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$SKH FORECAST CUT 9% – AJUSTE DE PRECIOS DE CONTRATOS A LARGO PLAZO 🔍

Objetivo: 3,800,000 KRW 🚀

Korea Investment Securities redujo las previsiones de beneficio operativo de SK Hynix para 2026 y 2027 en un 9% y un 11%, pero mantuvo el precio objetivo. El margen operativo del 75% se mantiene en máximos históricos: el recorte se debe a la estructura de los contratos, no a la demanda. La demanda de HBM sigue siendo fuerte gracias a la expansión de servidores de IA.

Los contratos de suministro a largo plazo aseguran el flujo de caja, pero limitan el potencial alcista de los picos en el precio spot. Esto cambia el relato de la escasez de memoria hacia la certeza de precios. ¿El mercado aún puede revalorar a Hynix a medida que los contratos a largo plazo se vuelven la norma de la industria?

No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.

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El trimestre récord de CME Group dice que el comercio de cobertura sigue vivo $CMECME registró ingresos récord de $1.88B, un ingreso neto de $1.154B y un EPS ajustado de $3.36, mientras que el volumen diario promedio saltó un 22% a 36.2M de contratos. Eso te dice que las instituciones todavía están pagando por protección, y la demanda se está ampliando a nivel global, no solo en EE. UU. La reacción cautelosa del mercado de valores parece más bien expectativas elevadas que una historia rota.

No es consejo financiero. Gestiona tu riesgo y protege tu capital.

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El Grupo CME reportó un trimestre récord ya que la demanda global de cobertura se mantuvo elevada

🌐 El Grupo CME cerró el Q1 2026 con ingresos récord de $1.88 mil millones, un ingreso neto de $1.154 mil millones y un EPS ajustado de $3.36, mostrando que la actividad de trading de derivados se mantuvo muy fuerte en un entorno altamente volátil.

📈 El mayor destaque fue el volumen diario promedio que subió a 36.2 millones de contratos, un aumento del 22% interanual, con récords establecidos en las seis clases de activos. El volumen internacional también creció un 30%, señalando que la demanda de cobertura fuera de EE. UU. sigue expandiéndose.

🧩 Los márgenes se mantuvieron excepcionalmente altos, mientras que los ingresos por comisiones de transacción y datos de mercado alcanzaron nuevos máximos. A pesar de que la reacción del mercado tras el lanzamiento fue algo cautelosa porque las expectativas ya estaban elevadas, la imagen más amplia aún muestra que CME se beneficia directamente de un periodo prolongado de incertidumbre macro y geopolítica.

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El trimestre récord del CME Group dice que el trading de cobertura sigue vivo $CMECME reportó ingresos récord de $1.88B, ganancias netas de $1.154B y un EPS ajustado de $3.36, mientras que el volumen diario promedio saltó un 22% a 36.2M de contratos. Eso te dice que las instituciones todavía están pagando por protección, y la demanda se está ampliando globalmente, no solo en EE.UU. La reacción cautelosa del mercado accionario se parece más a expectativas elevadas que a una historia rota.

No es asesoramiento financiero. Maneja tu riesgo y protege tu capital.

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H&M supera las estimaciones de beneficios, pero el mercado sigue siendo cauteloso respecto a la recuperación de ventas

🧵 El informe del Q1 2026 de H&M mostró una clara mejora en la calidad de las ganancias, con un beneficio operativo alcanzando SEK 1.512 mil millones, un aumento del 26% interanual y por encima de las expectativas del mercado. El margen bruto también aumentó al 50,7%, lo que sugiere que la presión de descuentos ha disminuido en comparación con períodos anteriores.

📦 El lado positivo provino de un control de costos más estricto y una mejor gestión de inventarios. Los gastos de venta y administrativos se mantuvieron bajo control, mientras que el inventario cayó un 16% a SEK 34.608 mil millones, dando a H&M más flexibilidad operativa y apoyando la confianza en su proceso de reestructuración.

🛍️ Aun así, la imagen de los ingresos aún no es completamente convincente. Las ventas netas cayeron un 10% en términos de SEK y un 1% en monedas locales para el trimestre, mientras que se espera que las ventas de marzo solo aumenten un 1%, lo que muestra que la demanda global de los consumidores sigue siendo bastante cautelosa.

📉 Por eso, las acciones de H&M aún enfrentaron presión después del informe a pesar del superávit en beneficios. El mercado está reconociendo el progreso en la recuperación, pero aún quiere evidencia más clara de un crecimiento más fuerte en las ventas antes de revaluar más significativamente.

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Evotec llama la atención con un fuerte Q4, pero mantiene un tono cauteloso para 2026

📈 Evotec cerró el Q4 2025 con una clara mejora ya que los ingresos alcanzaron €253.3 millones, un aumento del 14.5% año tras año, mientras que el EBITDA ajustado saltó a €58.0 millones. El margen bruto también mejoró drásticamente al 31.0%, apuntando a una calidad de ganancias mucho mejor que la del año anterior.

🧬 El principal motor provino de Just-Evotec Biologics, especialmente gracias al pago de licencia de €65 millones vinculado al acuerdo con Sandoz, mientras que el segmento de descubrimiento de medicamentos y preclínico permaneció bajo presión. Esto sugiere que el crecimiento actual está siendo liderado más por biológicos que por una recuperación generalizada en todo el negocio.

⚙️ Aunque el FY2025 aún se ubicó cerca del extremo alto de la guía anterior, las perspectivas para 2026 siguen siendo cautelosas, con ingresos proyectados de €700–780 millones y un EBITDA ajustado de solo €0–40 millones. Eso señala que Evotec está aceptando un año de transición para ejecutar su plan de reestructuración Horizon.

🔭 A largo plazo, la compañía todavía tiene como objetivo más de €1 mil millones en ingresos para 2028 y un margen EBITDA por encima del 20%. Por lo tanto, la historia aquí no es solo un trimestre fuerte, sino si la reestructuración puede convertirse en un crecimiento rentable a partir de 2027.

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