$CRDO 24 horas, subió un 6.8%, pero la tasa de financiación se quedó en cero.
Esta escena es interesante. La tensión política y militar está aumentando; en teoría, la financiación debería irse hacia la huida por refugio seguro, pero en estos futuros de acciones de EE. UU. en la cadena, el precio está subiendo mientras la tasa no sigue. Una tasa cero significa que tanto largos como cortos no le están pagando a la otra parte: el juego no está tan caliente, y el consenso es tenue. Con un solo dato: en este impulso no hay una compresión alcista fuerte ni una venta por pánico; la demanda que persigue probablemente está en espera.
La refutación más fuerte es: si el riesgo geopolítico realmente empeorara, $CRDO como activo de riesgo, ahora mismo debería girar a la baja, y no subir con coste de financiación cero. El mercado, de momento, evidentemente no está descontando los acontecimientos políticos; o bien, está considerándolos solo como ruido.
El segundo efecto depende de la acción de las instituciones. Si de verdad reacomodaran posiciones buscando refugio, sacarían dinero del mercado de acciones; primero, esta liquidez del contrato se resentiría. Con financiación en cero, un poco de presión vendedora puede devolver el precio a su punto original.
Condiciones de invalidez simples: si el precio retrocede y cae por debajo de 190, o si la tasa de financiación vuelve a ser positiva, entonces la cadena lógica de este análisis se rompe: los largos empiezan a pagar por entrar.
Con esta estructura, solo me atrevería a probar un largo con una posición muy pequeña cerca de 200, y pondría el stop en 190. Si la tasa de financiación empieza a subir, me retiraré primero para ver si las instituciones ya han entrado.
Etiqueta de trading: #TradFi #链上美股 #CRDO
¿En qué crees que es más probable que falle esta forma de razonar?
Esta escena es interesante. La tensión política y militar está aumentando; en teoría, la financiación debería irse hacia la huida por refugio seguro, pero en estos futuros de acciones de EE. UU. en la cadena, el precio está subiendo mientras la tasa no sigue. Una tasa cero significa que tanto largos como cortos no le están pagando a la otra parte: el juego no está tan caliente, y el consenso es tenue. Con un solo dato: en este impulso no hay una compresión alcista fuerte ni una venta por pánico; la demanda que persigue probablemente está en espera.
La refutación más fuerte es: si el riesgo geopolítico realmente empeorara, $CRDO como activo de riesgo, ahora mismo debería girar a la baja, y no subir con coste de financiación cero. El mercado, de momento, evidentemente no está descontando los acontecimientos políticos; o bien, está considerándolos solo como ruido.
El segundo efecto depende de la acción de las instituciones. Si de verdad reacomodaran posiciones buscando refugio, sacarían dinero del mercado de acciones; primero, esta liquidez del contrato se resentiría. Con financiación en cero, un poco de presión vendedora puede devolver el precio a su punto original.
Condiciones de invalidez simples: si el precio retrocede y cae por debajo de 190, o si la tasa de financiación vuelve a ser positiva, entonces la cadena lógica de este análisis se rompe: los largos empiezan a pagar por entrar.
Con esta estructura, solo me atrevería a probar un largo con una posición muy pequeña cerca de 200, y pondría el stop en 190. Si la tasa de financiación empieza a subir, me retiraré primero para ver si las instituciones ya han entrado.
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