Recientemente he estado viajando y he publicado menos, por favor disculpen.
Durante el viaje, en realidad he estado pensando en una pregunta:
Ante un relato tan enorme sobre la IA, ¿cómo puede participar un inversor común sin perderse fácilmente la gran ola alcista, y a la vez tener la oportunidad de obtener rendimientos realmente superiores?
Mi idea inicial es “70% a lo correcto, 30% a lo sorprendente”.
👉 70% para dejarlo en manos de fondos gestionados activamente o ETF
Busca productos que ya hayan demostrado su valía con el rendimiento a largo plazo; así, un equipo profesional puede ayudarnos a dar seguimiento a los cambios de la industria y a ajustar la cartera. En esta parte, el objetivo no es acertar con cada “gran acción” individual, sino evitar quedarnos fuera de la principal tendencia de crecimiento de largo plazo en la industria de la IA.
👉 30% para “lanzar satélites”
Enfócate en líderes de nichos de IA en empresas de pequeña capitalización de EE. UU. Cuando haya un “encaje” entre la valoración, las tendencias de la industria y los fundamentos del negocio, construye posiciones por tramos y dales el tiempo suficiente para crecer. Esta parte permite equivocarse, pero hay que controlar que la posición de una sola acción no sea demasiado grande. Con que unas pocas empresas realmente despeguen, podrían aportar la mayor parte del rendimiento superior de la cartera.
Hoy quiero llevarlos a investigar Ouster（$OUST.US ）, que es “uno de esos satélites” que estoy observando.
Es uno de los actores importantes de la capa de percepción de IA física. Su producto central son los lidar (escáneres láser). En el pasado, el mercado solo entendía el lidar como “los ojos del piloto automático”, pero a medida que avanzan los robots, el transporte inteligente y la automatización industrial, se está convirtiendo en una de las entradas clave para que las máquinas comprendan el mundo real.
Ouster acaba de publicar su informe de resultados y el precio de las acciones también ha rebotado con claridad. En este punto, estudiarla no es para perseguir la subida, sino para responder tres preguntas:
1. ¿Su ruta tecnológica realmente ha formado una ventaja de costos?
2. ¿Puede pasar de ser un fabricante de lidar a convertirse en una plataforma de percepción de IA física?
3. ¿La valoración actual ya ha descontado de antemano el crecimiento futuro?
En el siguiente artículo largo, desmenuzaremos la historia de Ouster pasando de prototipo de garaje a un núcleo de IA física, y veremos si en realidad es un satélite con potencial de despegar o si es otro activo de alto riesgo envuelto por un relato macro demasiado ambicioso.
Durante el viaje, en realidad he estado pensando en una pregunta:
Ante un relato tan enorme sobre la IA, ¿cómo puede participar un inversor común sin perderse fácilmente la gran ola alcista, y a la vez tener la oportunidad de obtener rendimientos realmente superiores?
Mi idea inicial es “70% a lo correcto, 30% a lo sorprendente”.
👉 70% para dejarlo en manos de fondos gestionados activamente o ETF
Busca productos que ya hayan demostrado su valía con el rendimiento a largo plazo; así, un equipo profesional puede ayudarnos a dar seguimiento a los cambios de la industria y a ajustar la cartera. En esta parte, el objetivo no es acertar con cada “gran acción” individual, sino evitar quedarnos fuera de la principal tendencia de crecimiento de largo plazo en la industria de la IA.
👉 30% para “lanzar satélites”
Enfócate en líderes de nichos de IA en empresas de pequeña capitalización de EE. UU. Cuando haya un “encaje” entre la valoración, las tendencias de la industria y los fundamentos del negocio, construye posiciones por tramos y dales el tiempo suficiente para crecer. Esta parte permite equivocarse, pero hay que controlar que la posición de una sola acción no sea demasiado grande. Con que unas pocas empresas realmente despeguen, podrían aportar la mayor parte del rendimiento superior de la cartera.
Hoy quiero llevarlos a investigar Ouster（$OUST.US ）, que es “uno de esos satélites” que estoy observando.
Es uno de los actores importantes de la capa de percepción de IA física. Su producto central son los lidar (escáneres láser). En el pasado, el mercado solo entendía el lidar como “los ojos del piloto automático”, pero a medida que avanzan los robots, el transporte inteligente y la automatización industrial, se está convirtiendo en una de las entradas clave para que las máquinas comprendan el mundo real.
Ouster acaba de publicar su informe de resultados y el precio de las acciones también ha rebotado con claridad. En este punto, estudiarla no es para perseguir la subida, sino para responder tres preguntas:
1. ¿Su ruta tecnológica realmente ha formado una ventaja de costos?
2. ¿Puede pasar de ser un fabricante de lidar a convertirse en una plataforma de percepción de IA física?
3. ¿La valoración actual ya ha descontado de antemano el crecimiento futuro?
En el siguiente artículo largo, desmenuzaremos la historia de Ouster pasando de prototipo de garaje a un núcleo de IA física, y veremos si en realidad es un satélite con potencial de despegar o si es otro activo de alto riesgo envuelto por un relato macro demasiado ambicioso.
