Los datos de GS Prime Book muestran que las posiciones netas en las Mag 7 aumentaron durante el repunte; las posiciones netas generales de los hedge funds siguen siendo extremadamente bajas
Los datos de GS Prime Brokerage al 5/10/2026 muestran que los hedge funds han aumentado su exposición a tecnología y sus posiciones netas en las Mag 7, mientras que los niveles generales de exposición neta siguen siendo extremadamente bajos y el sentimiento se describe como pesimista, según Rich Privorotsky, de @GoldmanSachs, el 7 de octubre de 2026.
El gráfico sigue la evolución de las Mag 7 como porcentaje de la exposición total a EE. UU. (valor de mercado), tanto en términos brutos como netos, desde 2022 hasta mediados de 2026. Se muestran las series bruta y neta; esta última se mantiene considerablemente por debajo de la bruta durante todo el período.
La lectura de Privorotsky: los riesgos son «obvios y bien entendidos». El impulso favorable de las posiciones es real para los bonos, el Russell y Europa, pero esos activos no pueden mantener su buen desempeño «sin una solución energética duradera». El mercado no está posicionado mayoritariamente en largo. El aumento concentrado se da específicamente en las Mag 7 y el sector tecnológico, en consonancia con la evolución del mercado, donde el S&P y el Nasdaq se mantuvieron firmes mientras el Russell tuvo dificultades.
Los datos de GS Prime Brokerage al 5/10/2026 muestran que los hedge funds han aumentado su exposición a tecnología y sus posiciones netas en las Mag 7, mientras que los niveles generales de exposición neta siguen siendo extremadamente bajos y el sentimiento se describe como pesimista, según Rich Privorotsky, de @GoldmanSachs, el 7 de octubre de 2026.
El gráfico sigue la evolución de las Mag 7 como porcentaje de la exposición total a EE. UU. (valor de mercado), tanto en términos brutos como netos, desde 2022 hasta mediados de 2026. Se muestran las series bruta y neta; esta última se mantiene considerablemente por debajo de la bruta durante todo el período.
La lectura de Privorotsky: los riesgos son «obvios y bien entendidos». El impulso favorable de las posiciones es real para los bonos, el Russell y Europa, pero esos activos no pueden mantener su buen desempeño «sin una solución energética duradera». El mercado no está posicionado mayoritariamente en largo. El aumento concentrado se da específicamente en las Mag 7 y el sector tecnológico, en consonancia con la evolución del mercado, donde el S&P y el Nasdaq se mantuvieron firmes mientras el Russell tuvo dificultades.