9.25 Informe rápido de la mañana📝
El precio de BTC está cerca de 84.400. El lunes y el martes tocó máximos al acercarse a 87.400; el miércoles, tras publicarse los datos del PMI, cayó de golpe rompiendo 85.000. El jueves llegó al mínimo en 82.800 y en la sesión asiática hubo una ligera recuperación. ETH ronda los 2.680. El repunte de la ola de 87.000 no pudo sostenerse; en esta fase de “cubrimiento” del retroceso del mercado bajista, básicamente ya se ha completado gran parte.
Macroeconomía: La rentabilidad del Treasury a 5 años superó el 5% por primera vez desde 2007. La Casa Blanca desmintió de inmediato que la noticia sobre la prohibición de exportar diésel sea falsa. Las cotizaciones de TSMC para servicios de foundry se siguen ajustando al alza, entre un 3% y un 6%. En EE. UU., el PMI de servicios de septiembre y el PMI manufacturero alcanzaron ambos nuevos máximos en varios años. Los costos siguen subiendo junto con el precio del petróleo; el funcionario Bair expresó su postura, aumentando el riesgo de que la inflación cumpla objetivos, y no se descarta que continúen las subidas de tipos. El dólar superó 101; el cierre del Treasury a 10 años quedó en 5,12%.
El jueves, la bolsa estadounidense tuvo tres sesiones consecutivas de caídas en el Dow. En el transcurso de la jornada se comentó que EE. UU. e Irán estaban negociando un alto el fuego “por etapas”: buscan reabrir el estrecho para conseguir el levantamiento del bloqueo. La bolsa rebotó desde el mínimo apoyándose en la noticia, pero las rentabilidades de los bonos del Tesoro no se relajaron. El rendimiento del Treasury a 10 años tocó 5,15% y el de 30 años llegó a 5,45%. El mercado estima una probabilidad cercana al 70% de otra subida de tipos en octubre. El precio del petróleo también muestra resistencia: reapareció el incidente de un ataque a barcos en el estrecho. Las condiciones de Irán no han cambiado. El Brent se mantiene por encima de 106 y el WTI volvió a 95. Hay conversaciones, pero aún no se ha llegado a un acuerdo.
Cripto: Las tasas y el precio del petróleo suben al mismo tiempo, y los activos de riesgo primero se presionan. El proyecto de ley claro todavía no se ha aprobado; no esperes que la regulación salga a “rescatar” el mercado con noticias positivas. El repunte del lunes, en esencia, fue una devolución de la prima (repricing) + una liquidación de cortos (short squeeze), no el inicio de una tendencia nueva.
Por encima de 84.500 está la zona de presión tras este retroceso. Si se rompe, abajo se mira 83.000 y 81.000. Si el petróleo sigue subiendo y las rentabilidades de los bonos del Tesoro no vuelven a caer, el panorama del lunes no será especialmente bueno. No cargues la posición al máximo el viernes.
Lo anterior es solo una recapitulación del comportamiento del mercado y no constituye ningún consejo de inversión.
El precio de BTC está cerca de 84.400. El lunes y el martes tocó máximos al acercarse a 87.400; el miércoles, tras publicarse los datos del PMI, cayó de golpe rompiendo 85.000. El jueves llegó al mínimo en 82.800 y en la sesión asiática hubo una ligera recuperación. ETH ronda los 2.680. El repunte de la ola de 87.000 no pudo sostenerse; en esta fase de “cubrimiento” del retroceso del mercado bajista, básicamente ya se ha completado gran parte.
Macroeconomía: La rentabilidad del Treasury a 5 años superó el 5% por primera vez desde 2007. La Casa Blanca desmintió de inmediato que la noticia sobre la prohibición de exportar diésel sea falsa. Las cotizaciones de TSMC para servicios de foundry se siguen ajustando al alza, entre un 3% y un 6%. En EE. UU., el PMI de servicios de septiembre y el PMI manufacturero alcanzaron ambos nuevos máximos en varios años. Los costos siguen subiendo junto con el precio del petróleo; el funcionario Bair expresó su postura, aumentando el riesgo de que la inflación cumpla objetivos, y no se descarta que continúen las subidas de tipos. El dólar superó 101; el cierre del Treasury a 10 años quedó en 5,12%.
El jueves, la bolsa estadounidense tuvo tres sesiones consecutivas de caídas en el Dow. En el transcurso de la jornada se comentó que EE. UU. e Irán estaban negociando un alto el fuego “por etapas”: buscan reabrir el estrecho para conseguir el levantamiento del bloqueo. La bolsa rebotó desde el mínimo apoyándose en la noticia, pero las rentabilidades de los bonos del Tesoro no se relajaron. El rendimiento del Treasury a 10 años tocó 5,15% y el de 30 años llegó a 5,45%. El mercado estima una probabilidad cercana al 70% de otra subida de tipos en octubre. El precio del petróleo también muestra resistencia: reapareció el incidente de un ataque a barcos en el estrecho. Las condiciones de Irán no han cambiado. El Brent se mantiene por encima de 106 y el WTI volvió a 95. Hay conversaciones, pero aún no se ha llegado a un acuerdo.
Cripto: Las tasas y el precio del petróleo suben al mismo tiempo, y los activos de riesgo primero se presionan. El proyecto de ley claro todavía no se ha aprobado; no esperes que la regulación salga a “rescatar” el mercado con noticias positivas. El repunte del lunes, en esencia, fue una devolución de la prima (repricing) + una liquidación de cortos (short squeeze), no el inicio de una tendencia nueva.
Por encima de 84.500 está la zona de presión tras este retroceso. Si se rompe, abajo se mira 83.000 y 81.000. Si el petróleo sigue subiendo y las rentabilidades de los bonos del Tesoro no vuelven a caer, el panorama del lunes no será especialmente bueno. No cargues la posición al máximo el viernes.
Lo anterior es solo una recapitulación del comportamiento del mercado y no constituye ningún consejo de inversión.