Los shorts acaban de ser atropellados. En una sola hora, $82.6M en posiciones cortas fueron liquidadas contra apenas $3.1M en largos en BTC, ETH y XRP — un desequilibrio del 2,633% (según datos de CoinGlass). En 24 horas, se borraron en total $259M en posiciones apalancadas.
El mecanismo: la inflación del PCE (gasto de consumo personal) subyacente salió pegajosa, pero el mercado aún la interpretó como margen para un recorte de la Fed, y eso fue suficiente para desatar un squeeze. Los traders que se habían amontonado en cortos antes del dato se vieron forzados a recomprar en el rally, lo que empujó el precio más arriba y activó el siguiente tramo de liquidaciones — un bucle de retroalimentación clásico en el que el lado abarrotado paga por estar abarrotado.
Vale la pena preguntarse: ¿sigues ajustando la posición en plano en días de publicación macro, o amplías stops y recortas tamaño antes de PCE/CPI ahora que esto sigue pasando?
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El mecanismo: la inflación del PCE (gasto de consumo personal) subyacente salió pegajosa, pero el mercado aún la interpretó como margen para un recorte de la Fed, y eso fue suficiente para desatar un squeeze. Los traders que se habían amontonado en cortos antes del dato se vieron forzados a recomprar en el rally, lo que empujó el precio más arriba y activó el siguiente tramo de liquidaciones — un bucle de retroalimentación clásico en el que el lado abarrotado paga por estar abarrotado.
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