Después de revisar el último 13F del joven magnate de fondos Leopold, me doy cuenta de que muchas personas pueden estar mirando en la dirección equivocada.
Acabo de ver el último 13F de SA LP y, sinceramente, me dio un poco de escalofrío en la espalda, porque muchos todavía están investigando qué aplicación de IA va a despegar o cuál modelo es el más impresionante, mientras que ellos ya están analizando quién realmente está cobrando peaje en la era de la IA.
Si miras de cerca su posición, te darás cuenta de algo: no está apostando por cosas extravagantes ni por esos conceptos de IA que están de moda todos los días, sino por energía, almacenamiento, potencia de cálculo y centros de datos, que son los trabajos más duros y sucios.
AVGO, ORCL, TSM, SMU, CORZ, IREN, APLD, CLSK, básicamente todo este set.
En pocas palabras, esta gente ya no investiga cómo hacer dinero, investigan cómo vender palas, construir caminos, tirar cables, y poner peajes.
Mucha gente se la pasa hablando de IA, creyendo que lo más lucrativo serán los robots, los agentes, y todo lo que te pueda conversar, pero cuando de verdad las granjas de IA logren correr miles de GPUs, lo que podría fallar no serían los modelos.
Sino es falta de electricidad.
Sin terreno.
Sin centro de datos.
No hay lugar para meter las GPU.
Lo más interesante es que, mientras invierten a lo grande en IA, tienen decenas de miles de millones en opciones put. NVDA, SMH, AVGO, ASML, TSM, todos asegurados.
Este movimiento es muy interesante.
Los retail se están poniendo long, entran de lleno y luego gritan fe ciegamente.
Los grandes están bullish, primero entran y luego se ponen el chaleco antibalas.
Mucha gente siempre cree que la diferencia entre los expertos y los normales es que ven las cosas más claras.
Cada vez siento más que no es así.
La verdadera diferencia es que ellos ya están pensando en cómo evitar que los maten mientras están ganando dinero.
Al final, la sensación más grande es que el juego de IA aún no ha terminado, pero la segunda mitad probablemente no será solo una competencia de modelos, sino de quién está vendiendo agua, electricidad, y palas por debajo.
Consulta las posiciones reales del gran maestro SA LP, no te sobreexponas a SMH, NVDA😆
1. WhaleWisdom (el más útil)
URL directa: whalewisdom.com/filer/situatio…
Puedes ver:
● Últimas posiciones
● Las diez acciones más pesadas
● Aumentos y reducciones de posiciones
● Cambios trimestrales históricos
● Proporción de posiciones
2. Quiver Quant (interfaz intuitiva)
URL directa: quiverquant.com/institutions/S…
Apropiado para ver:
● Gráfico de posiciones
● Distribución por sector
● Capitalización total de mercado
● Posición de cada acción
3. Sitio oficial de la SEC (el más autorizado)
URL: sec.gov/edgar/search/
Buscar:
Conciencia situacional LP
Puedes ver el archivo original 13F oficial.