El viernes el mercado estuvo bastante dividido. Los datos de empleo fueron demasiado fuertes, el mercado temió más subidas de tipos y los tres principales índices cerraron a la baja. La misma noche, el almacenamiento y los equipos semiconductores se dispararon en conjunto, y $SNDK subió un 11.9% en un día.
$SNDK cerró en 1740. El impulso fue bastante sólido: fue incluido en el S&P 100, así que los fondos pasivos tuvieron que comprar, y las posiciones de los fondos de cobertura incluso se duplicaron. Además, la propia empresa se dedica al almacenamiento y además acertó con la línea temática más fuerte del día, por lo que tanto el capital como el ánimo la impulsaron.
$MU subió un 6.1% y superó la marca de 1000. El motor principal es el apetito de la IA por HBM y DRAM, y las cotizaciones de la memoria siguieron subiendo. SK Hynix también subió un 8% al mismo tiempo, todo el sector de almacenamiento repuntó junto y el consenso fue muy claro.
$KLAC subió un 7.3%, y los equipos semiconductores también se beneficiaron. Las fábricas de memoria necesitan ampliar capacidad, los pedidos de equipos llegan antes, y ASML también subió un 4%. Toda la cadena se movió a la vez, lo que demuestra que el dinero de la IA se está invirtiendo de forma real en la parte alta de la cadena.
De aquí en adelante, vigilaré tres señales. La presentación de Apple de la próxima semana y los datos de inflación: si el empleo ya está tan fuerte y el IPC vuelve a recalentarse, la fijación de precios de nuevas subidas de tipos será más agresiva. Ver si las cotizaciones de la memoria pueden seguir subiendo; si se detienen, este impulso se apagará. Y, tras la entrada en vigor de la inclusión en el S&P, cuánto de la compra pasiva se materializa.
En A-shares y Hong Kong, la situación fue más bien plana: el Shanghai Composite cayó ligeramente un 0.3% hasta alrededor de 3930, mientras que el Hang Seng, por el contrario, subió un 1.74% hasta 25650. Las criptomonedas siguieron a los activos de riesgo y se contrajeron: BTC cayó un 1.87% hasta 79466, y ETH bajó un 2.46% hasta 2446.
Además, Anthropic está preparándose para salir a bolsa y ya está contactando con Morgan Stanley y Goldman Sachs. Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión; solo es un registro de observación del mercado.
$SNDK cerró en 1740. El impulso fue bastante sólido: fue incluido en el S&P 100, así que los fondos pasivos tuvieron que comprar, y las posiciones de los fondos de cobertura incluso se duplicaron. Además, la propia empresa se dedica al almacenamiento y además acertó con la línea temática más fuerte del día, por lo que tanto el capital como el ánimo la impulsaron.
$MU subió un 6.1% y superó la marca de 1000. El motor principal es el apetito de la IA por HBM y DRAM, y las cotizaciones de la memoria siguieron subiendo. SK Hynix también subió un 8% al mismo tiempo, todo el sector de almacenamiento repuntó junto y el consenso fue muy claro.
$KLAC subió un 7.3%, y los equipos semiconductores también se beneficiaron. Las fábricas de memoria necesitan ampliar capacidad, los pedidos de equipos llegan antes, y ASML también subió un 4%. Toda la cadena se movió a la vez, lo que demuestra que el dinero de la IA se está invirtiendo de forma real en la parte alta de la cadena.
De aquí en adelante, vigilaré tres señales. La presentación de Apple de la próxima semana y los datos de inflación: si el empleo ya está tan fuerte y el IPC vuelve a recalentarse, la fijación de precios de nuevas subidas de tipos será más agresiva. Ver si las cotizaciones de la memoria pueden seguir subiendo; si se detienen, este impulso se apagará. Y, tras la entrada en vigor de la inclusión en el S&P, cuánto de la compra pasiva se materializa.
En A-shares y Hong Kong, la situación fue más bien plana: el Shanghai Composite cayó ligeramente un 0.3% hasta alrededor de 3930, mientras que el Hang Seng, por el contrario, subió un 1.74% hasta 25650. Las criptomonedas siguieron a los activos de riesgo y se contrajeron: BTC cayó un 1.87% hasta 79466, y ETH bajó un 2.46% hasta 2446.
Además, Anthropic está preparándose para salir a bolsa y ya está contactando con Morgan Stanley y Goldman Sachs. Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión; solo es un registro de observación del mercado.