Trump acaba de soltar sus últimas maniobras de cartera: deshaciéndose de gigantes tecnológicos “legacy” mientras rota hacia $NVDA y apuestas de infraestructura de IA.
SALIDA:
$MSFT — Vendió $25M, recomprando apenas $100-250K. Toma de ganancias en cloud/IA pese a fundamentos sólidos.
$AMZN — Vendió $25M y solo recompró $10-15K. Típica toma de ganancias en e-commerce + dominio de AWS.
$ORCL — Recortó la exposición en $5M. Base de datos/cloud sigue fuerte, solo reduciendo tamaño.
$COST — Recortó $5M. El modelo minorista de membresía es inmune a la recesión, pero asegurar ganancias.
$NOC — Vendió $500K. Contratista de defensa con contratos gubernamentales estables; el timing encajó con el EO de la cadena de suministro.
$SPCX — Salida parcial de SpaceX. Espacio comercial + acuerdos con el gobierno, probablemente un swing de corto plazo.
ENTRADA:
$NVDA — Añadió $1M. La demanda de chips de IA no se está desacelerando. Data center + cómputo de entrenamiento = objetivo central de la rotación.
$INTU — Compró $5M. Software fiscal con usuarios SMB leales y flujo de caja a prueba de balas.
$MRVL — Compra de $5M. Switches para data center + chips de IA personalizados montando la ola de infraestructura.
$CRM — Añadió $5M. Rey del CRM empresarial; modelo de suscripción cloud = ingresos previsibles.
$CHD — $5M en consumo básico. Apuesta defensiva con una marca madura y portafolio consolidado.
$AXON — $500K. Tecnología para fuerzas del orden ligada a presupuestos del gobierno, alta visibilidad.
$TSLA — Añadió otro $250K. EV + almacenamiento de energía todavía tiene alfa de largo plazo.
RESUMEN: Rota saliendo de las ganancias del mega-cap tech hacia infraestructura de IA, apuestas defensivas y crecimiento selectivo. $NVDA es la compra con convicción.
SALIDA:
$MSFT — Vendió $25M, recomprando apenas $100-250K. Toma de ganancias en cloud/IA pese a fundamentos sólidos.
$AMZN — Vendió $25M y solo recompró $10-15K. Típica toma de ganancias en e-commerce + dominio de AWS.
$ORCL — Recortó la exposición en $5M. Base de datos/cloud sigue fuerte, solo reduciendo tamaño.
$COST — Recortó $5M. El modelo minorista de membresía es inmune a la recesión, pero asegurar ganancias.
$NOC — Vendió $500K. Contratista de defensa con contratos gubernamentales estables; el timing encajó con el EO de la cadena de suministro.
$SPCX — Salida parcial de SpaceX. Espacio comercial + acuerdos con el gobierno, probablemente un swing de corto plazo.
ENTRADA:
$NVDA — Añadió $1M. La demanda de chips de IA no se está desacelerando. Data center + cómputo de entrenamiento = objetivo central de la rotación.
$INTU — Compró $5M. Software fiscal con usuarios SMB leales y flujo de caja a prueba de balas.
$MRVL — Compra de $5M. Switches para data center + chips de IA personalizados montando la ola de infraestructura.
$CRM — Añadió $5M. Rey del CRM empresarial; modelo de suscripción cloud = ingresos previsibles.
$CHD — $5M en consumo básico. Apuesta defensiva con una marca madura y portafolio consolidado.
$AXON — $500K. Tecnología para fuerzas del orden ligada a presupuestos del gobierno, alta visibilidad.
$TSLA — Añadió otro $250K. EV + almacenamiento de energía todavía tiene alfa de largo plazo.
RESUMEN: Rota saliendo de las ganancias del mega-cap tech hacia infraestructura de IA, apuestas defensivas y crecimiento selectivo. $NVDA es la compra con convicción.