Autor original: @bored2boar
Traducido por: Oliver, Mars Finance
En los últimos meses, he proporcionado las predicciones más precisas para el mercado y he advertido con anticipación sobre el riesgo de colapso. Hoy, nuevamente les revelaré una crisis inminente: la gran recesión de 2025. Esta crisis repetirá la tormenta financiera de 2008, los bancos fallarán, las criptomonedas y el mercado de valores colapsarán, el $BTC caerá por debajo de los 40,000 dólares y otras criptomonedas (Alts) enfrentarán pérdidas de hasta el 90%. Antes de que llegue este 'Lunes Negro', les diré qué medidas deben tomar.
1. Un déjà vu: la repetición de 2008
La situación actual se siente familiar, como si estuviéramos de vuelta en 2008. Altos niveles de deuda, bancos inestables, mercados sobrecalentados y caos político: todas las señales de advertencia parpadean en rojo brillante. Sin embargo, los participantes del mercado son demasiado optimistas para notar que una crisis se avecina. Al igual que antes del colapso de 2008, el sistema parece estable en la superficie... hasta que colapsa repentinamente.
2. La crisis de deuda de 7 billones de dólares
EE. UU. necesita refinanciar hasta 7 billones de dólares en deuda en los próximos 6 meses. Pero el problema es que las altas tasas de interés actuales hacen que el costo de refinanciamiento sea excepcionalmente alto. La única 'solución' del gobierno podría ser provocar un colapso en el mercado para impulsar los precios de los bonos hacia arriba y así reducir las tasas de interés. Este es el guion de la historia y el mayor riesgo actual.
3. La estrategia de Trump
Después de que Trump volvió al poder, adoptó una estrategia económica agresiva. Sabe que un colapso del mercado puede reducir los rendimientos de los bonos, lo que a su vez disminuye el costo de refinanciar la deuda. Cuanto más rápido ocurra el colapso, menor será el costo de la recuperación económica. Es un juego feo, y ya los había advertido antes.
4. El papel clave del mercado de bonos
El núcleo de esta crisis está en el mercado de bonos. Si los precios de los bonos suben, los rendimientos bajan, y el costo de interés de la deuda gubernamental disminuye. Para hacer los bonos más atractivos, el mercado de valores debe caer. Esto obligará a que el capital se desplace del mercado de valores al mercado de bonos, donde los bonos ganarán, mientras que el mercado de valores sufrirá un duro golpe.
5. Guerra de aranceles: catalizador de inflación
Trump anunció recientemente una serie de políticas arancelarias radicales: un arancel del 34% a los productos chinos, del 25% a los coreanos y hasta del 46% a los vietnamitas. Esto no es solo proteccionismo comercial, se asemeja más a un catalizador de inflación. El aumento de los precios de importación elevará la inflación, debilitará el poder adquisitivo de los consumidores y agravará la confusión de políticas de la Reserva Federal. Situaciones similares ocurrieron en 2008.
6. Reacción en cadena global
Estos aranceles provocarán represalias de los países socios comerciales. Las exportaciones de EE. UU. se verán afectadas, las ganancias de las multinacionales se verán reducidas y las cadenas de suministro se ralentizarán. Este es precisamente el punto de partida de la caída en espiral del mercado global, un proceso que ya ha comenzado silenciosamente.
7. Crisis de liquidez oculta
Detrás de escena, la liquidez dentro del mercado se está retirando silenciosamente. El volumen de operaciones está disminuyendo y las órdenes de compra en la profundidad del mercado están desapareciendo. A simple vista, el mercado parece estable, pero en realidad es una cáscara frágil. Lo mismo ocurrió antes de la crisis financiera de 2008, todo parecía normal hasta que la quiebra de Lehman Brothers desató una reacción en cadena.
8. Riesgos ocultos: la crisis potencial de los bancos
A pesar de que los bancos parecen 'seguros' en la superficie, su exposición al riesgo de derivados es sorprendentemente alta. Muchas instituciones financieras todavía sostienen productos de deuda de alto riesgo similares a los de 2008, solo que con nuevos nombres. El crédito se está ajustando y la tasa de incumplimiento está aumentando. La historia se repite.
9. El impacto en el mercado de criptomonedas
Teóricamente, las criptomonedas deberían beneficiarse en este caos. Pero en las primeras etapas del colapso del mercado, todos los activos caerán. Los inversores institucionales venderán $BTC y $ETH para compensar pérdidas, y otras criptomonedas (Alts) sufrirán el impacto más severo. Solo en las etapas finales de la crisis podrían las criptomonedas resurgir de los escombros, como sucedió después de 2020.
10. Se ha formado un patrón de mercado bajista
Los inversores minoristas siguen en un estado de euforia, ignorando los riesgos macroeconómicos y siguiendo ciegamente el optimismo de Trump. Sin embargo, desde que Trump asumió el cargo, el mercado ha caído un 30%. Esta fase de 'rechazo a creer' es una característica clásica antes de la destrucción. A continuación, el mercado podría caer más del 50%, al igual que en 2008.
11. El dilema de la Reserva Federal
La Reserva Federal se encuentra en un dilema: subir las tasas ahogará la economía, bajar las tasas reavivará la inflación. Es una situación de ganar-perder. En 2008, la Reserva Federal erróneamente evaluó el momento; en 2025, se quedarán sin balas. Si el mercado colapsa, la Reserva Federal no tendrá soluciones efectivas.
12. La presión política de las elecciones
Trump quiere controlar la narrativa del mercado desde el principio. El colapso del mercado en 2025 le dará tiempo para lograr una recuperación económica antes de las elecciones de mitad de período de 2026 o principios de 2028, moldeando así su imagen de 'salvador'. Al controlar el ciclo económico, puede influir en la opinión pública y, en última instancia, en los votos.
13. Últimos pensamientos: cómo responder
Si este colapso ocurre como se espera, será parte del plan de Trump: un reinicio forzado para limpiar el caos de la deuda. Si aún estás en el mercado, prepárate para cubrirte; si tienes criptomonedas, mantén liquidez. Si hace tres meses seguiste mi consejo, ya deberías haber trasladado tus fondos a monedas estables.