$NEAR casi derribó cerca de un 10%; los grandes alcistas, en cambio, aumentaron posiciones… y aún así siguen pagando la tasa máxima.
En las últimas 24 horas, el contado cayó desde el máximo 5.38 hasta el mínimo 4.661, una caída de ~10%, con un volumen de operaciones de ~228 millones de USD. Pero en los perpetuos de Binance, el ratio entre posiciones long y short de las cuentas top subió de ~2.88 a 3.17 (los longs ~76%); durante el día llegó a tocar 3.28. En cuentas minoristas, la proporción solo osciló alrededor de 1.60→1.69; la brecha entre ambos lados se amplió de 1.28 a 1.48. Lo más incómodo es la tasa: en las últimas 21 jornadas, 16 fueron ≥0.009%; esta mañana, en el periodo de las 08:00, volvió a completarse en 0.01%. El promedio de 21 periodos, annualizado, ronda ~9.4%. La cantidad de OI cayó solo 1.7% en 24 horas; el valor nocional cayó 12%, básicamente arrastrado por el precio: el apalancamiento no se “lavó”/expulsó, la gente sigue pagando y haciendo guardia.
El mercado spot no lo compra: la relación de compras/ventas del taker en 24h está en promedio en 0.93, con una venta neta de ~11.9 millones de unidades.
En estructura, el precio actual ronda 4.82, presionado por debajo de la SMA20 de 4H (5.04). La SMA50 (4.69) y la banda inferior de Bollinger (4.60) todavía están por debajo. El relato del ETF (Bitwise NRR) no ha muerto, pero la posición ya está tan apretada que, antes de recuperar 5.04, no considero que se reinicie la tendencia. ¿Crees que esto es “lavado de posiciones”, o que los longs con una tasa cara están dándole dinero a los shorts?
$NEAR #NEAR #合约数据 #资金费率
En las últimas 24 horas, el contado cayó desde el máximo 5.38 hasta el mínimo 4.661, una caída de ~10%, con un volumen de operaciones de ~228 millones de USD. Pero en los perpetuos de Binance, el ratio entre posiciones long y short de las cuentas top subió de ~2.88 a 3.17 (los longs ~76%); durante el día llegó a tocar 3.28. En cuentas minoristas, la proporción solo osciló alrededor de 1.60→1.69; la brecha entre ambos lados se amplió de 1.28 a 1.48. Lo más incómodo es la tasa: en las últimas 21 jornadas, 16 fueron ≥0.009%; esta mañana, en el periodo de las 08:00, volvió a completarse en 0.01%. El promedio de 21 periodos, annualizado, ronda ~9.4%. La cantidad de OI cayó solo 1.7% en 24 horas; el valor nocional cayó 12%, básicamente arrastrado por el precio: el apalancamiento no se “lavó”/expulsó, la gente sigue pagando y haciendo guardia.
El mercado spot no lo compra: la relación de compras/ventas del taker en 24h está en promedio en 0.93, con una venta neta de ~11.9 millones de unidades.
En estructura, el precio actual ronda 4.82, presionado por debajo de la SMA20 de 4H (5.04). La SMA50 (4.69) y la banda inferior de Bollinger (4.60) todavía están por debajo. El relato del ETF (Bitwise NRR) no ha muerto, pero la posición ya está tan apretada que, antes de recuperar 5.04, no considero que se reinicie la tendencia. ¿Crees que esto es “lavado de posiciones”, o que los longs con una tasa cara están dándole dinero a los shorts?
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