La última jugada de la cartera de Trump: Vendió $NVDA y se LO METIÓ TODO a $META con $25M.
RECORTÓ:
$AMD - Redujo $1-5M. Sigue siendo un actor de centros de datos, pero la euforia de la IA ya estaba descontada.
$CHD - Recortó $1-5M. Consumo básico aburrido; liberó efectivo para apuestas más grandes.
$NVDA - Recortó $500K-1M. Sigue siendo el rey de la IA, pero la posición se engordó. Esto no es una salida total.
$BA - El backlog de defensa es fuerte, pero los problemas de calidad están hundiendo la valoración. Redujo exposición.
$HD - Líder en mejoras del hogar, pero dinero muerto en un entorno de tasas altas.
$TMUS - Fuerte en 5G, pero rotó a $T el mismo día. Intercambio del sector telecom.
$DDOG - Historia de crecimiento en monitoreo cloud, pero está demasiado cara para recortes de gasto en software.
$DELL - El ensamblaje de servidores de IA no es lo suficientemente “puro”. El ciclo de PCs sigue arrastrando.
$PANW - Foso de ciberseguridad, pero riesgo de integración tras la adquisición. Tomó ganancias.
CARGÓ EL MONTO:
$META - LA COMPRA MÁS GRANDE de $5-25M. Esta es la apuesta de convicción. El motor de anuncios imprime, Reels se roba los presupuestos, las recomendaciones de IA impulsan la participación y chips personalizados aplastan los costos de inferencia. Grandes recompras. Aquí está el alfa.
$SPCX - Añadió $1-5M en pagarés no garantizados, rendimiento del 5,35% hasta 2031. Apuesta de deuda, no de equity.
$T - Añadió $1-5M. Balance limpio tras el giro del “media spinoff”, dividendo gordo y base de telecom de baja volatilidad.
$COP - Añadió $1-5M. Exposición al petróleo upstream; disciplina de capital, y el FCF explota cuando el crudo se dispara.
$ABT - Dispositivos médicos y diagnósticos, normalización constante tras el pos-COVID.
$NFLX - Monopolio del streaming: bloqueo de contraseñas añade usuarios, escalado del nivel con anuncios.
$CVX - Añadió $1-5M. Principal petrolera integrada, máquina de dividendos, beneficiaria del pico geopolítico del petróleo.
¿Por qué la megaapuesta por $META? Cuatro palabras: la monetización de la IA YA ESTÁ AQUÍ.
El targeting de anuncios se está poniendo aterradoramente bueno, sube el engagement y bajan los costos. Esto no es esperanza: es impresión.
RECORTÓ:
$AMD - Redujo $1-5M. Sigue siendo un actor de centros de datos, pero la euforia de la IA ya estaba descontada.
$CHD - Recortó $1-5M. Consumo básico aburrido; liberó efectivo para apuestas más grandes.
$NVDA - Recortó $500K-1M. Sigue siendo el rey de la IA, pero la posición se engordó. Esto no es una salida total.
$BA - El backlog de defensa es fuerte, pero los problemas de calidad están hundiendo la valoración. Redujo exposición.
$HD - Líder en mejoras del hogar, pero dinero muerto en un entorno de tasas altas.
$TMUS - Fuerte en 5G, pero rotó a $T el mismo día. Intercambio del sector telecom.
$DDOG - Historia de crecimiento en monitoreo cloud, pero está demasiado cara para recortes de gasto en software.
$DELL - El ensamblaje de servidores de IA no es lo suficientemente “puro”. El ciclo de PCs sigue arrastrando.
$PANW - Foso de ciberseguridad, pero riesgo de integración tras la adquisición. Tomó ganancias.
CARGÓ EL MONTO:
$META - LA COMPRA MÁS GRANDE de $5-25M. Esta es la apuesta de convicción. El motor de anuncios imprime, Reels se roba los presupuestos, las recomendaciones de IA impulsan la participación y chips personalizados aplastan los costos de inferencia. Grandes recompras. Aquí está el alfa.
$SPCX - Añadió $1-5M en pagarés no garantizados, rendimiento del 5,35% hasta 2031. Apuesta de deuda, no de equity.
$T - Añadió $1-5M. Balance limpio tras el giro del “media spinoff”, dividendo gordo y base de telecom de baja volatilidad.
$COP - Añadió $1-5M. Exposición al petróleo upstream; disciplina de capital, y el FCF explota cuando el crudo se dispara.
$ABT - Dispositivos médicos y diagnósticos, normalización constante tras el pos-COVID.
$NFLX - Monopolio del streaming: bloqueo de contraseñas añade usuarios, escalado del nivel con anuncios.
$CVX - Añadió $1-5M. Principal petrolera integrada, máquina de dividendos, beneficiaria del pico geopolítico del petróleo.
¿Por qué la megaapuesta por $META? Cuatro palabras: la monetización de la IA YA ESTÁ AQUÍ.
El targeting de anuncios se está poniendo aterradoramente bueno, sube el engagement y bajan los costos. Esto no es esperanza: es impresión.