Fuente original: Instituto de Investigación WTR
Esta semana en revisión
Esta semana, del 2 al 9 de octubre, el precio más alto de Bingtang Orange estuvo cerca de $ 28.580 y el más bajo estuvo cerca de $ 27.160, con un rango de fluctuación de alrededor del 4,97%. Observando el gráfico de distribución de fichas, hay una gran cantidad de fichas negociadas cerca de unas 27.000, lo que proporcionará cierto soporte o presión.
analizar:
1. 26000-31000 aproximadamente 4,28 millones de piezas;
2. 20.000~25.000 aproximadamente 1,63 millones de piezas;
• La probabilidad de no caer por debajo de 24000~26000 en el corto plazo es del 79%;
• La probabilidad de que no supere los 32.000~34.000 en el corto plazo es del 65%.
Noticias importantes
noticias económicas
1. Fed Mester: Puede que sea necesario volver a subir los tipos de interés en 2023 y mantenerlos durante un tiempo.
2. Los datos no agrícolas de Estados Unidos correspondientes a septiembre fueron casi el doble de lo esperado y el mercado espera que el recorte de las tasas de interés se posponga de julio del próximo año a septiembre.
3. El empleo no agrícola aumentó en 336.000 personas en septiembre y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 3,8%.
Mensajes ecológicos cifrados
1. El protocolo de activos del mundo real Backed Finance emitió un ETF de bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo tokenizado en la cadena Base, denominado blB01. Este producto proporciona un rendimiento del 5,2%.
2. Un juez estadounidense rechaza la solicitud de la SEC de apelar el fallo del $XRP en el caso Ripple.
3. Se enumeran varios ETF de futuros de Ethereum y el volumen total de operaciones en el primer día de negociación es inferior a 2 millones de dólares estadounidenses.
4. Banco de inversión Jefferies: BTC es una herramienta de cobertura clave contra la inflación y está al mismo nivel que el oro.
5. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jimmy Carthy, fue destituido y el congresista Patrick Mchenry, partidario de las criptomonedas, asumió el cargo temporalmente.
6. Ripple ha recibido una importante licencia de institución de pago de la Autoridad Monetaria de Singapur.
7. La cantidad de desarrolladores activos en el campo del cifrado es la más baja desde 2020.
8. En septiembre, el volumen de transacciones DEX siguió alcanzando un nuevo mínimo desde enero de 2021.
9. Cuando el fundador de OpenAI, Sam Altman, participó en el podcast de Joe Rogan, expresó su reconocimiento de que se espera que Bitcoin se convierta en una moneda universal.
Perspectiva a largo plazo: se utiliza para observar nuestra situación a largo plazo/mercado bajista/cambio estructural/estado neutral;
Exploración de mediano plazo: se utiliza para analizar en qué etapa nos encontramos actualmente, cuánto durará esta etapa y qué situaciones enfrentaremos.
Observación a corto plazo: se utiliza para analizar las condiciones del mercado a corto plazo, así como el surgimiento de algunas direcciones y la posibilidad de que ciertos eventos ocurran bajo ciertas condiciones;
Perspectivas a largo plazo
• Estado de los derivados del mercado Los derivados suelen desempeñar un papel extremadamente importante en el mercado. Normalmente, cuando no hay ninguna fuerza externa en el mercado, la categoría de derivados presenta un estado cíclico.
(La siguiente imagen muestra el estado de los derivados del mercado)
La imagen es una representación visual del análisis de datos avanzado y el procesamiento de características.
Vaya más allá de toda la estructura de derivados del mercado. En términos generales, a medio y largo plazo el mercado tendrá ocho estados.
De cero a siete estados.
Los estados tercero a cuarto son los puntos divisorios. Generalmente, cuando el mercado es relativamente bueno y los derivados no tienen demasiados riesgos, o cuando hay una contracción corta, generalmente se encuentra en el tercer estado.
En términos generales, si cae por debajo del segundo estado, se considera relativamente seguro.
En circunstancias normales, si supera el quinto estado, se juzgará el riesgo relativo.
Los riesgos se muestran en rojo y aquellos con menores riesgos se muestran en azul. Dado que el estado de los derivados del mercado en sí tiene un efecto cíclico, generalmente es un indicador relativamente bueno para juzgar la etapa del mercado a mediano y largo plazo.
Hay muchas visualizaciones en la parte superior e inferior de las etapas de mediano y largo plazo.
Actualmente, la situación de los derivados del mercado es intermedia y los derivados del mercado son relativamente neutrales.
exploración a medio plazo
• Sentimiento positivo en línea
• Tendencias en las percepciones de nuevas fuerzas.
• Gran presión de venta
• Modelo compuesto de porcentaje de beneficio de los participantes a corto plazo
(Figura siguiente: Sentimiento positivo de la red)
La liquidez del mercado se está recuperando lentamente y es posible que esta tendencia aún se mantenga. Antes de que se debilite, puede resultar un poco más difícil ponerse en corto. A juzgar por situaciones anteriores, cuando aparezca la tendencia a mediano plazo, habrá un desempeño avanzado. Quizás el mercado haya elegido conjuntamente una actitud positiva en un determinado nodo, por lo que los datos mostrarán un desempeño positivo.
(La siguiente imagen muestra la tendencia de las opiniones sobre nuevas fuerzas)
La liquidez a corto plazo del mercado es inseparable del apoyo del nuevo poder. Este modelo pone a prueba la tendencia del nuevo poder a través del estado de circulación del valor de mercado y el estado de consumo. Por lo general, en el caso de divergencia a largo y corto plazo, el aumento en la proporción de participantes a largo plazo y la disminución en la proporción de participantes a corto plazo se juzgan como un cambio de manos entre el largo y el corto plazo. pero también puede ser una fuerte disminución del entusiasmo del mercado por la participación de nuevas fuerzas. En la actualidad, la disposición de nuevas fuerzas a participar se está recuperando paulatinamente, es decir, el estado de circulación de este grupo se está recuperando lentamente, y es posible que no tenga mucho desempeño en un corto período de tiempo, lo que llevará algún tiempo.
(La siguiente imagen muestra una presión de venta de alto peso)
Se ha ejercido una presión de venta muy ponderada en el mercado, que puede tardar algún tiempo en digerirse. Es posible que el desempeño actual se ajuste dentro de un cierto rango, y este tono puede mantenerse antes de que cambie el mercado.
(La siguiente figura muestra el modelo compuesto de porcentaje de beneficio de los participantes a corto plazo)
• Línea azul: Acumulación de oferta grupal
• Línea amarilla: Oferta de participantes a corto plazo El grupo de acumulación ha mostrado una fuerte voluntad de aumentar sus tenencias, y las recientes actividades de recaudación de fondos han sido relativamente grandes. Esto puede significar que el desempeño actual significa que hay un cierto número de compradores. el mercado.
Al mismo tiempo, los participantes a corto plazo actualmente tienen un cierto grado de relajación emocional, lo que reduce su disposición a vender fuera del mercado.
observación a corto plazo
• Coeficiente de riesgo de derivados
• Ratio de intención de transacción de opción
• Volumen de negociación de derivados
• Volatilidad implícita de la opción
• Volumen de transferencia de pérdidas y ganancias
• Direcciones nuevas y activas
• Responsable neto de Bingtang Orange Exchange
• Jefe de red de intercambio de tías
• Gran presión de venta
• Situación del poder adquisitivo global
• Jefe neto de intercambios de monedas estables
• Clasificación de derivados de datos de intercambio fuera de la cadena: el coeficiente de riesgo está en la zona peligrosa y el riesgo está aumentando
(La siguiente figura muestra el coeficiente de riesgo de los derivados)
El coeficiente de riesgo ha estado rondando la zona peligrosa durante la semana pasada y aún no se ha producido una contracción corta a gran escala. La expectativa es que siga siendo la misma que la semana pasada.
(La siguiente imagen muestra el índice de transacción de las intenciones de opciones)
El volumen de negociación de opciones ha aumentado ligeramente y la proporción de opciones de venta no ha cambiado mucho en comparación con la semana pasada y actualmente se encuentra en un nivel medio.
(La siguiente figura muestra el volumen de negociación de derivados)
Sin embargo, el volumen actual de operaciones con derivados todavía se encuentra en un nivel bajo y sin muchas fluctuaciones, lo que indica que actualmente muchos operadores de derivados se encuentran en un estado de esperar y ver, pero también indica que la volatilidad no está muy lejos.
(El siguiente cuadro muestra la volatilidad implícita de las opciones)
La volatilidad implícita de las opciones no ha cambiado mucho en comparación con la semana pasada y la actividad de los operadores de opciones es normal.
Calificación del estado de ánimo: Neutral
(La siguiente figura muestra el monto de la transferencia de pérdidas y ganancias)
El aumento de los precios ha provocado un aumento del sentimiento positivo, mientras que el pánico se mantiene en un nivel bajo. El precio actual ha alcanzado el rango de costes del tenedor a corto plazo. Esta semana seguimos atentos al pánico del mercado representado por el volumen de transferencias de pérdidas.
(La siguiente imagen muestra la nueva dirección y la dirección activa)
Hubo una ligera disminución en las direcciones nuevas esta semana y también hubo una pequeña disminución en las direcciones activas. El nivel de actividad en la cadena es bajo.
Calificaciones de estructura de presión de venta y al contado: la situación general muestra un estado de acumulación de salidas y la presión de venta es baja.
(La siguiente imagen muestra el jefe neto de Bingtang Orange Exchange)
El pastel muestra actualmente una salida moderada.
(La siguiente imagen muestra el recuento neto de empleados de E-Pacific Exchange)
E Tai se encuentra actualmente en una pequeña cantidad de entradas.
(La siguiente imagen muestra una presión de venta de alto peso)
Actualmente no hay una fuerte presión de venta.
Clasificación del poder adquisitivo: el poder adquisitivo global se ha recuperado ligeramente y el poder adquisitivo de las monedas estables se ha recuperado ligeramente.
(La siguiente imagen muestra el estado del poder adquisitivo global)
El poder adquisitivo en Asia y Europa sigue aumentando, pero por el contrario, el poder adquisitivo en América, que tiene un peso mayor, se ha perdido hasta valores negativos.
(La siguiente figura muestra el número neto de intercambios de USDT)
El USDT está experimentando actualmente una pequeña entrada.
Calificación de datos de transacciones fuera de la cadena: hay voluntad de comprar a 26.000 y hay voluntad de vender a 29.000.
(Datos fuera de la cadena de Coinbase a continuación)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 23.000, 24.000, 25.000 y 26.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 29.000, 30.000 y 31.000.
(Datos fuera de la cadena de Binance en la imagen a continuación)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 25.000, 26.000 y 27.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 29.000, 30.000 y 31.000.
(Datos fuera de la cadena de Bitfinex a continuación)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 23.000, 24.000 y 26.000; hay disposición a vender a precios cercanos a 30.000;
Resumen de esta semana:
Resumen del mensaje:
1. Dado que los datos no agrícolas de Estados Unidos superan las expectativas, los operadores del mercado parecen estar apostando por las expectativas de que la última subida de tipos de interés de este año tendrá lugar en noviembre. La atención del mundo también está aumentando al mismo tiempo, porque esta puede ser la última subida de tipos de interés este año o no habrá ninguna subida de tipos. Todo depende de las propias decisiones de la Reserva Federal y de sus comentarios anticipados.
Desde una perspectiva cíclica, la capacidad del mercado para resistir el impacto negativo continuo ha aumentado nuevamente, y cada vez más personas están pasando lentamente de buscar evidencia negativa a buscar evidencia alcista, y muchos de ellos están prestando atención a la reducción a la mitad en los próximos futuro.
El mercado de capitales es un juego de expectativas. Cuando ya haya pasado más de la mitad del momento más difícil, es posible que en el futuro el tiempo para caídas prolongadas se reduzca e incluso llegue un mercado estructural especial.
Perspectivas a largo plazo sobre la cadena:
1. El estado actualizado de los derivados del mercado proporciona una exploración más profunda del ciclo del mercado y predice mejor los máximos y mínimos periódicos.
2. La situación actual del mercado de derivados es neutral a medio y largo plazo.
• Configuración del mercado: La estructura de derivados del mercado es relativamente estable y no ha cambiado mucho. El próximo número se centrará en la investigación de datos de ⿊Swan.
Exploración a mediano plazo en cadena:
1. La circulación en el mercado es relativamente buena, pero las ventas en corto son actualmente difíciles;
2. La nueva energía se encuentra en estado de reparación;
3. El mercado actualmente tiene una presión de venta que debe ser digerida;
4. Los grupos de acumulación están aumentando y los participantes a corto plazo están menos dispuestos a vender.
• El mercado marca la pauta: Restauración
La liquidez actual del mercado tiene un buen desempeño, pero puede aumentar la dificultad de las ventas en corto cuando el desempeño no es débil.
Observaciones a corto plazo sobre la cadena:
1. El coeficiente de riesgo está en la zona peligrosa y el riesgo aumenta.
2. La cantidad de nuevas direcciones activas es relativamente baja y la actividad del mercado es baja.
3. Calificación del estado del sentimiento del mercado: Neutral.
4. El volumen neto de operaciones de la bolsa muestra un estado general de salida y acumulación, y la presión de venta es baja.
5. El poder adquisitivo global ha aumentado ligeramente y el poder adquisitivo de las monedas estables ha aumentado ligeramente.
6. Los datos de transacciones fuera de la cadena muestran que hay voluntad de comprar al precio de 26.000 y hay voluntad de vender al precio de 29.000.
7. La probabilidad de no caer por debajo de 24 000 ~ 26 000 en el corto plazo es del 79% y la probabilidad de no caer por debajo de 32 000 ~ 34 000 en el corto plazo es del 65%;
• Fijación del tono del mercado: El sentimiento del mercado es neutral, ligeramente menos positivo que la semana pasada. Solo desde la perspectiva de los datos a corto plazo, existe una alta probabilidad de que se produzcan fluctuaciones de contracción corta, pero esta semana estamos prestando más atención al impacto de las noticias.
Sugerencias de estrategia: cobertura dinámica spot