$CRCL 24 horas cae un 3.386%, precio actual 92.73, la tasa de financiación es positiva en 0.00011754, volumen en posición de 1.22 millones de contratos. Los eventos políticos como los aranceles de Trump o titulares regulatorios suelen provocar caídas en cadena de contratos de acciones estadounidenses en la red, pero a día de hoy la caída va acompañada de financiación positiva; los largos están apostando a que habrá un cambio de políticas que les dé la vuelta.
La caída del precio con tasa de financiación positiva: después de quedar atrapados, los largos siguen comprando para promediar el costo. Esta estructura es la más propensa a disparar una liquidación en cadena. La vez anterior, cuando la tasa de financiación se superpuso con la caída del precio, en tres días se expulsó una caída del 15%. Los cortos solo se limitaban a cobrar. La contraprueba más fuerte es que Trump de repente anuncie medidas favorables: entonces los largos aprovecharían para impulsar el precio, pero la probabilidad es baja. El efecto de segundo orden es que, si llega una oleada de liquidaciones, la liquidez fluirá hacia el cierre de posiciones de los cortos, y el precio podría acelerar la búsqueda de mínimos.
Mi valoración es que a corto plazo es ligeramente bajista, porque la incertidumbre de los eventos políticos es alta y los largos no pueden aguantar el costo. Acción: coloca una orden límite de venta en 93.2, apalancamiento 2x, stop loss en 95.5 (si se rompe el máximo previo, el stop se invalida), take profit en 90.0, tamaño de posición 15%. Si el precio rompe 90, aumentaré hasta 20%, porque el volumen en posición de 1.22 millones de contratos equivale a aproximadamente 113 millones de dólares, y el “muro” de liquidación podría estar justo aquí.
Etiqueta de trading: #TradFi #链上美股 #CRCL
¿Crees que esta valoración podría equivocarse más probablemente en qué punto?
La caída del precio con tasa de financiación positiva: después de quedar atrapados, los largos siguen comprando para promediar el costo. Esta estructura es la más propensa a disparar una liquidación en cadena. La vez anterior, cuando la tasa de financiación se superpuso con la caída del precio, en tres días se expulsó una caída del 15%. Los cortos solo se limitaban a cobrar. La contraprueba más fuerte es que Trump de repente anuncie medidas favorables: entonces los largos aprovecharían para impulsar el precio, pero la probabilidad es baja. El efecto de segundo orden es que, si llega una oleada de liquidaciones, la liquidez fluirá hacia el cierre de posiciones de los cortos, y el precio podría acelerar la búsqueda de mínimos.
Mi valoración es que a corto plazo es ligeramente bajista, porque la incertidumbre de los eventos políticos es alta y los largos no pueden aguantar el costo. Acción: coloca una orden límite de venta en 93.2, apalancamiento 2x, stop loss en 95.5 (si se rompe el máximo previo, el stop se invalida), take profit en 90.0, tamaño de posición 15%. Si el precio rompe 90, aumentaré hasta 20%, porque el volumen en posición de 1.22 millones de contratos equivale a aproximadamente 113 millones de dólares, y el “muro” de liquidación podría estar justo aquí.
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