ROTHSCHILD REDBURN LANZA COBERTURA EN NOMBRES DE CENTROS DE DATOS DE IA
$NBIS : VENDER, $84 PT
Dice que Nebius tiene una valoración exigente y cuestiona la sostenibilidad de su unidad económica. El potencial alcista podría venir de GPU de nueva generación, un crecimiento más rápido de su negocio de inferencia de Token Factory y una ejecución de capacidad más sólida. Los riesgos incluyen que los clientes lleven el cómputo internamente y costos de financiación más altos.
$CRWV : VENDER, $54 PT
Redburn cuestiona la unidad económica de CoreWeave y su capacidad para convertir su pipeline en retornos atractivos. Los riesgos clave incluyen que los hiperescaladores o laboratorios de IA lleven capacidad internamente, caída de los precios de GPU y costos de financiación más altos.
$DLR: COMPRAR, $227 PT
Destaca la huella global de wholesale y colocation de Digital Realty, contratos de inquilinos a largo plazo y expansión hacia instalaciones más grandes y de mayor densidad diseñadas para cargas de trabajo de IA y clientes de hiperescalado.
$EQIX: COMPRAR, $1,261 PT
Señala el ecosistema global de interconexión de Equinix como una ventaja clave, ya que los clientes de IA, HPC, enterprise y cloud necesitan cada vez más cómputo de alta densidad cerca de redes y otra infraestructura.
$IRM: COMPRAR, $132 PT
Iron Mountain se ha expandido más allá de su negocio tradicional de almacenamiento de registros hacia centros de datos, servicios de gestión de información y de ciclo de vida de activos de TI, mientras desarrolla una capacidad con más densidad de energía para cargas de trabajo de IA.
Los nombres minero-IA se trataron con mucha más cautela:
$APLD: NEUTRAL, $22 PT
Dice que los riesgos de unidad económica y conversión de pipeline ya están bien descontados en el precio. El potencial alcista proviene de menores costos de construcción/operación y de nuevas firmas adicionales de inquilinos grandes. Los riesgos incluyen oposición local, retrasos en la construcción e insolvencia de inquilinos.
$IREN : NEUTRAL, $40 PT
Ve un potencial al alza por inquilinos adicionales de IA a gran escala y una mejor ejecución en los sitios existentes. Los riesgos incluyen dificultad para asegurar inquilinos, costos de financiación más altos y retrasos o cancelaciones.
$WULF: NEUTRAL, $15 PT
El potencial al alza proviene de asegurar capacidad adicional en EE. UU. y firmar más inquilinos importantes. Los principales riesgos son problemas de permisos y oposición a nivel estatal.
$NBIS : VENDER, $84 PT
Dice que Nebius tiene una valoración exigente y cuestiona la sostenibilidad de su unidad económica. El potencial alcista podría venir de GPU de nueva generación, un crecimiento más rápido de su negocio de inferencia de Token Factory y una ejecución de capacidad más sólida. Los riesgos incluyen que los clientes lleven el cómputo internamente y costos de financiación más altos.
$CRWV : VENDER, $54 PT
Redburn cuestiona la unidad económica de CoreWeave y su capacidad para convertir su pipeline en retornos atractivos. Los riesgos clave incluyen que los hiperescaladores o laboratorios de IA lleven capacidad internamente, caída de los precios de GPU y costos de financiación más altos.
$DLR: COMPRAR, $227 PT
Destaca la huella global de wholesale y colocation de Digital Realty, contratos de inquilinos a largo plazo y expansión hacia instalaciones más grandes y de mayor densidad diseñadas para cargas de trabajo de IA y clientes de hiperescalado.
$EQIX: COMPRAR, $1,261 PT
Señala el ecosistema global de interconexión de Equinix como una ventaja clave, ya que los clientes de IA, HPC, enterprise y cloud necesitan cada vez más cómputo de alta densidad cerca de redes y otra infraestructura.
$IRM: COMPRAR, $132 PT
Iron Mountain se ha expandido más allá de su negocio tradicional de almacenamiento de registros hacia centros de datos, servicios de gestión de información y de ciclo de vida de activos de TI, mientras desarrolla una capacidad con más densidad de energía para cargas de trabajo de IA.
Los nombres minero-IA se trataron con mucha más cautela:
$APLD: NEUTRAL, $22 PT
Dice que los riesgos de unidad económica y conversión de pipeline ya están bien descontados en el precio. El potencial alcista proviene de menores costos de construcción/operación y de nuevas firmas adicionales de inquilinos grandes. Los riesgos incluyen oposición local, retrasos en la construcción e insolvencia de inquilinos.
$IREN : NEUTRAL, $40 PT
Ve un potencial al alza por inquilinos adicionales de IA a gran escala y una mejor ejecución en los sitios existentes. Los riesgos incluyen dificultad para asegurar inquilinos, costos de financiación más altos y retrasos o cancelaciones.
$WULF: NEUTRAL, $15 PT
El potencial al alza proviene de asegurar capacidad adicional en EE. UU. y firmar más inquilinos importantes. Los principales riesgos son problemas de permisos y oposición a nivel estatal.