas netas, pero la reversión a corto plazo es evidente.
💫Análisis técnico:
Bitcoin se encuentra actualmente en un punto de inflexión. Ha retrocedido hasta el máximo anterior de 81.300, pero en realidad no ha caído por debajo de ese nivel. Aun así, considero que mientras no supere los 83.500, hay que seguir prestando atención al riesgo: en este nivel es fácil que se forme una continuación de la caída.
Por lo tanto, hay que vigilar dos aspectos a continuación. Primero, si el precio logra caer por debajo de 81.300. Segundo, si las líneas rápida y lenta del MACD cruzan a la baja el eje cero. Si lo hacen, podría comenzar una corrección en el gráfico diario.
En resumen, considero que esta corrección aún no ha terminado. Quienes operan en el mercado al contado pueden esperar un poco más.
$BTC
💫Noticias:
El principal acontecimiento del mercado ayer fue que los datos del IPP de septiembre de EE. UU. superaron ampliamente las expectativas: el IPP de la demanda final se disparó un 1,3 % intermensual y un 6,3 % interanual, su mayor aumento mensual desde marzo de 2022. La energía fue el principal motor. Esto, sumado a que el IPC interanual del día anterior subió al 3,7 %, reforzó las expectativas de que la inflación seguirá siendo persistente y elevó la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos en octubre o diciembre. El dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se fortalecieron, lo que presionó a los activos de riesgo.
Al mismo tiempo, las bolsas asiáticas cayeron con fuerza (el Kospi surcoreano llegó a desplomarse un 8 %, lo que activó una interrupción de la negociación), los futuros del Nasdaq estuvieron bajo presión y el apetito por el riesgo retrocedió también en el mercado cripto. Las liquidaciones de posiciones largas apalancadas (entre unos 500 millones y casi 1.000 millones de dólares en todo el mercado) intensificaron el impulso bajista. En conjunto, se trató de la clásica cadena de transmisión: «inflación por encima de lo esperado → aumentan las expectativas de subidas de tipos → presión sobre los activos de riesgo».
💫Flujos de capital:
El día 14, los ETF estadounidenses de bitcoin al contado registraron salidas netas de unos 261 millones de dólares. El 15 de octubre, las salidas se redujeron considerablemente y podrían haber estado cerca de un pequeño flujo neto negativo. Las salidas acumuladas de la última semana siguen siendo notables (del orden de varios cientos de millones de dólares); la ausencia temporal de compras institucionales es una de las principales causas de la presión sobre el precio. En el horizonte de 30 días aún hay entradas netas, pero la reversión a corto plazo es evidente.
💫Análisis técnico:
Bitcoin se encuentra actualmente en un punto de inflexión. Ha retrocedido hasta el máximo anterior de 81.300, pero en realidad no ha caído por debajo de ese nivel. Aun así, considero que mientras no supere los 83.500, hay que seguir prestando atención al riesgo: en este nivel es fácil que se forme una continuación de la caída.
Por lo tanto, hay que vigilar dos aspectos a continuación. Primero, si el precio logra caer por debajo de 81.300. Segundo, si las líneas rápida y lenta del MACD cruzan a la baja el eje cero. Si lo hacen, podría comenzar una corrección en el gráfico diario.
En resumen, considero que esta corrección aún no ha terminado. Quienes operan en el mercado al contado pueden esperar un poco más.
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